20 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado — performance do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueio de tokens — para ajudar você a turbinar seu comércio de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque Semanal — CPI em queda alivia o mercado

Dados recentes indicaram uma estagnação ou potencial reversão no progresso da inflação, com uma medida chave de aumento de preços subjacente — o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) básico — permanecendo inalterado por meses. No entanto, essa tendência mudou na quarta-feira, quando o Bureau of Labor Statistics relatou uma desaceleração no CPI básico pela primeira vez em meses.

O CPI, que acompanha as mudanças de preços de bens e serviços comumente adquiridos, mostrou um aumento geral de 0,4% em relação a novembro de 2024, elevando a taxa anual para 2,9%. Este aumento foi principalmente impulsionado pela alta nos preços de gás e alimentos, com os custos de energia sozinhos contribuindo para 40% do aumento mensal. Os preços dos alimentos também permaneceram altos, impactados por condições climáticas e doenças que afetam alimentos básicos importantes como carne e ovos.

Excluindo a volatilidade dos preços de alimentos e energia, o núcleo do CPI subiu apenas 0,2% em relação a novembro, reduzindo para 3,2% depois de estar preso a 3,3% desde setembro de 2024. As reações do mercado foram positivas, à medida que os investidores esperavam que o Federal Reserve continuasse sua campanha de redução de taxas de juros.

Embora a inflação tenha desacelerado desde que atingiu o pico de 9,1% em junho de 2022, o caminho de volta à normalidade tem sido instável. Os preços dos itens do dia a dia estão agora 21% mais altos do que em 2021, pressionando os orçamentos familiares, especialmente para os americanos de baixa renda. Embora os salários tenham aumentado mais rápido do que a inflação nos últimos 20 meses, eles ainda estão atrás dos níveis pré-pandemia.

Este último relatório do CPI, o último antes do presidente Biden transferir o poder para o presidente eleito Trump, destaca os desafios contínuos na gestão da inflação, especialmente para bens e serviços essenciais.

Destaque Semanal de Cripto — Casos de Cripto Caem Antes da Posse de Trump

O Digital Currency Group e sua subsidiária, Genesis Global Capital, chegaram a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na sexta-feira, indicativo de uma tendência mais ampla entre empresas de criptomoedas de resolverem questões regulatórias à medida que a administração Biden se aproxima do fim. Na última semana, múltiplas agências reguladoras dos EUA — incluindo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Departamento de Justiça e a SEC — anunciaram vários acordos e acusações em pelo menos seis casos envolvendo ativos digitais, sinalizando um foco renovado na aplicação da lei enquanto a administração se encerra.

Durante o mandato de Biden, mais de 100 ações de execução foram movidas contra empresas de cripto, refletindo um aumento na vigilância da indústria. No entanto, com a posse do presidente eleito Donald Trump, há uma expectativa de uma mudança de paradigma nas abordagens regulatórias. Trump, que já foi um crítico das criptomoedas, nomeou oficiais favoráveis ao cripto para posições chave e pretende priorizar legislações que apoiem a indústria.

Para muitas empresas de cripto, resolver questões com reguladores é visto como uma ação estratégica. Especialistas jurídicos observam que tais acordos permitem que estas empresas encerrem capítulos contenciosos e redirecionem seus esforços em um ambiente regulatório potencialmente mais favorável. Jonathan Groth, parceiro da DGIM Law, comentou sobre as implicações da nova administração, sugerindo que o apoio a ações extensivas de fiscalização pode diminuir.

Casos recentes de alto perfil incluem uma multa de $5 milhões contra a Gemini por violações regulatórias e uma penalidade de $100 milhões para a BitMEX devido a falhas em 

. Ações adicionais têm como alvo esquemas fraudulentos e indivíduos envolvidos em atividades ilegais de criptomoedas. À medida que o cenário regulatório muda, empresas que fazem acordos com agências podem estar se posicionando para um novo começo sob um regime mais acolhedor.

Avançado

Insights para empresas semanal: CPI em queda alivia o mercado; Bitcoin recupera $100K antes da posse de Trump

Sonic Labs lançou um novo programa de pontos para impulsionar o crescimento DeFi e recompensar usuários. 

Desempenho Diário de Destaque — Ancient8 (A8)

O S&P 500 subiu 0,11%, liderado por serviços públicos, financeiros e materiais, à medida que uma inflação mais leve reduziu os rendimentos. O foco muda para o relatório de inflação de dezembro e os resultados financeiros. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho do mercado mais amplo de criptomoedas, subiram 3,03%, com Bitcoin e Ether subindo 3,14% e 3,24%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é A8, que disparou 29,7% após o lançamento do Ancient8 SuperApp V3, uma plataforma tudo-em-um para gestão simplificada do Web3.

Ancient8 (A8), fundada em 2021, é uma rede de Camada 2 de Ethereum focada em jogos, utilizando Optimism e Celestia para permitir o desenvolvimento de jogos EVM rápido e acessível com suporte de desenvolvedores impulsionado pela comunidade. 

, uma plataforma simplificada para gerenciamento de atividades Web3. Ela combina staking, troca de tokens, gerenciamento de liquidez, um mercado de NFTs, ponte de ativos entre cadeias e descoberta de jogos em uma interface amigável. O aplicativo simplifica processos, aumenta a segurança e ajuda os usuários a maximizar o potencial de seus ativos digitais, atendendo tanto a novatos quanto a usuários experientes.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 um novo programa de pontos para impulsionar o crescimento do DeFi e recompensar os usuários. O programa inclui três tipos de pontos: Pontos Passivos por manter ativos na lista de permissões, Pontos de Atividade por implementar ativos como liquidez em aplicativos, e Pontos de Aplicativos (Sonic Gems) para que os desenvolvedores distribuam como recompensas por meio de seus aplicativos. A iniciativa também apresenta um airdrop de 200 milhões de tokens S e incorpora Rings, um protocolo de stablecoin com rendimento que fornece liquidez para aplicativos DeFi. O programa de pontos da Sonic oferece uma maneira dinâmica para usuários e desenvolvedores aprimorarem sua experiência DeFi enquanto contribuem para o crescimento da plataforma.

Ontem, os dados do BTC Spot ETF mostraram um fluxo total de $9,7 milhões, com $0,0 milhões do GBTC e $9,7 milhões de fontes não-GBTC.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

, oferecendo aos participantes a chance de receber tokens como parte da jornada de descentralização da plataforma. O airdrop recompensa os principais contribuintes, incluindo os primeiros a adotar, membros ativos da comunidade e parceiros globais. As inscrições estão abertas até 18 de janeiro de 2025, e os participantes podem reivindicar tokens antes do Evento de Geração de Tokens (TGE) no primeiro trimestre de 2025. A missão da Plume é construir uma economia onchain unificada que conecte ativos do mundo real com cripto, e o airdrop é o primeiro passo em direção a essa visão. Mais detalhes e informações sobre elegibilidade podem ser encontrados no site oficial deles.

Iniciante

Sonic Labs Lança Programa Inovador de Pontos para Impulsionar o Crescimento DeFi e Recompensar Usuários

GAME by Virtuals (GAME) é uma estrutura líder em desenvolvimento de agentes de IA, permitindo a rápida criação e implantação de agentes autônomos para web3, jogos e mídias sociais.

Poucas pessoas discordariam da noção de que 

 (IA) é o setor de crescimento mais rápido no mundo dos negócios. Isso também se aplica à indústria de 

. Dentro do campo mais amplo de IA, no entanto, há uma área que se destaca particularmente com suas taxas de crescimento — o nicho de 

. Trabalhadores de IA autônomos e independentes estão se tornando cada vez mais populares em blockchains, com as principais criptomoedas de agentes de IA apresentando aumentos de preço vertiginosos.

Entre as principais criptomoedas de agentes de IA estão o 

 (VIRTUAL) e vários tokens relacionados à plataforma, incluindo GAME by Virtuals (GAME). Aproveitando o protocolo subjacente Virtuals, GAME é uma estrutura de desenvolvimento que permite aos desenvolvedores construir e implantar rapidamente agentes de IA autônomos adequados para vários ambientes transacionais. A estrutura GAME permite que os agentes de IA tomem decisões complexas com base nas informações fornecidas, elevando a sofisticação geral desses agentes a um nível totalmente novo.

Lançado em outubro de 2024, o token GAME valorizou mais de 3.000% em janeiro de 2025, entrando na lista das 10 principais criptomoedas de agentes de IA por capitalização de mercado.

 (GAME) é uma estrutura de desenvolvimento de agentes de IA alimentada pelo Virtuals Protocol. 

Ela permite que os desenvolvedores criem rapidamente agentes de IA modulares e autônomos e os implantem em vários ambientes, como plataformas de jogos, entretenimento e mídia social.

No nível central, o GAME é suportado pelo Virtuals Protocol, uma plataforma descentralizada na 

 cadeia Layer 2, projetada para alimentar agentes de IA tokenizados e co-possuídos com capacidades de geração de receita. O Virtuals Protocol fornece um ambiente para tokenizar e usar agentes de IA para diversos casos de uso.

GAME by Virtuals suporta a criação e gestão de agentes de IA com baixo código e eficiência, que podem ser facilmente integrados em várias plataformas web3 e até mesmo interagir em tempo real com outros agentes. Por padrão, os agentes de IA desenvolvidos usando a estrutura GAME são implantados como agentes do X (antigo Twitter). Nesta capacidade, eles podem servir a diversos propósitos para usuários de criptomoedas e 

 (DApp). Isso pode incluir a construção de comunidades, monitoramento de mercado, agregação de notícias e sinais de trading, coleta de dados e até mesmo integração baseada em API com plataformas de trading externas.

Graças ao design modular do framework, um agente baseado em GAME pode incluir diferentes funções que são facilmente configuráveis. Além disso, o GAME permite que os desenvolvedores criem agentes de IA não-X do zero para integrar em outros ambientes, como jogos blockchain, redes de mensagens como Telegram e outros tipos de aplicativos. Essencialmente, o kit de ferramentas de programação fornecido pelo GAME permite que os desenvolvedores especifiquem características sofisticadas de agentes e comportamento autônomo. Por exemplo, agentes autônomos baseados em GAME podem operar em jogos, aplicações de realidade virtual (VR) e mundos virtuais, proporcionando experiências imersivas e realizando tarefas complexas.

O desenvolvimento de agentes baseados em X via GAME é um processo simplificado. Os desenvolvedores podem utilizar um Agent Sandbox, um ambiente de teste fornecido pelo Protocolo Virtuals, para especificar as características principais de seu agente de IA no X. Esta é uma maneira simplificada de lançar rapidamente e eficientemente um agente básico de mídia social sem ter que criar um token de agente. 

Após implantar o agente no X, os desenvolvedores podem facilmente adicionar ou remover suas funcionalidades para adaptar o agente a seus casos de uso específicos.

Para aplicações além de X, os desenvolvedores podem construir um agente do zero usando as funções de programação do framework GAME. Na terminologia do projeto, isso é chamado de JOGO-como-um-Serviço. Dentro deste modo, as regras de tomada de decisão e as características do agente são especificadas por meio de chamadas de API. Para aqueles familiarizados com programação baseada em IA, JOGO-como-um-Serviço oferece uma maneira mais poderosa e flexível de construir agentes de IA, com altos níveis de sofisticação funcional, em comparação com a Caixa de Areia do Agente.

Para construir e lançar um agente de IA, os desenvolvedores devem especificar três categorias de atributos que definem o comportamento e a tomada de decisão autônoma de seu agente: Avisos de Definição de Agente, Contexto do Planejador de Alto Nível (HLP) e Contexto do Planejador de Baixo Nível (LLP).

— Estes incluem o objetivo do agente, cartão de personagem e informações do mundo. Essencialmente, este trio de atributos determina o comportamento geral do agente, traços de memória, personalidade, antecedentes, estilo de publicação e as especificidades de seu ambiente virtual.

Contexto do Planejador de Alto Nível (HLP) 

— Esta ferramenta de alto nível estabelece as informações de entrada para fornecer um contexto dinâmico para as decisões do agente.

Contexto do Planejador de Baixo Nível (LLP) 

— Este é um conjunto de instruções para as saídas esperadas do agente para executar várias ações e funções dentro do seu ambiente.

Para construir e implantar agentes via JOGO-como-um-Serviço, espera-se que você esteja familiarizado com tecnologias como JavaScript e JSON. A plataforma Virtuals também fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) para criação de agentes em Python.

O token de criptomoeda associado ao framework GAME por Virtuals também é conhecido como GAME. A partir do início de janeiro de 2025, o projeto forneceu poucas informações sobre a utilidade do token além das especificações básicas de fornecimento. Em geral, agentes de IA lançados via Virtuals Protocol são monetizados usando tokens específicos do projeto. Assim, espera-se que agentes criados via o framework GAME sejam monetizados usando o token GAME, e que o token GAME possa também suportar casos de uso adicionais no futuro.

Para cada token no Virtuals Protocol, incluindo o GAME, há um pool de liquidez correspondente no qual cada token é pareado com VIRTUAL, a criptomoeda nativa do protocolo. Isso facilita oportunidades de monetização e negociação para agentes de IA criados usando o framework.

O token GAME foi lançado em 26 de outubro de 2024 e apresenta um fornecimento máximo, total e circulante de 1 bilhão. Semelhante ao VIRTUAL e a outros tokens específicos da plataforma no Virtuals Protocol, o GAME foi emitido na blockchain Base.

Você pode comprar o token GAME no mercado Spot da Bybit como um par de negociação (

Além disso, até 23 de janeiro de 2025, às 9h UTC, você pode aproveitar a campanha dedicada ao token GAME da Bybit para ganhar uma parte do 

. Novos usuários que completarem a verificação de identidade básica podem ganhar recompensas em GAME acumulando um volume de depósito de pelo menos 500 GAME, ou depositando pelo menos 100 USDT e negociando 100 USDT em GAME na sua primeira transação usando a conta Bybit. Usuários existentes também podem se qualificar para recompensas negociando pelo menos 500 USDT em GAME no mercado Spot da Bybit. Quanto mais você negociar, maior será sua parte do prêmio. 

A partir de 15 de janeiro de 2025, o token GAME está sendo negociado a $0,1922, o que é 51% inferior ao seu ATH de $0,3918 em 2 de janeiro de 2025, e 7.190% superior ao seu ATL de $0,002634 em 20 de novembro de 2024.

As previsões de preço a longo prazo para GAME são principalmente otimistas. DigitalCoinPrice 

 de $0,65 em 2027 e $0,99 em 2030, enquanto a CoinCodex 

 em torno de $0,202 em 2027, e suba para $0,629 em 2030.

GAME não é o único token de agente de IA no Protocolo Virtuals. O protocolo suporta uma variedade de aplicações e casos de uso que se concentram na tecnologia de agentes de IA, cada um dos quais pode ter seu próprio token. Excluindo a principal criptomoeda de toda a plataforma, VIRTUAL, os principais tokens dentro do ecossistema do protocolo incluem 

Em 14 de janeiro de 2025, o GAME é o segundo token mais bem classificado no ecossistema Virtuals por capitalização de mercado, atrás do AIXBT, o token da solução de inteligência de mercado baseada em agentes de IA AIXBT. No entanto, se classificado por 

 (TVL), GAME é, na verdade, o principal token no protocolo, com um TVL atual de $24,85 milhões.

GAME by Virtuals é uma ferramenta conveniente para desenvolvedores de blockchain lançarem agentes de IA poderosos — objetos inteligentes que podem executar diversas funções em plataformas de mídia social, ambientes de jogos e dentro de uma ampla variedade de outras aplicações. Sua estrutura facilita a criação de agentes baseados em X, e para outras plataformas e necessidades mais sofisticadas, um desenvolvedor habilidoso tem numerosas funções e utilidades dentro do GAME para explorar.

O mercado de criptomoedas também parece impressionado com o GAME by Virtuals, a julgar pelo desempenho inicial do token GAME. À medida que o setor de IA, particularmente seu nicho de agentes de IA, continua a florescer e a captar a atenção do mundo dos negócios, é provável que a estrutura do GAME encontre mais casos de uso e adotantes entusiásticos na comunidade de desenvolvedores de IA.

GAME por Virtuals (GAME): Seu Portal para o Desenvolvimento Avançado de Agentes de IA

O staking líquido de Bitcoin é um mecanismo DeFi que permite aos detentores de BTC ganharem rendimentos passivos. Saiba mais sobre como ela funciona neste artigo.

A ascensão do staking líquido de Bitcoin marca uma evolução significativa na geração de rendimento em criptomoedas. No centro desta inovação está o Babylon, uma infraestrutura não custodial que serve como base para protocolos de staking líquido de Bitcoin como Lombard e pSTAKE. Ao construir sobre o Babylon, esses protocolos permitem que os detentores de BTC ganhem recompensas de staking enquanto mantêm a liquidez, permitindo que os detentores de BTC ganhem recompensas enquanto retêm a liquidez de seus ativos, preenchendo a lacuna entre a proposta de reserva de valor do Bitcoin e as oportunidades de rendimento dentro do 

Este artigo explora como funciona o staking líquido de Bitcoin, examina suas vantagens e riscos, e considera se vale a pena tentar. Também analisamos as principais plataformas de staking líquido de Bitcoin que impulsionam a adoção nesse ecossistema em rápido crescimento.

O Bitcoin liquid staking é um mecanismo DeFi que permite aos detentores de BTC ganharem rendimentos passivos participando de 

 (PoS) e receber tokens negociáveis que mantêm a liquidez e utilidade de seus Bitcoins no ecossistema DeFi mais amplo.

Protocolos de liquid staking abrem novas oportunidades de rendimento no ecossistema Bitcoin. Enquanto o liquid staking de Ethereum gera rendimentos através de recompensas de validação da rede, o liquid staking de Bitcoin cria retornos ao proteger outras redes de blockchain e através de 

 que expandem a utilidade do BTC além de sua função primária como reserva de valor.

O Bitcoin liquid staking opera por meio de um processo simples que conecta a posse tradicional de Bitcoin com a funcionalidade DeFi. Quando os usuários fazem staking de seu Bitcoin, eles interagem com protocolos DeFi especializados que geram rendimento enquanto mantêm a liquidez.

Primeiro, os usuários depositam seu Bitcoin em um protocolo de liquid staking, onde ele é armazenado de forma segura usando vários métodos, que podem incluir carteiras multisignature ou outros mecanismos de segurança, dependendo da plataforma.

Os usuários começam depositando seu Bitcoin no protocolo de staking líquido escolhido, que protege os depósitos através de vários métodos, como 

 ou outros mecanismos de segurança. Em troca, eles recebem 

 (LSTs) que representam seu BTC apostado numa base de 1:1.

Esses LSTs podem ser usados em vários aplicativos DeFi enquanto o Bitcoin subjacente trabalha para garantir redes PoS através de protocolos como 

. As recompensas de staking são geradas através de sistemas de pontos, incentivos de protocolo ou taxas de rede, dependendo da plataforma específica de staking líquido de Bitcoin usada.

, os Bitcoins em staking dos usuários ajudam a garantir a segurança de suas redes. As recompensas são normalmente distribuídas diariamente através dos tokens nativos do protocolo, que os usuários podem reivindicar enquanto mantêm suas posições LST.

O processo de desestaking é igualmente simples — os usuários podem resgatar seus LSTs por seus Bitcoins originais sempre que escolherem, sujeito a quaisquer períodos de desagregação aplicáveis ou condições específicas do protocolo.

Prós e Contras do Staking Líquido de Bitcoin

O staking líquido de Bitcoin oferece oportunidades únicas para geração de rendimento, mas vem com seu próprio conjunto de riscos que os investidores devem avaliar cuidadosamente.

Melhores Plataformas de Staking Líquido de Bitcoin

O cenário de staking líquido de Bitcoin oferece diversas opções para os detentores de BTC que buscam oportunidades de rendimento. A seguir estão as principais plataformas.

Lombard transforma Bitcoin em um ativo gerador de rendimento através de seu token LBTC no Ethereum, com mais de 1,5 bilhões de dólares em 

 (TVL). O protocolo se integra com plataformas DeFi estabelecidas como Morpho, Pendle e Symbiotic, permitindo que os detentores de LBTC acessem oportunidades de empréstimos, empréstimo e 

. Uma taxa de 5% aplica-se às recompensas de staking.

Após um beta privado bem-sucedido que atraiu $230 milhões de mais de 4.000 usuários institucionais e individuais, Lombard entrou em seu beta público. Lombard mantém padrões rigorosos de segurança através de auditorias regulares e um modelo de autocustódia, garantindo que LBTC permaneça totalmente respaldado por Bitcoin em uma proporção de 1:1.

Recentemente lançado pela Core Foundation, LstBTC é um 

. O protocolo permite recompensas diárias em tokens CORE através de um modelo de staking duplo, no qual os usuários podem fazer staking tanto de Bitcoin quanto de tokens CORE para rendimentos aprimorados.

Desde seu lançamento em abril de 2024, o Core atraiu mais de 5.500 BTC (cerca de $500 milhões) em ativos apostados e construiu um ecossistema 

 abrangente. O protocolo aproveita o poder de hash da 

 para segurança, com cerca de 55% dos mineradores contribuindo para a estabilidade da rede.

, permitindo que os usuários ganhem recompensas a partir de atividades da camada 2. O protocolo converte BTC depositado em tokens stBTC para aplicações DeFi, permitindo que seus usuários ganhem taxas diárias de roteamento da Lightning Network sem gerenciar a infraestrutura de nós.

Com mais de 105 canais ativos e a capacidade de processar mais de 18.000 

 (TPS), a Stroom Network é protegida por validadores estabelecidos, como P2P.org e Allnodes. A estrutura 

 da Stroom e o sistema multisig asseguram a governança descentralizada enquanto gerenciam as integrações com a Lightning Network.

Babylon é um protocolo de infraestrutura que permite aos detentores de Bitcoin proteger redes PoS através da staking de BTC sem exigir 

 ou custódia de terceiros. O protocolo acumulou quase 24.000 BTC em seu ecossistema desde o lançamento em 2024.

A plataforma da Babylon prioriza a segurança através de seu inovador protocolo de timestamping e parcerias com validadores estabelecidos como P2P.org. Embora ofereça rendimentos mais conservadores do que os concorrentes, o modelo de auto-custódia da Babylon e suas recursos robustos de segurança têm atraído usuários institucionais que buscam usar seu Bitcoin enquanto mantêm controle sobre seus ativos.

 simplifica os rendimentos de BTC através da staking de Bitcoin na infraestrutura da Babylon. Com mais de $35M em TVL, a plataforma oferece dois produtos principais: um produto de rendimento fixo (semelhante ao Bybit Earn) acessível a todos os usuários e um LST de Bitcoin, chamado YBTC, que oferece soluções de rendimento de Bitcoin personalizadas para instituições.

Os usuários podem ganhar recompensas de staking de redes protegidas por Bitcoin fazendo staking com BTC nativo através de 

. YBTC, um token ERC-20 com rendimento em Ethereum garantido 1:1 por BTC, conecta-se com BNB Chain, Corn, B Squared e Bitlayer através da integração com LayerZero.

As instituições podem usar YBTC no ecossistema BTCfi para gerar rendimentos adicionais de protocolos DeFi focados em restaking, yield farming, e mais. PSTAKE — o token de governança, incentivos e staking do protocolo — é negociado em bolsas como Bybit e pode ser feito staking na cadeia Base L2 para ganhar recompensas em Bitcoin por participar de atividades do protocolo e da comunidade.

Vale a Pena Experiementar o Staking Líquido de Bitcoin?

O staking líquido de Bitcoin vale a pena considerar se você:

Antes de participar, os investidores devem avaliar cuidadosamente a segurança da plataforma, compreender os aspectos técnicos do staking líquido e avaliar sua 

. Além disso, vulnerabilidades em contratos inteligentes e flutuações de preço de LST apresentam riscos reais que precisam ser considerados frente aos potenciais benefícios.

Escolha uma plataforma que esteja alinhada com seu nível de expertise e objetivos. Protocolos estabelecidos como o pSTAKE são adequados para usuários experientes em DeFi, enquanto novos participantes podem preferir plataformas fáceis de usar, como o LstBTC da Core. Comece com quantidades menores de ativos para se familiarizar com a mecânica antes de comprometer capital significativo.

O staking líquido de Bitcoin representa uma evolução significativa na utilidade do Bitcoin, oferecendo aos detentores novas maneiras de ganhar rendimentos enquanto participam do ecossistema DeFi mais amplo. Embora a tecnologia e os protocolos ainda estejam sendo desenvolvidos, a crescente adoção de mercado e a inovação contínua sugerem um futuro promissor para o setor de staking líquido de Bitcoin.

Intermediário

Staking Líquido de Bitcoin: Novas Oportunidades de Rendimento para Detentores de BTC

Indicadores

Trading

A média móvel simples calcula o preço médio de um ativo durante um período específico, proporcionando um valor médio e justo para ele.

A média móvel simples é uma ferramenta de 

 comumente usada que calcula o preço médio de um instrumento ao longo de um período especificado. É uma média "móvel" porque atualiza constantemente com cada novo preço registrado, produzindo uma linha em um gráfico de preços. Vamos discutir o que é a média móvel simples, como negociá-la e as vantagens e desvantagens de usá-la.

Média móvel simples (SMA), uma ferramenta usada por traders em análise técnica, representa o preço médio de um instrumento durante um período de tempo especificado.

 A média é chamada "móvel" porque é um único ponto de dados que se recalcula com cada novo gráfico de preço, ou candelabro. Portanto, ela se move à medida que novos dados de preços são descobertos e negociados, produzindo uma linha em um gráfico de preços.

 podem ser aplicadas a qualquer ativo financeiro em qualquer período de tempo de gráfico. 

Elas podem ser usadas em estratégias de investimento de compra e retenção, estratégias swing de tendência intermediária 

Os traders usam médias móveis para vários propósitos. Primeiro, elas ajudam a identificar a direção geral de um mercado. Por exemplo, ao observar se uma linha de média móvel simples está inclinando para cima ou para baixo (ou movendo-se lateralmente), os traders podem obter insights sobre a direção do mercado e oportunidades potenciais.

Além disso, SMAs podem ser usadas para identificar níveis de 

. Quando um preço testa uma média móvel de cima, geralmente é considerado um sinal de alta, indicando potenciais oportunidades de compra. Por outro lado, quando um preço sobe para testar a parte inferior de uma média móvel, é visto como um sinal de baixa, sugerindo possíveis oportunidades de venda.

Além disso, alguns negociadores também usam médias móveis múltiplas para gerar sinais de negociação. Isso pode ser feito procurando cruzamentos entre diferentes linhas de médias móveis, como o cruzamento da SMA de 50 dias acima ou abaixo da SMA de 200 dias. Um cruzamento de alta conhecido como 

 ocorre quando uma SMA de curto prazo cruza acima da SMA de 200 dias. Da mesma forma, quando uma SMA de curto prazo cruza abaixo da SMA de 200 dias, um cruzamento de baixa chamado 

 aparece. Esses cruzamentos são populares por indicar uma mudança potencial na direção da tendência, mas esses sinais 

 são confiáveis (mais sobre isso abaixo).

Calcular a SMA é um processo relativamente simples que envolve alguns passos básicos. Apenas uma variável de entrada é necessária para calcular a média móvel, a saber, o comprimento da média móvel que você deseja.

Valores de entrada comuns para a duração da média móvel incluem 10, 20, 50, 100 e 200.

Vamos calcular a MMS de 10 dias de um preço de ação específico. Este cálculo usará os preços de fechamento dos últimos 10 dias de negociação. Aqui estão os preços de fechamento, em ordem cronológica:

Para calcular médias móveis simples, somamos os preços de fechamento para o período de tempo (neste caso, 10 dias), e dividimos a soma pelo número de períodos. 

Neste exemplo, a soma dos preços de fechamento é 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40. Dividindo esta soma por 10 (o número de períodos) nos dá a SMA:

Então, a SMA de 10 dias para esta ação é $52.24. Este valor representa o preço médio de fechamento ao longo de um período de 10 dias, e pode nos ajudar a identificar a tendência geral e oportunidades potenciais de negociação.

Como é uma média móvel, o preço mais antigo (o primeiro ponto de dados) é excluído, e o preço de fechamento mais recente é incluído no cálculo à medida que cada novo dia de negociação ocorre. Por exemplo, se o preço de fechamento do Dia 11 for $57.80, então a média móvel é recalculada excluindo o ponto mais antigo (Dia 1 a $50.00) e incluindo o Dia 11 ($57.80). O novo resultado da média móvel é $53.02. Essa atualização constante garante que a média móvel simples (SMA) permaneça relevante e responsiva às mudanças no mercado.

Calculando médias móveis simples para diferentes períodos (por exemplo, 20 dias, 50 dias ou 200 dias), os traders podem obter insights sobre tendências de longo e curto prazo, o que pode auxiliá-los a tomar decisões de negociação informadas.

Os traders frequentemente usam médias móveis em conjunto com outras ferramentas técnicas de negociação. Existem três estratégias básicas ao usar a média móvel simples:

Usar a média móvel para determinar a tendência atual é um dos usos mais populares. Estratégias que seguem tendências ou incluem 

 provavelmente têm uma média móvel para sinalizar a direção da tendência.

Por exemplo, na análise de múltiplos prazos, o gráfico com tempo maior usará uma SMA de 200 períodos para determinar a tendência. Neste exemplo, um trader diário pode usar uma SMA de 200 períodos no gráfico de preços de duas horas para determinar a tendência maior.

O próximo passo é filtrar as operações para que você só procure 

 se o preço estiver acima da SMA de 200, ou apenas operar 

 se o preço estiver abaixo da SMA de 200.

Em um gráfico de preços de 30 minutos, use o 

 (CCI) para gerar um sinal na direção da tendência. A adição do CCI ajudará você a sincronizar suas negociações com a direção da tendência e, potencialmente, aumentar a precisão de suas decisões de negociação.

As médias móveis também podem ser usadas como níveis de suporte e resistência. Isso é especialmente útil para a SMA de 50 dias e 200 dias nos gráficos de preços diários.

Grandes instituições seguem essas médias móveis, então, quando o preço retorna à média, os grandes players consideram como um preço médio verdadeiro (ou "justo"). Eles usarão a média móvel como “suporte e comprar”, criando um salto no preço. Ou, usarão a média móvel como “resistência e vender”, causando uma queda no preço. 

A estratégia de cruzamento de médias móveis incorpora duas ou mais médias móveis no mesmo gráfico. Quando elas se cruzam, um sinal de negociação é gerado. Embora essa estratégia seja amplamente promovida, é essencial ter cautela. Ao contrário das outras estratégias mencionadas, esta não é tão confiável, e é crucial analisá-la para que você esteja ciente dos possíveis riscos. 

Por exemplo, no gráfico acima, quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias, isso é chamado de cruzamento da morte. O cruzamento da morte é um sinal de baixa, sugerindo que o mercado está em uma tendência de queda. No entanto, como você pode ver acima, o preço já caiu significativamente, tornando o sinal de cruzamento da morte um alerta muito tardio para as condições de mudança do mercado.

O oposto é verdadeiro quando a SMA de curto prazo cruza acima da tendência de longo prazo. Isso é chamado de cruz dourada, amplamente considerado como um indicativo de um mercado em alta.

A média móvel simples é, indiscutivelmente, uma das ferramentas de análise técnica mais populares usadas por traders e instituições. Ela oferece diversos benefícios, mas também existem desvantagens. Vamos explorar essas vantagens e desvantagens.

:Médias móveis suavizam preços em gráficos, facilitando para os traders identificar a tendência subjacente ao filtrar flutuações e ruídos de preços de curto prazo. Isso ajuda os traders a focar na direção mais ampla do mercado e reduz o impacto de anomalias temporárias do mercado.

O cálculo da SMA é relativamente simples, envolvendo a média dos preços de fechamento ao longo de um período específico. Essa simplicidade a torna acessível a traders de todos os níveis de experiência, incluindo iniciantes na análise técnica.

: A SMA é um indicador popular entre traders. Portanto, um número significativo de participantes de mercado observa o SMA, aumentando seu potencial de relevância e efetividade como um nível de suporte/resistência.

: Uma das principais limitações do SMA é que é um indicador atrasado. Como depende de dados de preços históricos, reage lentamente a mudanças recentes de preços. Como resultado, pode não fornecer sinais oportunos para entrar ou sair de operações durante períodos de movimentos rápidos do mercado.

 O SMA trata todos os preços dentro de um período selecionado igualmente, independentemente de sua proximidade com o preço atual. Esta ponderação igual pode não refletir com precisão o sentimento atual do mercado, já que preços mais antigos têm a mesma influência que os mais recentes.

: Como qualquer indicador técnico, o SMA não é infalível e pode assim gerar sinais falsos. Os traders precisam estar cientes de que o SMA pode produzir sinais de compra ou venda que podem nem sempre se alinhar com os movimentos reais do mercado. É por isso que muitos traders consideram usar o SMA em conjunto com outros indicadores ou ferramentas de análise para confirmação.

Média Móvel Simples vs. Média Móvel Exponencial

Além da média móvel simples (SMA), outra ferramenta comumente usada na análise técnica é a 

 (EMA). Embora ambos os indicadores sirvam para objetivos semelhantes, identificando tendências e gerando sinais de negociação, existem diferenças significativas entre os dois. Compreender essas distinções pode ajudar os traders a determinar quando usar um em vez do outro. Vamos explorar as principais diferenças e suas implicações práticas.

A principal diferença entre a média móvel simples e a média móvel exponencial reside nos seus métodos de cálculo. A média móvel simples (SMA) considera os preços médios em um período especificado, enquanto a média móvel exponencial dá mais peso aos preços recentes, tornando-a mais responsiva à atividade recente do mercado. O cálculo da média móvel exponencial (EMA) atribui pesos exponencialmente decrescentes aos preços mais antigos, sendo que os preços mais recentes recebem o maior peso.

A EMA reage mais rapidamente às ações recentes do preço, em comparação com a SMA. Como a EMA atribui maior importância aos preços recentes, ela se adapta mais rapidamente a mudanças nos preços dos ativos e no sentimento. Essa sensibilidade torna a EMA uma escolha preferida para traders que buscam capturar movimentos de preço de curto prazo ou aproveitar condições de mercado que mudam rapidamente.

Enquanto a EMA é mais sensível à ação recente dos preços, a SMA fornece uma linha mais suave nos gráficos de preços. O cálculo da SMA requer peso igual de todos os preços dentro do período de tempo, resultando em uma linha menos volátil. Esse efeito de suavização da SMA pode ser benéfico para os traders que se concentram em tendências de longo prazo e procuram filtrar ruídos ou flutuações de curto prazo.

Compensação Entre Sensibilidade e Suavidade

Escolher entre a SMA e a EMA depende do horizonte temporal do trader e da estratégia de negociação. Traders com um período de tempo mais curto, ou aqueles que visam capitalizar movimentos de preços intradiários ou de curto prazo, podem preferir EMAs devido à sua sensibilidade. Por outro lado, traders com um horizonte de tempo mais longo ou aqueles que priorizam uma análise de tendência mais suave podem preferir a SMA.

Tanto as médias móveis simples quanto as exponenciais são tipicamente usadas para confirmar tendências. Quando os movimentos de preços estão acima da média móvel, sugere uma possível tendência de alta, enquanto o movimento de preços abaixo indica uma provável tendência de baixa. No entanto, devido à sensibilidade da EMA, ela pode fornecer sinais mais precoces de reversões de tendência em comparação com a SMA.

Como resultado, a escolha entre a SMA e a EMA, mais uma vez, depende das preferências do trader, do horizonte temporal e da estratégia de negociação. A EMA oferece uma resposta mais rápida ao movimento de preço recente e é adequada para 

, enquanto a SMA proporciona uma análise de tendência mais suave e é frequentemente preferida para 

Uma média móvel simples (SMA) proporciona uma análise de tendência suave e é popular entre os traders. Ao entender seus benefícios e desvantagens, os traders podem incorporar efetivamente as médias móveis em sua análise técnica e decisões de negociação.

Média Móvel Simples (SMA): O que é e como usá-la

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