Aprenda tudo sobre Master Traders em copy trading de criptomoedas e como escolher o melhor Master Trader para maximizar seus lucros mesmo como um trader iniciante.

 é uma das melhores maneiras para os traders imitarem o sucesso de traders estabelecidos e obterem lucros semelhantes a esses gurus do mercado. Uma estratégia bem estabelecida nas finanças tradicionais, o copy trading também se provou uma ferramenta popular no mercado de criptomoedas. No copy trading, talvez não haja elemento mais importante do que escolher o Master Trader certo. Essa escolha fará o sucesso ou fracasso do seu copy trading de criptomoedas. Continue lendo para aprender tudo sobre copy trading e Master Traders para tirar o máximo proveito do seu trading.

A cópia de transações é uma estratégia de negociação popular em que um operador iniciante ou seguidor replica ordens colocadas por um operador estabelecido com um histórico de retornos positivos, conhecido como um Operador Mestre. Você pode escolher copiar manualmente a estratégia de um Operador Mestre, ou simplesmente usar software automatizado para copiar suas ordens. Por exemplo, 

 para automação fácil e flexível de cópia de transações em criptomoedas onde você pode se comunicar livremente com Operadores Mestres de alto nível.

Copy trading é frequentemente comparado a — ou até mesmo confundido com — mirror trading, que é em grande parte uma estratégia semelhante na qual você segue exatamente os movimentos de mercado de um trader estabelecido de forma automatizada. A principal diferença entre copy trading e mirror trading é que o primeiro deixa espaço para que você aplique sua própria personalização e julgamento ao replicar os movimentos de mercado do trader escolhido. 

Enquanto isso, o mirror trading exige seguir os movimentos do trader exatamente, mesmo quando você discorda de uma ordem ou estratégia específica.

Com o copy trading, iniciantes podem se tornar lucrativos mesmo sem profundo conhecimento do mercado e metodologias de negociação. Também é um grande poupador de tempo, já que quase tudo é automatizado e depende dos movimentos do trader estabelecido. O copy trading, similar a outras estratégias de negociação automatizadas, também remove o elemento de emoção das suas decisões e desempenho.

Um trader experiente que deseja compartilhar seu conhecimento e estratégia de negociação com outros pode se tornar um Master Trader. Ao fazer isso, eles também ganham lucros adicionais de seus seguidores dedicados, já que ninguém age como um mestre de copy trading sem ser recompensado por isso.

Atualmente, a Bybit suporta copy trading de criptomoedas apenas para os mercados de Derivativos. Traders cujas estratégias são seguidas ganham 10% de taxas sobre os lucros gerados por seus seguidores.

Quem é um Master Trader no Copy Trading?

Um Master Trader é um trader cujas estratégias e movimentos estão sendo copiados por outros, conhecidos como seguidores. Master Traders têm um histórico de ótimo desempenho e retornos positivos. Caso contrário, você não gostaria de copiar as negociações deles, gostaria? Eles não precisam necessariamente ser os maiores nomes do mercado ou ter milhões de traders os seguindo nas redes sociais. FAMA massiva e status de celebridade são, felizmente, não um requisito. Grandes Mestres Traders frequentemente mantêm perfis baixos mas entregam resultados em termos de lucratividade e 

A principal fonte de lucro para os Mestres Traders no copy trading vem das taxas cobradas sobre os retornos dos seguidores. Como o copy trading é automatizado, atribuir os lucros ganhos por um seguidor a um Mestre Trader específico é fácil. Conforme observado acima, 

Além dessa principal fonte de lucros, os Mestres Traders também se beneficiam indiretamente de sua atividade ao criar uma base de seguidores, um grande benefício reputacional para qualquer trader.

Escolher um bom Mestre Trader (MT) será, sem dúvida, o elemento-chave na sua estratégia de copy trading, especialmente se você for um trader iniciante. 

Você pode copiar até dez Master Traders ao mesmo tempo. No entanto, as configurações para cada MT são diferentes e independentes. Vale notar que o desempenho de ambas as Trades Perpétuas USDT e Bots de Trading criados via Copy Trading serão considerados ao classificar os MTs. 

Para começar, familiarize-se com as seis categorias na 

, adaptadas a diferentes apetites de risco: 

Compreender essas distinções pode ajudá-lo a alinhar seu apetite por risco com as abordagens de negociação dos principais MTs, resultando em uma jornada de copy trading mais suave e maiores chances de sucesso.

Alto Risco, Alta Recompensa no Curto Prazo

 atrai aqueles que buscam retornos significativos no curto prazo. Os Master Traders deste grupo alcançaram o maior ROI nos últimos sete e 90 dias, indicando que podem possuir excelentes habilidades de negociação ou terem realizado algumas negociações de alto risco e alta recompensa. No entanto, é essencial reconhecer que um ROI alto no curto prazo não garante necessariamente uma rentabilidade sustentada a longo prazo.

Se você está à procura de rentabilidade consistente a longo prazo, a seção intitulada 

apresenta os Master Traders que obtiveram os maiores lucros (em USDT) para seus seguidores e mantiveram um ROI positivo nos últimos 90 dias. A rentabilidade consistente indica que esses MTs podem gerar lucros confiáveis. 

No entanto, o desempenho passado não garante resultados futuros, e você ainda deve ter cautela avaliando as habilidades de cada Master Trader e os riscos envolvidos.

 é voltada para aqueles interessados em negociação diária. Os MTs deste grupo são traders intradiários que alcançaram um ROI de mais de 20% e uma taxa de acerto de mais de 50% nos últimos sete dias. Seus altos retornos em um curto período — juntamente com uma taxa de sucesso maior — sugerem que eles possuem bons insights de mercado e habilidades de tomada de decisão rápida adequadas para negociações intradiárias. Note que a natureza acelerada da negociação diária vem com volatilidade inerente, o que resulta em perdas substanciais se as negociações não se moverem na direção antecipada.

é ideal. Consiste em Traders Mestres que conseguiram um ROI acima de 10% e um 

 máximo de 20% nos últimos 30 dias. Esses TMs tipicamente demonstram melhores estratégias de gestão de risco e habilidades de gerenciamento de capital, tornando-os mais atraentes para traders conservadores que priorizam preservar seu capital. No entanto, ainda é crucial estar ciente de que, embora os riscos possam ser mitigados, eles não são totalmente eliminados, então você ainda pode incorrer em perdas.

 categoria de Traders Equilibrados de Topo

 atende pessoas que buscam consistência e equilíbrio em risco e retorno. MTs nesta categoria têm negociado ativamente por mais de 30 dias e alcançaram um ROI positivo de 30 dias. Para verificar sua consistência, o MT não deve ter um distintivo de inatividade (que é colocado em um trader que não abriu uma posição nos últimos sete dias ou negociou nos últimos 14 dias). Observe que seguir MTs que demonstram risco e recompensa consistentes não é um plano infalível, pois eles ainda enfrentam potenciais perdas.

 são novos Master Traders (que podem ser experientes, mas são novos na página de 

). Estes traders negociaram por menos de 30 dias e alcançaram um ROI positivo de 7 dias. Tomadores de risco calculado que estão constantemente em busca de novas oportunidades acharão esta categoria empolgante. Naturalmente, novos MTs carecem de um histórico comprovado, então você precisará avaliar cada um cuidadosamente antes de escolher um MT desta categoria.

Dicas para Escolher o Melhor Trader Mestre para Você

Embora a Bybit já ajude a filtrar os melhores traders de acordo com o seu apetite de risco, também é importante entender as métricas usadas para classificar o desempenho dos Traders Mestres a fim de tomar uma decisão informada ao escolher um Trader Mestre.

Não é recomendado que você apenas siga TMs populares com um número maior de seguidores (e até mesmo lucros cumulativos mais altos) sem considerar outras métricas. Isso se deve ao fato de que a popularidade de um TM não indica confiabilidade ou garante sucesso futuro. Em vez disso, é aconselhável equilibrar o indicador de popularidade com métricas de desempenho reais, conforme descrito a seguir. 

Lucro Total = Patrimônio Atual da Conta − Patrimônio Anterior da Conta − Depósitos Totais + Retiradas Totais

 (UTA), o ROI é calculado de maneira semelhante, mas o Lucro Total é determinado usando uma fórmula mais complexa: 

Lucro Total = PnL Realizado + Receita de Taxas de Financiamento − Taxa de Negociação + PnL Não Realizado Atual − PnL Não Realizado Anterior

Embora essas métricas possam oferecer detalhes abrangentes do desempenho de um MT, os critérios a seguir são mais universalmente compreendidos e eficazes para avaliar o desempenho de forma rápida.

Tipicamente apresentado como uma porcentagem, o ROI indica o retorno de um MT sobre um investimento. Vários fatores são considerados ao calcular o ROI, incluindo o lucro total e o patrimônio da conta (saldo da carteira + PnL não realizado). PnL não realizado inclui posições mantidas em trades Perpétuos em USDT e Bots de Negociação. Para avaliar se um trader possui rentabilidade consistente, revise seu ROI dos últimos 7, 30 e 90 dias.

As taxas de vitória revelam a capacidade de um MT de fechar trades com lucro. No entanto, é fundamental equilibrar as taxas de sucesso com o ROI para garantir que o foco de um MT em ganhos pequenos e frequentes não impacte seus lucros gerais.

Este termo refere-se à consistência e previsibilidade dos rebaixamentos de um Master Trader ao longo do tempo. No contexto do copy trading, indica a capacidade do trader de gerenciar riscos para evitar declínios patrimoniais erráticos ou excessivamente grandes. Como seguidor, especialmente se você é avesso ao risco, um rebaixamento máximo mais baixo e estável (a maior queda percentual de um pico) reflete um gerenciamento de risco cuidadoso. 

Consistência de Trading e Atividade de Trading

A consistência e atividade de trading de um Master Trader também são fatores cruciais ao decidir de quem copiar trades. Portanto, é importante focar no desempenho de um MT nos últimos 7, 30 e 90 dias. Como o mercado de criptomoedas é altamente volátil, é essencial verificar se o MT tem mantido lucros consistentemente em condições de mercado mutáveis. 

Os fatores chave a considerar incluem os seguintes.

: Métricas como trades médios semanais ou tempos de manutenção podem determinar a agressividade ou conservadorismo da abordagem de um trader.

: Considere os métricos de volatilidade do ROI para avaliar quão estáveis ou arriscados são os retornos do MT.

Tornar-se um Master Trader na Bybit é uma forma de investimento. Você não apenas promove sua estratégia de investimento, mas também pode compartilhar os lucros obtidos por seus seguidores ao copiar sua estratégia de negociação. 

Para se tornar um Master Trader na Bybit, você precisará de uma 

 (seja a Subconta padrão ou a Subconta de Negociação Unificada). 

 que a Subconta de Negociação Unificada permite apenas que os Master Traders realizem negociações Perpétuas USDT, enquanto você pode negociar uma variedade de outros produtos com uma Subconta padrão (que seus seguidores não irão copiar).

Uma vez que tenha se inscrito com sucesso, você precisará completar novas missões de Master Trader no centro de missões. Completar estas missões permite que você seja destacado na página de 

Uma vez que você tenha completado as missões obrigatórias, você entrará no Sistema de Níveis de Master Trader da Bybit, que é categorizado em quatro níveis: 

. À medida que você ganha mais seguidores, será promovido para o próximo nível. Quanto maior o seu nível, maiores os benefícios que você desbloqueia. 

Também há uma avaliação de Nível de Operador Master, que é realizada uma vez que você completa as tarefas necessárias e passa por uma revisão da Bybit. Você será avaliado com base no saldo da sua conta, lucro cumulativo de 30 dias e o rebaixamento máximo nos últimos sete dias. 

O copy trading é uma ótima maneira para traders novatos em criptomoedas se tornarem lucrativos desde o primeiro dia de suas atividades de negociação, seguindo um Operador Master estabelecido. Seguidores mais experientes também podem melhorar seus retornos e economizar tempo ao adotar o copy trading. Para Operadores Master, o copy trading representa uma excelente oportunidade para lucros adicionais. Assim, não importa sua experiência em negociação ou taxa de sucesso, você pode obter benefícios significativos do copy trading.

Iniciante

Como escolher um Master Trader para aumentar os lucros (guia completo)

Uma competição de negociação de cripto é um concurso onde os negociadores fazem o seu melhor para ganhar o maior retorno sobre o seu investimento. Descubra os benefícios de participar de uma aqui!

As competições não são apenas sobre vencer, embora as recompensas sejam definitivamente um atrativo interessante. Na verdade, elas servem a importantes propósitos de ver quão bem você se compara com os outros e te desafiar a melhorar de diversas maneiras. Aprimorar suas habilidades é particularmente útil durante um mercado cripto em alta, um período em que os negociadores podem ver mais ganhos do que perdas. Além disso, as recompensas concedidas durante uma competição de negociação de cripto definitivamente ajudarão você a aproveitar a tendência de alta. Mas antes de participar de uma competição de negociação de cripto, é importante entender o que os concursos envolvem e os benefícios específicos que você pode esperar.

O que é uma Competição de Negociação de Criptomoedas?

Uma competição de negociação de criptomoedas é um concurso patrocinado por um corretor ou seus afiliados onde os traders fazem o seu melhor para obter o maior retorno sobre seu investimento. Tanto o valor do investimento inicial quanto o período do concurso são moderados durante a competição.

À medida que você se familiarize com as competições de negociação no mercado de criptomoedas, você encontrará concursos ao vivo e de demonstração oferecidos por várias bolsas e plataformas, incluindo a Bybit. Concursos ao vivo utilizam contas de negociação reais e ativos reais, e contas de demonstração são usadas para concursos de demonstração. 

Os participantes do concurso podem precisar atender a requisitos específicos, como ter uma quantidade mínima de ativos em sua conta ou possuir outras qualificações. As regras específicas para esses concursos e como os vencedores são determinados também variam. Alguns concursos, por exemplo, podem limitar os mercados em que os participantes podem negociar. Para que um trader tire o máximo proveito de uma competição de trading de criptomoedas, a competição deve usar ou simular as 

A duração dessas competições pode variar de 24 horas a mais de duas semanas. Em muitos casos, os vencedores podem receber prêmios em dinheiro ou criptomoedas, e os prêmios geralmente são distribuídos no final da competição, mesmo que prêmios diários sejam concedidos.

Benefícios de participar de uma competição de trading de cripto

Durante um mercado em alta, muitos traders de criptomoedas podem estar ansiosos para investir. Eles podem já ter desfrutado de ganhos financeiros significativos ou podem estar empolgados com o potencial de mais lucros à medida que o mercado de criptomoedas tende para cima.

No mercado em alta atual, há grandes oportunidades para os traders gerarem lucros e desfrutarem de outros benefícios. Ao participar de uma competição de trading de criptomoedas, você pode aproveitar os benefícios significativos que contribuem para seu potencial sucesso de maneiras empolgantes. Quais são os principais benefícios das competições de trading de criptomoedas?

Em um mercado em alta, os valores dos ativos estão acima da média e os traders têm sentimentos positivos sobre o mercado. Sua própria atividade de trading também pode aumentar devido aos ganhos de trading que você obteve e a uma diminuição na aversão ao risco. 

No entanto, os prêmios para uma competição de trading de criptomoedas também podem ser significativos. Frequentemente, essas competições têm vários vencedores, e isso amplia sua oportunidade de ganhar financeiramente com sua participação. Seus ganhos em competições de trading de criptomoedas podem aumentar seus ganhos de trading no mercado em alta e motivá-lo a continuar buscando oportunidades de ganho financeiro.

Os traders de criptomoedas podem adquirir uma quantidade significativa de conhecimento ao ler sobre atividades e estratégias de negociação, mas nada se compara ao valor da experiência real. A negociação ao vivo permite testar seu conhecimento e estratégias, e essas experiências podem guiar suas futuras atividades de negociação. Competições no atual mercado em tendência de alta podem ser particularmente vantajosas, pois podem abrir seus olhos para oportunidades que existem na vida real, em vez de na teoria.

Aprimorar Suas Habilidades de Negociação

Seja você um novo trader de criptomoedas com habilidades não testadas ou esteja procurando formas de melhorar suas habilidades e aumentar ganhos, aprimorar suas habilidades de negociação é essencial. Aumentar suas habilidades e estratégias de negociação pode elevar sua confiança. A confiança pode disparar em um mercado em alta, portanto, aumentar sua confiança pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação baseadas em conhecimento e experiência em vez de emoção.

Explorar Novas Estratégias de Negociação

Ao verificar alguns dos quadros de vencedores de competições anteriores de negociação de criptomoedas, você certamente verá ganhos impressionantes que podem parecer inatingíveis para você. Afinal, durante um mercado em alta, os traders tendem a fazer negociações maiores ou mais arriscadas para maximizar seus ganhos. No entanto, uma competição de negociação de criptomoedas pode inspirá-lo a ser mais agressivo com suas estratégias de negociação do que seria sem se expor desnecessariamente a possíveis perdas.

Você sabe quais têm sido seus retornos reais de negociação no mercado de criptomoedas, mas como você se compara a outros traders? Uma competição de negociação de criptomoedas mantém muitos fatores constantes, como os mercados em que você pode negociar e o valor do seu investimento inicial. Uma competição facilita fazer uma comparação de igual para igual com outros traders. Você quer saber como você se compara às pessoas no seu grupo de investimento? Basta fazê-los participar da competição para descobrir. Além disso, você terá direito de se gabar se vencer a competição.

Gerenciar riscos e mitigar a exposição a perdas são aspectos importantes para o sucesso no comércio de criptomoedas, independentemente das condições do mercado. Ainda assim, você pode se perguntar se está sendo muito conservador com sua estratégia de negociação. Se você participar de uma competição de negociação, pode aprender sobre os riscos reais e recompensas de estratégias que de outra forma não estaria inclinado a experimentar. Uma competição de negociação de criptomoedas também lhe dá a oportunidade de testar diferentes estratégias de gestão de risco e comparar seus resultados com os de outros para ver como suas estratégias se comparam.

Prove Que Sua Estratégia de Negociação Funciona

Você pode ter desenvolvido uma estratégia de negociação que funciona bem para você com base em suas atividades de negociação estabelecidas, mas consegue replicar os mesmos resultados com outros tipos de ativos de criptomoeda? Em uma competição de negociação de criptomoedas, você pode testar sua estratégia sob diferentes parâmetros. Ao fazer isso, pode ser capaz de ajustar sua estratégia para torná-la ainda mais lucrativa em um mercado em alta ou se preparar para um mercado em baixa no futuro.

Incentivo para Sair da Sua Zona de Conforto

As pessoas mais bem-sucedidas geralmente dão ênfase a sair de sua zona de conforto. Elas encontraram grandes oportunidades ao se afastarem do que é familiar e conhecido, o que pode ser verdade para você no mercado de criptomoedas. Uma competição de negociação de criptomoedas expõe você a novas estratégias de negociação e o incentiva a pensar de forma criativa para melhorar, em vez de permanecer em uma rotina confortável. Como resultado, você pode ver resultados maiores em suas negociações de criptomoedas ao se envolver em competições de tempos em tempos.

Competições de Negociação Destacadas da Bybit

A Bybit sediou várias competições de negociação de criptomoedas destacadas nos últimos anos. Essas competições proporcionaram aos traders excelentes oportunidades de ganhar prêmios e aperfeiçoar suas habilidades de negociação de criptomoedas. Além disso, eles foram capazes de testar novas estratégias e comparar suas estratégias com outros traders. Quais são algumas das competições de negociação mais notáveis organizadas pela Bybit recentemente?

 (World Series of Trade) foi novamente organizada pela Bybit em 2024, com um prêmio total acumulado de 10.000.000 USDT. As competições no WSOT 2023 incluíram um Squad Showdown, Copy Trading Fest, Buddy Rally e 

foi de 1.000.000 MNT. Além disso, a Bybit contribuiu com 

75 ETH para patrocinar o primeiro Attackathon da Ethereum

 para apoiar o crescimento da indústria cripto. O WSOT 2024 quebrou seus recordes anteriores 

com mais de 77.000 traders de 161 países gerando $100 bilhões em volume de negociação. 

 é um evento com competições de negociação mensais, projetado para testar e recompensar as habilidades dos traders ao longo do ano. Os usuários podem negociar qualquer contrato de Derivativos, incluindo contratos USDC, e ganhar prêmios exclusivos como BTC e USDT. O evento também destaca cinco dos maiores eventos de 2024: Faça um Desejo a um Bitcoin, Evento de Redução pela Metade do BTC, Série VIP Grand Prix 3, Gala VIP 2024 e o 6º Aniversário da Bybit. 

Competição de Negociação de Derivativos dos Jogos do Sudeste Asiático

 apresenta dois eventos principais, a Competição de Volume de Negociação em Equipe e a Competição de Negociação de PnL (%) em Equipe, com um prêmio total de 120.000 USDT, realizada de 8 de maio de 2024, 10h UTC a 31 de maio de 2024, 10h UTC. Para a Competição de Volume de Negociação em Equipe, as equipes foram classificadas com base no volume de negociação de Derivativos. Por outro lado, as equipes participantes da Competição de Negociação de PnL (%) em Equipe foram classificadas com base no PnL (%) de negociação de Derivativos. Além disso, os participantes que fizeram seus primeiros depósitos de pelo menos $100 via P2P durante o evento receberam um airdrop de $10 no final da competição.

A Bybit organiza vários torneios de negociação de criptomoedas ao longo do ano para que os traders compitam. Essas competições oferecem aos traders de criptomoedas grandes oportunidades para testar suas estratégias, aprimorar suas habilidades, ganhar prêmios lucrativos e aproveitar outros benefícios. Seja você alguém que deseja aumentar sua destreza em negociação ou desfrutar de vantagens exclusivas, participar de uma competição de negociação da Bybit pode ser uma experiência altamente recompensadora e enriquecedora.

Benefícios de participar de uma competição de trading de cripto durante um mercado altista

Para onde o SOL irá após alcançar um novo topo histórico?

 alcançou um novo topo histórico em meados de novembro de 2024, à medida que os desenvolvimentos recentes no ecossistema Solana e o apoio de sua comunidade fortaleceram a confiança do mercado na perspectiva do SOL. Alguns dos tokens mais ativamente negociados no mercado, como 

, MOSTARDA e FATHA, são todos baseados na forte comunidade de Solana. Dados da DefiLlama mostram que o volume de negociação mensal de DEXs em Solana alcançou $100 bilhões pela primeira vez em novembro de 2024.

Figura 1: Volume mensal de negociação de DEXs em Solana. Fonte: DefiLlama

 este ano com um ganho de 117% YTD, enquanto BTC e ETH subiram 113% e 45% no mesmo período (respectivamente). Enquanto o mercado parece esperar que o BTC negocie de lado até o final do ano, a atenção do mercado pode se voltar para alts principais como SOL. Esta semana em 

, vamos mergulhar nos dados de negociação de derivativos na Bybit para analisar o sentimento dos comerciantes em relação ao SOL. 

A negociação de derivativos na Bybit mostra que os traders têm aumentado o interesse em apostar na SOL com uma tendência de alta. 

 na Bybit mostra que o interesse em aberto de 

 tem sido mantido em um nível alto, enquanto o número total de contas longas tem aumentado por pelo menos quatro dias consecutivos.

O preço do SOL tem sido relativamente suave após atingir seu ATH a $264. Foi quando o número de contas longas começou a aumentar. Essa divergência poderia implicar que os traders de derivativos têm se preparado para uma potencial reversão de tendência, abrindo assim mais posições longas.

Destacamos a importância do interesse em aberto e da razão longa/curta no comércio de perpétuos 

. Saiba mais sobre como interpretar esses dados na seção 

Figura 2: Abertura diária de contratos perpétuos SOLUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

Figura 3: Rácio diário de long/short dos perpétuos SOLUSDT na Bybit. Fonte: Bybit

O viés de alta do SOL também pode ser visto no mercado de opções da Bybit. O interesse aberto nominal diário nas opções SOL tem aumentado para mais de $50 milhões, indicando que os traders de opções estão cada vez mais dispostos a entrar no mercado SOL com opções. Isso também pode ser um sinal de possível força no momentum do preço. Os dados mostram que a maioria dos traders esteve de olho em contratos com vencimento em 29 de novembro de 2024, enquanto o interesse aberto em contratos com vencimento em 27 de dezembro deve aumentar à medida que nos aproximamos do final do ano.

Figura 4: Interesse aberto de opções SOL na Bybit. Fonte: Bybit

Figura 5: Interesse aberto por vencimento das opções SOL na Bybit. Fonte: Bybit

Opções de Médio Prazo Mostram Otimismo

Para contratos de opções com vencimento em 29 de nov, 2024, a maior parte do interesse aberto está focada nos preços de exercício de $240 e $260, conforme indicado na Figura 5. Embora ambos os preços de exercício estejam muito distantes do nível de preço atual (cerca de $230 em 26 de nov, 2024), isso poderia implicar que alguns traders de opções ainda acreditam que o preço do SOL poderia atingir sua máxima histórica novamente até o final do mês, enquanto o OI em puts de $100 poderia fazer parte da estratégia geral de hedge.

Figura 6: Interesse aberto por preço de exercício das opções SOL com vencimento em 29 de nov, 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

O que é ainda mais interessante é o interesse aberto dos contratos de opções SOL com vencimento em 27 de dez, 2024. Mostra uma acumulação notável de interesse aberto nos preços de exercício de $300 e $360. Isso poderia indicar que alguns traders de opções estão otimistas com o SOL, e estão apostando que o preço terá uma chance de superar os $300 até o final do ano.

Figura 7: Interesse aberto por preço de exercício das opções SOL com vencimento em 27 de dez, 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

A resposta do mercado de derivativos ao novo recorde histórico da Solana revela uma abordagem sofisticada por traders institucionais. Embora um novo ATH possa ser empolgante, a verdadeira história está no posicionamento dos derivativos, onde o dinheiro inteligente mantém uma exposição altista controlada através de opções e perpétuos. No entanto, o mercado de criptomoedas é conhecido por sua natureza constantemente mutável. É importante manter-se atualizado e reafirmar esses dados de tempos em tempos, pois o sentimento do mercado pode mudar a qualquer momento.

: Investir em criptomoedas e seus derivativos envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece fatos apenas para fins educacionais e não representa qualquer conselho financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e busque aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudá-lo com quaisquer perguntas.

Avançado

Aprenda com o Smart Money: Traders de Derivativos Mostram Otimismo em SOL Após um Novo ATH

Parece que os traders esperam que o impulso do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou US$97.000.

O sentimento positivo continuou a impulsionar o mercado de criptomoedas enquanto a expectativa de uma maior adoção institucional de 

 continua a crescer. A negociação de opções do ETF de Bitcoin Spot da BlackRock, o IBIT 

 com grande impacto, atraindo quase 2 bilhões de dólares no primeiro dia de negociações. A esperança de mais derivados de ETF à vista para mudar a estrutura do mercado com a adição de dinheiro institucional no cripto é alta.

, exploramos a possibilidade de o mercado estar sobrealavancado, o que poderia ser doloroso se a alavancagem atual se desfizer. Dados da CryptoQuant mostram que a alavancagem estimada nos mercados atuais do BTC atingiu outro pico no ano.

Dados de derivativos na Bybit mostram que os traders parecem esperar que o momento do BTC possa desacelerar um pouco depois que o preço ultrapassou 97.000 dólares, e estão focando mais na proteção contra a queda.

Figura 1: Estimativa da razão de alavancagem do Bitcoin em 0,23. Fonte: CryptoQuant

O interesse em aberto de opções de BTC retorna ao nível anterior enquanto as Perps estão se aproximando

Os traders de derivativos têm participado ativamente dos mercados de BTC à medida que 

 no Bybit disparou para mais de $3 bilhões, no mesmo nível do ponto alto anterior em 14 de novembro de 2024. Embora o OI das opções tenha aumentado, ainda não ultrapassou o ponto alto anterior. Na época, o preço do BTC já havia disparado para mais de $97,000. Se o OI não seguir a tendência e ultrapassar o máximo anterior nos próximos dias, isso pode ser um sinal de que o mercado pode ficar um pouco exausto — algo para todos os participantes do mercado estarem atentos.

Figura 2: Interesse diário em aberto para opções de BTC no Bybit. Fonte: Bybit

 também tiveram um aumento no interesse aberto nos últimos dias. Os Perpetuals estão entre os produtos mais favoráveis para traders diários e especuladores de curto prazo. O aumento do interesse aberto pode indicar que mais traders estão procurando lucro de curto prazo, o que pode trazer volatilidade adicional ao mercado. 

Figura 3: Interesse aberto diário para BTCUSDT Perpetuals na Bybit. Fonte: Bybit

27 de dezembro de 2024 continua a ser a data de vencimento mais popular para Opções BTC na Bybit, com a maior parte do interesse aberto lá. Dentro desse vencimento, calls de $120,000 tiveram o maior OI, e calls de $100,000 acumularam o segundo maior OI. 

Figura 4: Abertura de interesse por strike para Opções de BTC com vencimento em 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

Enquanto isso, o otimismo do mercado de que o BTC alcançará $100.000 até o final do ano parece apoiar o atual momento de preço. Opções de prazo mais curto podem mostrar que os traders também estão buscando proteção contra perdas. A página 

 da Bybit mostra que as Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 tiveram uma forte entrada de 24 horas para puts de $90.000. Isso pode indicar que alguns traders também estão antecipando algum grau de correção de preço até o final do mês. 

Figura 5: Volume de 24 horas por strike para Opções de BTC com vencimento em 29 de novembro de 2024 na Bybit. Fonte: Bybit

 para Opções de BTC na Bybit também indica uma possível proteção contra perdas em jogo entre os traders de opções. Uma inclinação sarcástica, ou inclinação à esquerda, é uma curva de inclinação que é mais acentuada de um lado (o lado esquerdo) do que do outro. Tradicionalmente, uma curva de viés inclinado pode significar que os traders têm protegido seus portfólios contra um possível mercado em declínio. No momento da redação deste artigo (21 de novembro de 2024), os contratos de opções de BTC na Bybit com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024 mostraram ambos um viés inclinado. No entanto, isso não significa necessariamente que os traders estão pessimistas sobre o preço, e pode ser apenas parte da estratégia de negociação. Por exemplo, os traders podem configurar "collars" comprando opções de venda fora do dinheiro (OTM) e vendendo opções de compra OTM simultaneamente, de modo que possam lucrar caso o preço do BTC caia, ganhem exposição à alta e potencialmente compensem o custo da compra das opções de venda. 

Para mais estratégias de opções, visite a 

Figura 6: Volatilidade implícita das Opções de BTC com vencimentos em 29 de novembro de 2024 e 27 de dezembro de 2024. Fonte: Bybit

A negociação alavancada atual de BTC pode ser complexa, mas conta uma narrativa reveladora sobre o sentimento do mercado. A divergência entre alta alavancagem e aumento das atividades de hedge também nos lembra que as dinâmicas de mercado raramente são simples, e adotar uma 

 parece cada vez mais importante neste mercado diversificado.

: Investir em criptomoedas e seus derivativos envolve um risco substancial de perda, e não é adequado para todos os investidores. Este artigo fornece informações apenas para fins educacionais e não representa nenhum conselho financeiro. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, por favor, certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Nossa equipe de suporte ao cliente está disponível para ajudá-lo com qualquer dúvida.

Aprenda com o Smart Money: A Alavancagem do BTC Permanece Alta enquanto Traders Se Protegem Contra Riscos de Queda

Aprenda a usar ordens escalonadas para negociação eficiente de derivativos na Bybit. Descubra como esta poderosa ferramenta ajuda a gerenciar grandes negociações com impacto mínimo no mercado.

Na negociação, os derivativos são instrumentos financeiros que derivam seu valor de ativos subjacentes, como criptomoedas, permitindo que os negociadores lucrem com movimentos de preço sem posse direta. Ordens escalonadas, uma ferramenta popular entre negociadores de derivativos, dividem grandes negociações em ordens menores ao longo de uma faixa de preço, proporcionando controle de execução aprimorado e impacto reduzido no mercado. Este artigo explora como as ordens escalonadas da Bybit funcionam, suas vantagens estratégicas e como usá-las eficazmente.

 são uma estratégia de negociação que divide uma grande ordem em múltiplas ordens menores, colocadas em uma faixa de preço especificada. Esta abordagem permite que os comerciantes entrem ou saiam de posições gradualmente a fim de obter um melhor controle sobre a execução de negociações e minimizar o impacto nos preços de mercado.

Comumente utilizados no comércio de derivativos, os pedidos escalonados ajudam a gerenciar grandes negociações com precisão. Isso os torna populares entre os comerciantes que desejam pontos de entrada ou saída diversificados.

A plataforma da Bybit oferece ferramentas detalhadas para configurar pedidos escalonados, o que permite que os comerciantes personalizem cada aspecto de suas estratégias.

A Bybit oferece vários tipos de pedido para atender a diversas necessidades de negociação.

Os diferentes tipos de ordens descritos acima permitem que os traders escolham um método que se alinhe com suas estratégias e objetivos de negociação.

Ordens escalonadas dividem uma grande negociação em ordens menores e incrementais colocadas em vários níveis de preço dentro de uma faixa especificada. Esta abordagem permite que os traders executem grandes negociações com menor impacto no preço de mercado. Abaixo, ilustramos como funciona, usando a interface da plataforma Bybit como exemplo.

Na captura de tela acima, um trader configura uma ordem de venda escalonada no 

Os benefícios de usar ordens escalonadas são os seguintes.

Usar ordens escalonadas permite que os negociadores vendam (ou comprem) gradualmente ao longo de uma faixa definida, facilitando o manuseio de ordens maiores enquanto minimiza seu efeito no mercado como um todo.

Estratégias Avançadas de Negociação Usando Ordens Escalonadas

Ordens escalonadas podem ser combinadas com outras estratégias na Bybit para criar uma abordagem de negociação robusta. Usando a configuração de exemplo acima para BTCUSDT, estratégias adicionais podem melhorar o controle e a lucratividade.

Combinar essas estratégias com pedidos escalonados proporciona controle consistente, garantindo execução eficiente de negociações, mesmo em mercados voláteis.

Como Utilizar Pedidos Escalonados na Bybit

Para executar um pedido escalonado na Bybit, siga os passos abaixo.

Navegue até o Terminal de Negociação da Bybit

 para uma conta se você não tiver uma) e vá para a página de negociação de derivativos.

: Escolha o ativo que você deseja negociar, como BTCUSDT.

: Defina configurações chave, incluindo a faixa de preço (por exemplo, $75.000–$85.000), quantidade total e o número de ordens (por exemplo, cinco ordens de 0,2 BTC cada). Ajuste as opções de distribuição (tais como 

: Confirme todos os detalhes e, em seguida, envie a ordem escalonada. A Bybit colocará automaticamente ordens limitadas ao longo da faixa de preço especificada.

: Use as ferramentas de gestão de ordens da Bybit para acompanhar e ajustar ordens ativas na aba 

Gestão de Risco e Dimensionamento de Posições

 O dimensionamento de posição ajuda a limitar a exposição, garantindo que as negociações estejam alinhadas com sua 

. A plataforma da Bybit inclui ferramentas para gerenciar tanto o tamanho da posição quanto o risco, apoiando os traders na definição de tamanhos de ordem realistas em relação ao saldo da conta e às condições do mercado.

As ordens escaladas da Bybit possibilitam negociações de grande volume com precisão, minimizando o impacto no mercado, oferecendo aos negociadores maior controle, pontos de entrada diversificados e execução constante. Explore as ferramentas avançadas de negociação da Bybit para otimizar sua estratégia de negociação de derivativos. 

 para um início sem riscos e ajude a construir hábitos eficazes antes de mergulhar nos mercados ao vivo. 

 hoje e explore contratos de futuros flexíveis.

Intermediário

Como Usar Ordens Escalonadas para Negociar Derivativos na Bybit

As ordens limitadas por preço permitem que os traders ajustem seu preço de entrada automaticamente para atender às mudanças nas condições do mercado, e é uma das ferramentas mais populares para negociar derivativos.

Derivativos cripto são contratos financeiros que derivam seu valor de ativos subjacentes, como Bitcoin. Os traders contam com ferramentas poderosas para trading de derivativos. Uma dessas ferramentas é a 

, que permite que os traders ajustem seu preço de entrada automaticamente para atender às mudanças nas condições do mercado. Isso elimina a necessidade de traders acompanharem as flutuações de preço manualmente. Neste artigo, discutiremos os principais benefícios e as melhores práticas para usar ordens limitadas por preço na Bybit.

Uma ordem limitada por preço é uma ordem limitada condicional 

 que ajusta automaticamente o preço de compra ou venda para “caçar” o melhor preço de mercado disponível, até uma distância máxima de preço especificada.

 Isso permite que os traders entrem em uma posição próxima ao preço de mercado atual, em vez de definir um preço limite estático que pode não ser executado.

Em resumo, as ordens limitadas por preço fornecem um pouco mais de flexibilidade e automação, ajudando os traders a buscar o preço à medida que ele se move, mas com limites controlados para minimizar o pagamento excessivo ou o venda insuficiente.

A ferramenta de ordem limitada por preço está disponível na 

 flexibilidade para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Ferramentas avançadas de trading para derivativos

Além das ordens limitadas por preço, a plataforma de derivativos da Bybit oferece uma variedade de outras 

Essas ferramentas profissionais de trading, combinadas com tipos tradicionais de ordens, como 

 e ordens limitadas, fornecem aos traders da Bybit uma ampla gama de opções para personalizar suas estratégias de trading.

Como funcionam as ordens limitadas por preço?

Veja como uma ordem limitada por preço normalmente funciona.

Quando os traders de derivativos usam ordens limitadas por preço?

Traders de derivativos acham as ordens de perseguição úteis em condições de mercado em rápida movimentação, onde ordens limitadas estáticas podem não ser uma opção viável. A seguir estão alguns cenários principais em que as ordens limitadas por preço são usadas:

Seguindo o ímpeto, o breakout trading e 

 são estratégias de trading comuns que se beneficiam do uso de ordens chase. Os traders podem enviar uma ordem limitada por preço a uma distância fixa no preço ou em termos percentuais em 

Como enviar uma ordem limitada por preço na Bybit

Siga as etapas abaixo para abrir uma ordem limitada por preço na Bybit:.

 uma conta) e navegue até a página de trading.

2. Selecione o par de trading que deseja negociar, como o 

  A primeira opção permite que você inicie a ordem chase pelo preço de ask1/bid1, enquanto a segunda opção define a ordem na distância especificada do preço de ask/bid.

 e insira a distância máxima em termos de preço ou porcentagem, se quiser que a ordem seja encerrada em um ponto específico.

 e ajuste a alavancagem conforme necessário.

7. Revise os detalhes da ordem e clique em 

 para enviar a ordem limitada por preço.

A Bybit não suporta mais ferramentas de trading, como ferramentas de limite por preço, em contas padrão. Os traders precisam atualizar para uma 

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