«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum.

У мінливому середовищі криптовалюти «альсезон» — це базове явище, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. У цій статті розкривається історична модель альцесезону, досліджуючи його наслідки для інвесторів і ширшу динаміку ринку. Аналізуючи попередні цикли, ми виявляємо фактори, які зазвичай запускають ці вибухові періоди зростання, а також поточні ринкові умови, які можуть сигналізувати про наступний альтесейон. Розуміння цих нюансів має важливе значення як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які прагнуть орієнтуватися на складність інвестицій у криптовалюту.

Що таке Altseason: Що це таке і чому це важливо

«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли 

 значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. Історично ці фази характеризувалися обертанням капіталу з Bitcoin у менші, більш ризиковані проєкти, що часто призводить до вибухового зростання цін на альткоїн. Це явище було очевидним за останні три основні бичачі цикли, зокрема у 2017 та 2021 роках, коли альткоїни збільшували вартість після досягнення Bitcoin нових рекордних рівнів (ATH).

Рухи ціни Bitcoin були циклічними з моменту його створення у 2009 році. Аналізуючи дані історичної ціни, ми можемо визначити різні періоди стріли, буму та відновлення. Варто відзначити, що за останніми двома раундами бичачої епохи сталися виражені події альтесезону, завдяки чому алткоїни зафіксували надзвичайні прибутки, що часто значно помножували їхні ринкові капітали.

Наприклад, під час попередніх альтсеазонів загальна ринкова капіталізація альткоїнів зросла від 6x до 7x. Таке вибухове зростання не лише дало величезні можливості отримання прибутку трейдерам, але й підкреслило 

, притаманну криптовалютному простору. Однак слід також визнати, що алсезон часто передує закінченню бичачого трюку, оскільки прибуток, отриманий з токенів великого капіталу, призводить до коригування ринку.

Незважаючи на історичну значущість альцесезону, поточний цикл виглядає помітно іншим. Bitcoin продовжував досягати нових вершин, підтримуючи суттєве домінування на ринку, всупереч типовій моделі, в якій 

 знижується під час альтесезону. Це відхилення викликає критичні запитання про характер поточного ринку та про те, чи неминучий традиційний альтесезон.

Поточний пейзаж: Індикатори та вплив

Декілька факторів сприяють унікальній динамікі поточного ринку криптовалюти. По-перше, інформативно підкреслити важливість подій халвінгу Bitcoin, які історично передують значній ринковій капіталізації та зміні домінування. У попередніх циклах домінування Bitcoin мало тенденцію до зниження приблизно через 230 днів після халвінгу, що призводить до обертання капіталу в альткоїни. Однак нещодавнє халвінг у квітні 2024 року не викликав очікуваного зниження домінування Bitcoin, що свідчить про потенційну структурну зміну ринкової поведінки.

Крім того, показники Ethereum (ETH) відносно Bitcoin також змінилися. Історично, Ethereum виступала основним бенефіціаром під час альцезону, часто отримав значні прибутки, коли трейдери виводилися з Bitcoin. Однак з 2022 року Ethereum недосконало не лише Bitcoin, але й кілька конкуруючих «вбивців Ethereum», таких як Solana (SOL) і Sui (SUI. Цей відносний недостатній результат викликав сумніви щодо здатності Ethereum вести ринок у новий період.

Інституційне впровадження через 

 ще більше ускладнило ландшафт. Хоча впровадження цих ETF спричинило появу нових висот ціни Bitcoin, це також призвело до руху капіталу, який залишається в основному зосередженим на Bitcoin і Ethereum. Багато інституційних інвесторів схильні перетворювати свій капітал на менші, більш спекулятивні альткоїни, вирішуючи замість цього залишатися в регульованих продуктах ETF.

І нарешті, спостерігається значне зростання 

, що зросло на 66% з початку 2024 року.

  Це вказує на те, що хоча інституційна активність може пояснювати деякі рухи ринку, роздрібна торгівля залишається надійною. 

 (CEX) зафіксували свої найбільші торгові обсяги в Q4 2024 року, що свідчить про те, що роздрібні трейдери активно беруть участь на ринку, потенційно шукаючи можливості для альткоїну з підвищенням ліквідності.

Що брехня попереду: Потенційні сценарії для Altseason

Зважаючи на поточну ринкову динаміку, трейдерів залишають для роздумів про те, чи знаходиться альсезон на горизонті та яку форму він може отримати. У супровідному звіті представлено кілька сценаріїв, які можуть вплинути на появу та характер наступного альтисезону:

Просунутий

Інституційний звіт Bybit та Block Scholes: Обертання Altcoin: чому Альсезон не прийшов цього разу?

10 лютого 2025 р.: Щотижня в рамках інституційної аналітики ми досліджуємо останні події на ринку — його показники, новини галузі, потоки біржових інвестиційних фондів (ETF), гарячі теми, майбутні події та нові токени — щоб ви могли торгувати криптовалютами ще ефективніше.

інституційна аналітика

 досліджує останні ринкові зміни — показники ринку, галузеві новини, потоки коштів на біржі (ETF), модні теми, майбутні події та розблокування токенів — щоб ви могли реалізувати свою криптоторгівлю.

Дізнайтеся, що ми думаємо про ринок цього тижня!

Щотижневе виділення — Ринок ватаг-листів зі спільними звітами про роботу

Нещодавній звіт «Бюро статистики праці» показує, що зростання роботи в США сповільнюється, але залишається здоровим. Нефермові заробітні плати зросли на 143 000 минулого місяця, з подальшими змінами в листопаді та грудні 2024 року, оскільки вони додали 100 000 вакансій. Рівень безробіття знизився до 4,0%, демонструючи надійний ринок праці, хоча щорічні зміни свідчать про те, що прибутки від роботи були меншими, ніж спочатку повідомлялося, у середньому 166 000 на місяць у 2024 році.

Одночасно зростає інфляційні очікування, що частково зумовлено тарифами, запропонованими президентом США Трампом. Дані Мічиганського університету показують, що споживачі очікують зростання цін, що може ускладнити ухвалення рішень Федеральною резервною організацією. Нагодовані посадові особи зазначили, що вони не схильні знижувати відсоткові ставки після низки порізів минулого року, пропонуючи їм краще спостерігати за тим, як економіка реагує на потенційні зміни в політиці.

Зростання роботи в січні 2025 року було зосереджено в основному в секторах охорони здоров’я, торгівлі та державного сектора, тоді як майнінг і виробництво стикалися з падіннями. Сильні погодні умови сприяли відсутності роботи майже 600 000 людей, що є найбільшим впливом за чотири роки.

Незважаючи на ці коливання, щогодинна заробітна плата зросла на 0,5% щомісяця і на 4,1% рік у рік, що відображає тиск на заробітну плату посеред напруженості ринку праці. Рівень участі в трудовій силі становить 62,6%, а відчутний внесок від працівників-іноземців виділяє імміграцію як важливий фактор зростання зайнятості.

Оскільки нагода оцінює стабільність ринку праці, майбутні директиви від адміністрації Трампа, включно з потенційними імміграційними обмеженнями, можуть вплинути на зростання зайнятості в майбутньому та економічні умови. Незважаючи на те, що на ландшафті є ознаки модерації, він залишається стійким, а обережно оптимізм оточує економічну стабільність.

Щотижневе виділення криптовалюти — криптовалютні IPO з’являються

Як повідомляється, Gemini, криптовалютна фірма, заснована близнюками Winklevoss, потенційно вивчає 

 (IPO) цього року. Наразі компанія обговорює лістинг із потенційними консультантами, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Bullish Global, оператор криптовалютної біржі, чиї підписники включають мільярдера Пітера Тіеля, розглядає IPO як тільки цей рік.

Цікавість у тому, що він оголошує про зростання криптовалютних фірм, які прискорюють свої плани IPO з моменту виборів президента Трампа, оскільки він продемонстрував підтримку в цій галузі. близнюки Winklevoss, відомі своїми юридичними битвами з Марком Цукербергом у Facebook, раніше пожертвували Bitcoin, що перевищують ліміт на внесок у акцію для Трампа, пізніше отримавши відшкодування франшизи.

У Gemini працює понад 500 людей у кількох місцях світу, зокрема в Нью-Йорку, Сіетлі та Лондоні. Нещодавно фірма погодилася заплатити $5 млн, щоб врегулювати позов Комісії з торгівлі ф’ючерсними товарами (CFTC), вказавши, що вона ввела в оману регуляторів, намагаючись запустити перший американський ф’ючерсний контракт на Bitcoin. Крім того, Gemini зобов’язується повернути щонайменше $1,1 млрд клієнтам, яких стосується глобальне банкрутство капіталу Genesis, у рамках розрахунку з регуляторними органами Нью-Йорка, що стосуються його програми Gemini Earn.

Інші найпопулярніші токени

Щотижнева інституційна аналітика: Змішані звіти про роботу в США; криптовалютні IPO

У нашій останній сесії «Навчання 101» криптовалютні експерти поділилися думками про Bybit Copy Trading Gold&FX.

криптовалюти на Bybit, тепер ви можете використовувати копітрейдинг для золота та форексу. Ці ринки є унікальними, а 

 дає можливість дізнатися про ефективні стратегії на цих ринках. У цьому дев’ятнадцятому епізоді прямої 

» ми розкриємо для себе Копітрейдинг Gold&FX Mastery.

 містить відгуки про наші прямі трансляції Learn 101, які пропонують вам комплексний досвід і знання провідних спеціалістів у галузі криптовалюти, якщо ви пропустите трансляцію.

Приєднавшись до прямої трансляції 6 лютого 2025 року, було два визначних гості: Аргірис Сотіракіс, професійний трейдер і засновник 

, а також Ерік Лі, менеджер із фінансових продуктів на Bybit. У рамках модерації Sabrina Chua, криптовалютного евангеліста та редактора SEO на Bybit у цьому епізоді вивчається копітрейдинг Gold&FX Mastery.

Копітрейдинг 101 — Це дійсно так просто?

Копітрейдинг дає інвесторам унікальну можливість потенційно перевершити ринок, не присвячуючи незліченну кількість годин аналізу графіків. Ерік Лі, експерт у цій галузі, пояснює, що копітрейдинг передбачає віддзеркалення угод досвідчених професіоналів. 

Під час своєї презентації в цьому каналі Learn 101 він ділиться екраном, щоб показати платформи Bybit 

. Для інвесторів, які хочуть диверсифікуватись за криптовалютою, 

 дає вам змогу слідкувати за трейдерами, що спеціалізуються на некриптовалютних активах, таких як золото та форекс. Щоб отримати доступ до будь-якої з цих функцій, користувачі повинні спочатку створити окремий акаунт для копітрейдингу на Bybit.

Однією з характерних особливостей платформи Bybit є її система маркування високої води, яка забезпечує справедливе розподілення прибутків на основі окремих інвестицій. Цей прозорий підхід узгоджує інтереси як майстер-трейдерів, так і їхніх підписників.

Argiris наголошує, що копіюючі трейдери повинні мати результати, подібні до результатів обраних ними майстер-трейдерів, за умови, що вони одночасно віддзеркалюють угоди. Однак він не рекомендує класти всі ваші яйця в один кошик. «Диференціація», — каже він, — є ключовим фактором для мінімізації ризиків і збитків».

На відміну від платформ, які залежать від фіатної валюти, у копітрейдингу Bybit Gold&FX використовується 

 (USDT). Ерік підкреслює, що це спрощує транзакції та полегшує користувачам швидке спостереження за кількома трейдерами. Крім того, використання USDT підтримує безперешкодну інтеграцію з іншими функціями Bybit, пропонуючи більшу гнучкість для ваших активів.

Коли йдеться про вибір трейдера, якого слід дотримуватися, Argiris Sotirakis попереджає, що він не покладається виключно на ставки виграшу. «Високий рівень перемоги може бути оманливим», — зазначив він. Натомість він рекомендує оцінити ефективність трейдера з часом, щоб зрозуміти, як його стратегії працюють за різних ринкових умов. Він розглядає копітрейдинг як довгострокову стратегію, вказуючи на те, що може знадобитися більше місяця, щоб побачити значні результати, особливо оскільки різні стратегії процвітають в різних середовищах, як-от трендові ринки порівняно з бічними ринками.

Крім того, Ерік Лі пояснює, що Bybit пропонує інструменти, які допомагають користувачам досліджувати різні типи стратегій, що використовуються лідерами торгівлі. Є чотири основні категорії стратегій, кожна з яких зосереджена на різних показниках і стилях торгівлі. Для трейдерів-початківців існує навіть стратегія, спеціально розроблена для того, щоб послабити світ копітрейдингу. Крім того, трейдери можуть шукати лідерів на основі ринку, на якому вони працюють, як криптовалютою, золотом, так і форексом.

Однією з поширених невірних думок щодо копітрейдингу є уявна втрата контролю над вашими активами. Ерік Лі вирішує це питання, виділивши користувачам кілька 

  Наприклад, трейдери-копіювачі можуть встановити ліміти на користувача, змінити рівень отримання прибутку та навіть у будь-який час призупинити або припинити копіювання трейдера. «Ви все ще повністю контролюєте свої активи», — запевняє Лі, «від вибору правильного лідера до точного налаштування налаштувань управління ризиками».

Торгівля золотом і форексом. Секретні маржі не діляться

Золото широко вважається активом безпечного гавані, а форекс — найбільшим і найбільшим ліквідним ринком у світі. Але багато трейдерів все ще цікавляться, як отримати прибуток від цих двох. Згідно з даними Argiris, успіх на цих ринках залежить від волатильності та розумного використання 

. Кредитування збільшує прибуток, але розумне управління ним є ключовим фактором для мінімізації ризику.

Останнім часом ціна золота значно зросла, пропонуючи більше можливостей для трейдерів. Незважаючи на те, що це менш нестабільний актив, ніж криптовалюта, використання золота може перетворити невеликі рухи ціни на значні прибутки. Sotirakis припускає, що балансування кредитного плеча між криптовалютою та золотом допомагає знизити загальний ризик. З іншого боку, Forex набагато нестабільніший, а спосіб використання кредитного плеча безпосередньо впливає на ризик. Він зазначає, що торгівля форексом може бути більш стресовою, особливо для 

, через його непередбачуваний характер.

Вибір правильної стратегії має вирішальне значення. Завдяки твердому 

 навіть невеликі ринкові зміни можуть призвести до прибутку.

  Багато розумних стратегій криптовалютної торгівлі також застосовуються до золота та форексу, що полегшує трейдерам диверсифікацію на різних ринках.

Щоб допомогти трейдерам почати роботу, Ерік Лі демонструє платформу Bybit для торгівлі золотом і FX, підкреслюючи свою 

. Цей інструмент без ризику дає трейдерам змогу застосовувати стратегії без використання реальних грошей, що робить його ідеальним для навчання в умовах мінливого ринку. Sotirakis також рекомендує використовувати демоторгівлю для тестування стратегій, особливо коли ринки нестабільні. Якщо збитки зростають, це часто означає, що ваше кредитне плече занадто високе та потребує коригування.

Мінімальна інвестиція для приєднання до копітрейдингу Bybit Gold&FX становить 100 USDT, хоча деякі майстер-трейдери можуть потребувати більшої суми. Вибір майстер-трейдера, стиль торгівлі якого відповідає вашій толерантності до ризику, є дуже важливим.

Фієста часу копітрейдингу на Bybit Gold&FX! Як приєднатися та виграти

Хочете зануритися в копітрейдинг на Bybit Gold&FX? Що може бути кращим початком, ніж у 

, адже призовий фонд становить 130 000 USDT! Але це ще не все — ви також можете отримати ще 5000 USDT винагород у 

За даними Sotirakis, такі події, як Копітрейдинг Gold&FX Fiesta, ідеально підходять для тих, хто хоче почати торгувати, не витрачаючи годин на аналіз ринків. Крім того, як говорить Li, ви можете копіювати торгівлю до 10 000 USDT на 

, надаючи вам гнучкість для максимального збільшення потенційних винагород.

У цій сесії «Навчання 101» у прямому ефірі ви знайдете цінну інформацію про копітрейдинг Gold&FX Mastery, де показано, як копітрейдинг спрощує процес навчання досвідчених експертів. Завдяки демофункції Bybit ви можете попрактикуватися в тому, що не ризикуєте копіювати торгові стратегії, що дає вам змогу отримати впевненість без фінансових ризиків. Починати легко — просто 

, і ви готові до знайомства!

Середній

Записи прямих етерів Learn: Торгуйте Gold&FX як професіонал

Soneium і Coop Records співпрацюють з метою революційного монетизації музики в Web3. 

Щоденна найкраща ефективність — Aleo (ALEO)

Ф’ючерси S&P 500 відновилися після оголошення Тренера, але знизилися на 1% у п’ятницю в умовах економічної невизначеності. Золото зросло до $2865 на натягу торгівлі та купівлі в Китаї, тоді як дані про роботу в США можуть обмежити скорочення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 1,07%, а за останні 24 години Bitcoin і Ether знизилися на 0,80% і 1,81% відповідно. Торгуйте цими ринками та іншими ринками з кредитним плечем до 500x на Bybit MT5 за цим 

Сьогодні найкращим виконавцем є ALEO, який зріс на 9,7% після приєднання до ETHDenver 2025 як мета-спонсор для впровадження інновацій у блокчейні.

Aleo (ALEO), випущений у 2024 році, — це блокчейн рівня 1, орієнтований на конфіденційність, який використовує ZK-докази для безпечних транзакцій. Вона підтримує приватні DeFi та децентралізовані програми, а від інвесторів, як-от A16z, підтримується $228 млн. 

, що сприяло реалізації місії події з розвитку інновацій та розширення меж технології блокчейну. ETHDenver висловив вдячність Алео та іншим спонсорам за те, що зробили подію можливою.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

Записи Soneium і Coop співпрацюють 

 з метою революційної монетизації музики в Web3. Coop Records — це громадський знак з понад 600 ончейн-спісень, який прагне надати художникам більш чесний контроль за їхньою роботою. Їхня перша колекція на Soneium містить невипущеної музики від токійського виробника NUU$HI, доступної на ринку NFT Sonova, що забезпечує бездоганний досвід для творців і колекціонерів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Спотові ETF BTC спостерігали чистий приплив $203,8 млн з 3 по 7 лютого, при цьому припливи GBTC становили $14,7 млн, а припливи не-GBTC — $218,5 млн. Загалом сукупний відтік GBTC становить $21,91B, тоді як загальний відтік не-GBTC становить $62,61B, що призводить до чистого відтоку $40,71B.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані 

 запускає підтверджений ейрдроп токенів $IFR через свою програму певних балів. Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи завдання та щодня реєструючись із 3X збільшенням для досягнення 7-денної ставки. Основні проєкти ШІ — це партнери, і бали можна буде обміняти на токени.

Початковий

Soneium і Coop Records переоцінюють право власності на музику за допомогою ончейн Монетизації

Bybit Learn

Інвестиції

Торгівля

Криптовалюта

Порівняйте плюси та мінуси інвестицій у криптовалюту з акціями, зокрема ризики, регулювання та потенційні прибутки.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

За останні кілька років криптовалюти стали популярним і поширеним класом активів. Хоча ринок криптовалюти все ще стоїть за ринком акцій за розміром і торговими обсягами, за останні роки він досяг вражаючого зростання, при цьому багато інвесторів все більше цінують унікальні переваги, які може забезпечити цей молодий клас активів. Серед цих переваг — більший потенційний дохід, адже Bitcoin (BTC) протягом останніх років має значно 

; низькі бар’єри для входу; різноманітний вибір активів і незалежність від центрального контролюючого органу.

Незважаючи на ці переваги, багато інвесторів стурбовані рівнем регулювання як криптовалют, так і їхньої торгівлі. З часом деякі інвестори звикли до жорстко регульованого фондового ринку, і деякі інвестори вважають криптовалюту занадто ризикованою для їхнього смаку. Однак за останні кілька років рівень регуляторного контролю та нагляду, що застосовуються до криптовалюти, значно зріс, що значно збільшувало розмитість ліній між криптовалютою та акціями. 

Незважаючи на те, що криптовалюти все ще менш регламентовані, ніж традиційні класи активів, як-от акції, облігації, товари та форекс, вони тепер працюють під набагато суворішою регуляторною системою, яка дозволяє більшій кількості інвесторів, зокрема тим, хто традиційно застряг на фондовому ринку, скористатися перевагами криптовалюти.

Коли криптовалюту все більше приймають як життєздатну форму інвестування, багато інвесторів і трейдерів зараз цікавляться, чи може торгівля криптовалютою забезпечити перевагу, а не торгові акції, або будь-які переваги як доповнення до торгівлі акціями. У цій статті ми розглянемо ці два основні класи активів сучасного фінансування — криптовалюту та акції, які допоможуть вам краще відповісти на ці запитання.

 — це цифрові активи, що зазвичай видаються в 

 — мережі, операції та безпека яких забезпечуються 

 серед багатьох (часто тисяч) незалежних нодів мережі. У цих мережах криптовалюти використовуються як актив, безпосередньо використаний для сприяння децентралізованому консенсусу та ончейн-безпеці.

Крім того, криптовалюти діють як цифрові валюти для обміну валют і зберігання в окремих блокчейнах. Крім використання ончейн-платформи, криптовалюту також використовують за межами блокчейн-мереж як цифрову валюту, доступну для торгівлі як на централізованих біржах (CEX), так 

Насправді торгівля криптовалютою через CEX стала основною діяльністю для багатьох трейдерів та інвесторів через використання системи книги 

, яка значно нагадує традиційні фондові ринки. Ця структура створила новий та яскравий ринок у загальній фінансовій екосистемі. Станом на момент написання цього листа (21 жовтня 2024 року) загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют становить понад $2,48 трильйона, цифра, яка ускладнює ігнорування ринку криптовалюти.

Перший і досі найбільший у світі криптовалютний актив — BTC, який частіше називають просто 

 — був запущений на початку 2009 року. Хоча протягом кількох років після народження Bitcoin з’явилися тисячі криптовалют, нікому не вдалося досягти вершини піонера світу криптовалют. Bitcoin все ще має трохи більше половини (54%) від ринкового капіталу $2,48 трильйонів, що становить весь ринок криптовалюти. BTC, який відрізняється від блокчейну Bitcoin, використовується для забезпечення роботи мережі, оплати комісії за транзакції в ончейн, а також для зберігання та переказу вартості.

Завдяки приблизно 13% від загальної долі ринкового ліміту Ethereum

 (ETH) є другим за величиною активом ринку криптовалюти. ETH, який часто називають Ether, виконує ті самі основні функції у своєму блокчейні, Ethereum, що й BTC у чейні Bitcoin, гарантуючи діяльність мережі, діючи як спосіб оплати комісії за ончейн-переказ і використовуються для зберігання та переказу вартості. Однак блокчейн Ethereum має додаткову функціональність, якої Bitcoin значною мірою бракує — можливість підтримувати 

 (DApps), застосунки на основі блокчейну на основі складної програмованої логіки через смарт-

. ETH разом із багатьма криптовалютами, нативними до цих заявок, зазвичай можна використовувати для оплати комісій за транзакції в DApps.

Bitcoin і Ethereum duo домінують у рейтингу ринкових капіталів криптовалют, а також володіють майже дві третини всієї капіталізації криптовалютного ринку.

Акції — це регульовані фінансові активи, які надають власникам право на частку публічної власності компанії. Вони торгуються на фондових біржах із високими нормативними вимогами, таких як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), Лондонська фондова біржа (LSE) і Nasdaq-100 (NDX). У США основним регулятором для бірж є Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).

Право власності на акції може надати вам право отримувати дивіденди, розподілені компанією, частковим власником якої ви є. Однак виплати дивідендів не є зобов’язанням для публічної компанії, і в багатьох випадках інвестори не отримують цю частку протягом багатьох років, якщо це взагалі не буде. Просто запитайте будь-якого власника акцій компанії Tesla (TSLA), відомої як такий, що ніколи не платив дивідендів.

Однак багато інвесторів на фондовому ринку не покладаються на свої активи та навіть не очікують дивідендів. Звичайний власник акцій розраховує на ціну своїх акцій, щоб отримати прибуток.

Стокова власність також може діяти як непрямий спосіб інвестувати в конкретний товар. Наприклад, деякі інвестори, які хочуть включити активи, пов’язані з золотом, у свої портфелі можуть вибирати акції таких компаній із майнінгу, як Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), Gold Fields Limited (GFI) тощо.

Криптовалютні та стейк-акції: Подібності та відмінності

Як криптовалюти, так і акції торгуються переважно на спеціальних біржових платформах на основі книги ордерів — фондових біржах у випадку акцій і CEX у випадку криптовалюти. Невеликий обсяг фондової торгівлі відбувається за межами бірж як на приватних, так і безрецептних (OTC) ринках. Однак більшість торгового обсягу акцій відбувається на біржах. Аналогічно, скромна частка (зазвичай від 10 до 15%) криптовалютної торгівлі відбувається на DEX на основі блокчейну, а решта угоди проходить через платформи CEX.

Як криптовалюти, так і акції можуть бути цінними активами з метою диверсифікації портфелів. Насправді популярною стратегією є поєднання цих двох класів активів для формування добре диверсифікованої інвестиційної позиції. Крім того, на обох ринках є широкий вибір для інвесторів. Станом на середину жовтня 2024 року налічується близько 60 000 акцій компанії з відкритим обігом, причому найбільша у світі біржа за ринковою капіталізацією (NYSE) внесена близько 2300 з цих компаній. Тим часом, кількість криптовалют далеко не є тривіальною — приблизно 15 000, за дані CoinGecko.

Як криптовалюти, так і акції можуть передбачати шахрайство та недооцінену тактику з боку компаній і організацій, що стоять за ними. На ринках криптовалюти

 є найбільш поширеною формою шахрайства. У типовому райлі емітент криптовалюти швидко виводить всю ліквідність і підтримку активу, залишаючи інвесторів нікчемними монетами. На фондовому ринку інсайдерська торгівля, згідно з якою деякі інвестори та групи торгують акціями за допомогою закритої інформації, яка дає їм несправедливу перевагу над іншими учасниками ринку, є поширеною проблемою.

 перш ніж інвестувати в акції або криптотокен, є обов’язковим для всіх інвесторів, які хочуть уникнути падіння жертви таких шахраїв.

Ризик і нестабільність

У середньому криптовалюти мають значно вищий рівень 

 ніж акції. Незважаючи на те, що ця реальність робить криптовалюту відносно ризикованим типом активів, це також означає більший потенційний прибуток. Однак це не обов’язково стосується всіх сценаріїв. Наприклад, протягом тривалих періодів часу певні акції, зокрема в технологічному секторі, можуть демонструвати більшу волатильність, ніж більш стабільні криптовалюти, такі як Bitcoin.

Ринок акцій значно регулюється, тоді як криптовалюти наразі працюють у середовищі з набагато нижчим нормативним контролем. Однак слід зазначити, що за останні роки рівень регулювання на ринках криптовалюти поступово зріс. Такі регуляторні органи, як США, SEC, все більше звертає увагу на криптовалюту. 

Хоча децентралізованим пуристам у криптовалютній галузі не подобається цей розвиток, факт полягає в тому, що підвищене регулювання дозволило криптовалютам увійти у фінансовий потік за допомогою таких продуктів, як 

Активи, що лежать в основі

Акції дають кожному зі своїх власників право на частку власності компанії. Компанія, включно з її активами, є базовою організацією, що належить акціонеру. На відміну від цього, більшість криптовалют не надають часткового володіння платформою блокчейну або застосунком, з якого випускається криптовалюта. Винятком із цього загального характеру є 

, які можуть імітувати корисність акцій, надаючи права власності щодо їхніх нативних криптовалютних проєктів. Однак станом на кінець 2024 року повний регуляторний статус токенів безпеки залишається сірою зоною.

Стокові ринки набагато старіші та старіші, ніж криптовалютні ринки. Перші фондові біржі з’явилися століття тому, на якій найстаріша біржа — Амстердамська фондова біржа (AEX, яку зараз називають «Євронекст Амстердам») — заснована в 1602 році. Принаймні з XIX століття торгові акції є основним компонентом загальної фінансової системи у світі. На відміну від цього, перші (і зараз фіктивні) платформи, які сприяли торгівлі криптоактивами — Bitcoinmarket.com і Mt. Gox — з’явилися лише в 2010 році, приблизно через рік після запуску Bitcoin.

плюси й мінуси інвестицій у криптовалюту порівняно з акціями

За та мінуси інвестицій у криптовалюту

Основні переваги інвестування в криптовалюту включають загалом вищий потенціал для прибутків, ринки криптовалюти 24/7 і здатність диверсифікуватися від надмірної залежності від акцій. Останній пункт особливо актуальний для інвесторів, які схильні концентрувати розподіл активів виключно на акціями та облігаціях, підвищуючи їхню залежність від цих ринків. Деякі криптоінвестори також значно цінують можливість володіти та торгувати активами незалежно від контролю централізованого органу.

Серед недоліків криптовалютних інвестицій — вищі рівні ризику/волатильності, відсутність повного регулювання та потенційна вразливість деяких блокчейнів до технологічних зламів. Через нижчі торгові обсяги, ніж на фондових ринках, на крипторинки також можуть впливати 

 — учасники ринку, які контролюють великі частки певного криптовалютного активу, що дає їм більше кредитного плеча, щоб маніпулювати його цінами. Вплив китів більше турбує монет з меншим капіталом, ніж таких активів, як Bitcoin, Ether або інших великих криптовалют, які мають значні торгові обсяги.

Інвестування в акції дає такі переваги, як нижча волатильність/ризик, більш регуляторний захист, знайомість (для багатьох інвесторів) і нижча частота прямих шахраїв. Ринок акцій також надійно заснований з довгою історією даних. Це дає інвесторам і трейдерам змогу застосовувати перевірені часом торгові стратегії та підходи.

Основними недоліками для інвестування в акції є нижчий потенціал доходу, обмежений час торгівлі та вищі бар’єри для входу в менших інвесторів. Хоча ви можете почати торгувати криптовалютою з мінімальними інвестиціями (більше кількох доларів), торгові акції включають вищі початкові вимоги до інвестицій, часто з низкою комісій за налаштування та брокерські комісії, а також можуть мати більш суворі вимоги до ідентифікації та кваліфікації, особливо під час торгівлі акціями в усьому світі.

Криптовалютні та стейк-акції: Які інвестиції є кращими для вас?

Причини торгівлі криптовалютою

Ви можете торгувати криптовалютою, щоб скористатися потенційно високими ставками повернення, низькими перешкодами для входу та потенціалом диверсифікувати портфель масиву акцій. Щоб почати криптовалютну торгівлю, рекомендуємо відкрити акаунт на встановленій біржі зі значними торговими обсягами та достатнім різноманітним активом. Як одна з найбільших платформ CEX у світі, 

 вам різні способи торгівлі криптоактивами, зокрема 

, такими як стандартні ф’ючерсні контракти, безстрокові ф’ючерси та опціони.

Причини торгівлі акціями

Ви можете торгувати акціями, якщо ви надаєте перевагу захисту, запропонованим високорегульованим ринком, і хочете залишатися в межах знайомого середовища. Зверніть увагу, що більшість інвесторів, які вірять у силу диверсифікації портфеля, розподіляють свої кошти на різні класи активів, зокрема акції, криптовалюту, товари, форекс, облігації тощо. Отже, це рідко є вибором одного класу активів порівняно з іншим.

Для інвесторів, які хочуть торгувати різними класами активів і використовувати єдине середовище, Bybit пропонує 

, який дає змогу використовувати стейблкоїн USDT 

 для інвестування в такі товари, як 

, форекс і різні можливості фондового ринку, зокрема в акції золотого майнінгу та популярні індекси, як FTSE China A50, Dow Jones, Nasdaq-100 і Hang Seng. 

 на акаунті MT5 структуровані у вигляді CFD (контракти для різниці).

До 8 листопада 2024 року відкриття акаунта MT5 і торгівля всього 100 USDT дає вам право взяти участь у гаслі Gold&FX Bybit

, щоб отримати шанс виграти понад 1000 USDT.

Як криптовалюти, так і акції є дуже популярними класами активів, кожен із яких пропонує свої власні унікальні переваги. Те, що ви вибираєте, значною мірою залежить від вашої 

, початкового капіталу, розуміння технології криптовалюти та блокчейну, стилю торгівлі та бажання вийти за межі знайомих інвестиційних середовищ. У той же час для досвідченого інвестора малоймовірно, що буде вибір того чи іншого. Щоб отримати вигоду від 

, що пропонується диверсифікацією портфелів, завжди рекомендується використовувати як класи активів, так і, можливо, ще більше. Наприкінці дня мова йде не про те, яку частину вибрати, а про те, яку частку розподілити на кожну.

Криптовалюта проти акцій: що краще для інвестування?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг