«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum.

У мінливому середовищі криптовалюти «альсезон» — це базове явище, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. У цій статті розкривається історична модель альцесезону, досліджуючи його наслідки для інвесторів і ширшу динаміку ринку. Аналізуючи попередні цикли, ми виявляємо фактори, які зазвичай запускають ці вибухові періоди зростання, а також поточні ринкові умови, які можуть сигналізувати про наступний альтесейон. Розуміння цих нюансів має важливе значення як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які прагнуть орієнтуватися на складність інвестицій у криптовалюту.

Що таке Altseason: Що це таке і чому це важливо

«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли 

 значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. Історично ці фази характеризувалися обертанням капіталу з Bitcoin у менші, більш ризиковані проєкти, що часто призводить до вибухового зростання цін на альткоїн. Це явище було очевидним за останні три основні бичачі цикли, зокрема у 2017 та 2021 роках, коли альткоїни збільшували вартість після досягнення Bitcoin нових рекордних рівнів (ATH).

Рухи ціни Bitcoin були циклічними з моменту його створення у 2009 році. Аналізуючи дані історичної ціни, ми можемо визначити різні періоди стріли, буму та відновлення. Варто відзначити, що за останніми двома раундами бичачої епохи сталися виражені події альтесезону, завдяки чому алткоїни зафіксували надзвичайні прибутки, що часто значно помножували їхні ринкові капітали.

Наприклад, під час попередніх альтсеазонів загальна ринкова капіталізація альткоїнів зросла від 6x до 7x. Таке вибухове зростання не лише дало величезні можливості отримання прибутку трейдерам, але й підкреслило 

, притаманну криптовалютному простору. Однак слід також визнати, що алсезон часто передує закінченню бичачого трюку, оскільки прибуток, отриманий з токенів великого капіталу, призводить до коригування ринку.

Незважаючи на історичну значущість альцесезону, поточний цикл виглядає помітно іншим. Bitcoin продовжував досягати нових вершин, підтримуючи суттєве домінування на ринку, всупереч типовій моделі, в якій 

 знижується під час альтесезону. Це відхилення викликає критичні запитання про характер поточного ринку та про те, чи неминучий традиційний альтесезон.

Поточний пейзаж: Індикатори та вплив

Декілька факторів сприяють унікальній динамікі поточного ринку криптовалюти. По-перше, інформативно підкреслити важливість подій халвінгу Bitcoin, які історично передують значній ринковій капіталізації та зміні домінування. У попередніх циклах домінування Bitcoin мало тенденцію до зниження приблизно через 230 днів після халвінгу, що призводить до обертання капіталу в альткоїни. Однак нещодавнє халвінг у квітні 2024 року не викликав очікуваного зниження домінування Bitcoin, що свідчить про потенційну структурну зміну ринкової поведінки.

Крім того, показники Ethereum (ETH) відносно Bitcoin також змінилися. Історично, Ethereum виступала основним бенефіціаром під час альцезону, часто отримав значні прибутки, коли трейдери виводилися з Bitcoin. Однак з 2022 року Ethereum недосконало не лише Bitcoin, але й кілька конкуруючих «вбивців Ethereum», таких як Solana (SOL) і Sui (SUI. Цей відносний недостатній результат викликав сумніви щодо здатності Ethereum вести ринок у новий період.

Інституційне впровадження через 

 ще більше ускладнило ландшафт. Хоча впровадження цих ETF спричинило появу нових висот ціни Bitcoin, це також призвело до руху капіталу, який залишається в основному зосередженим на Bitcoin і Ethereum. Багато інституційних інвесторів схильні перетворювати свій капітал на менші, більш спекулятивні альткоїни, вирішуючи замість цього залишатися в регульованих продуктах ETF.

І нарешті, спостерігається значне зростання 

, що зросло на 66% з початку 2024 року.

  Це вказує на те, що хоча інституційна активність може пояснювати деякі рухи ринку, роздрібна торгівля залишається надійною. 

 (CEX) зафіксували свої найбільші торгові обсяги в Q4 2024 року, що свідчить про те, що роздрібні трейдери активно беруть участь на ринку, потенційно шукаючи можливості для альткоїну з підвищенням ліквідності.

Що брехня попереду: Потенційні сценарії для Altseason

Зважаючи на поточну ринкову динаміку, трейдерів залишають для роздумів про те, чи знаходиться альсезон на горизонті та яку форму він може отримати. У супровідному звіті представлено кілька сценаріїв, які можуть вплинути на появу та характер наступного альтисезону:

Просунутий

Інституційний звіт Bybit та Block Scholes: Обертання Altcoin: чому Альсезон не прийшов цього разу?

10 лютого 2025 р.: Щотижня в рамках інституційної аналітики ми досліджуємо останні події на ринку — його показники, новини галузі, потоки біржових інвестиційних фондів (ETF), гарячі теми, майбутні події та нові токени — щоб ви могли торгувати криптовалютами ще ефективніше.

інституційна аналітика

 досліджує останні ринкові зміни — показники ринку, галузеві новини, потоки коштів на біржі (ETF), модні теми, майбутні події та розблокування токенів — щоб ви могли реалізувати свою криптоторгівлю.

Дізнайтеся, що ми думаємо про ринок цього тижня!

Щотижневе виділення — Ринок ватаг-листів зі спільними звітами про роботу

Нещодавній звіт «Бюро статистики праці» показує, що зростання роботи в США сповільнюється, але залишається здоровим. Нефермові заробітні плати зросли на 143 000 минулого місяця, з подальшими змінами в листопаді та грудні 2024 року, оскільки вони додали 100 000 вакансій. Рівень безробіття знизився до 4,0%, демонструючи надійний ринок праці, хоча щорічні зміни свідчать про те, що прибутки від роботи були меншими, ніж спочатку повідомлялося, у середньому 166 000 на місяць у 2024 році.

Одночасно зростає інфляційні очікування, що частково зумовлено тарифами, запропонованими президентом США Трампом. Дані Мічиганського університету показують, що споживачі очікують зростання цін, що може ускладнити ухвалення рішень Федеральною резервною організацією. Нагодовані посадові особи зазначили, що вони не схильні знижувати відсоткові ставки після низки порізів минулого року, пропонуючи їм краще спостерігати за тим, як економіка реагує на потенційні зміни в політиці.

Зростання роботи в січні 2025 року було зосереджено в основному в секторах охорони здоров’я, торгівлі та державного сектора, тоді як майнінг і виробництво стикалися з падіннями. Сильні погодні умови сприяли відсутності роботи майже 600 000 людей, що є найбільшим впливом за чотири роки.

Незважаючи на ці коливання, щогодинна заробітна плата зросла на 0,5% щомісяця і на 4,1% рік у рік, що відображає тиск на заробітну плату посеред напруженості ринку праці. Рівень участі в трудовій силі становить 62,6%, а відчутний внесок від працівників-іноземців виділяє імміграцію як важливий фактор зростання зайнятості.

Оскільки нагода оцінює стабільність ринку праці, майбутні директиви від адміністрації Трампа, включно з потенційними імміграційними обмеженнями, можуть вплинути на зростання зайнятості в майбутньому та економічні умови. Незважаючи на те, що на ландшафті є ознаки модерації, він залишається стійким, а обережно оптимізм оточує економічну стабільність.

Щотижневе виділення криптовалюти — криптовалютні IPO з’являються

Як повідомляється, Gemini, криптовалютна фірма, заснована близнюками Winklevoss, потенційно вивчає 

 (IPO) цього року. Наразі компанія обговорює лістинг із потенційними консультантами, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Bullish Global, оператор криптовалютної біржі, чиї підписники включають мільярдера Пітера Тіеля, розглядає IPO як тільки цей рік.

Цікавість у тому, що він оголошує про зростання криптовалютних фірм, які прискорюють свої плани IPO з моменту виборів президента Трампа, оскільки він продемонстрував підтримку в цій галузі. близнюки Winklevoss, відомі своїми юридичними битвами з Марком Цукербергом у Facebook, раніше пожертвували Bitcoin, що перевищують ліміт на внесок у акцію для Трампа, пізніше отримавши відшкодування франшизи.

У Gemini працює понад 500 людей у кількох місцях світу, зокрема в Нью-Йорку, Сіетлі та Лондоні. Нещодавно фірма погодилася заплатити $5 млн, щоб врегулювати позов Комісії з торгівлі ф’ючерсними товарами (CFTC), вказавши, що вона ввела в оману регуляторів, намагаючись запустити перший американський ф’ючерсний контракт на Bitcoin. Крім того, Gemini зобов’язується повернути щонайменше $1,1 млрд клієнтам, яких стосується глобальне банкрутство капіталу Genesis, у рамках розрахунку з регуляторними органами Нью-Йорка, що стосуються його програми Gemini Earn.

Інші найпопулярніші токени

Щотижнева інституційна аналітика: Змішані звіти про роботу в США; криптовалютні IPO

У нашій останній сесії «Навчання 101» криптовалютні експерти поділилися думками про Bybit Copy Trading Gold&FX.

криптовалюти на Bybit, тепер ви можете використовувати копітрейдинг для золота та форексу. Ці ринки є унікальними, а 

 дає можливість дізнатися про ефективні стратегії на цих ринках. У цьому дев’ятнадцятому епізоді прямої 

» ми розкриємо для себе Копітрейдинг Gold&FX Mastery.

 містить відгуки про наші прямі трансляції Learn 101, які пропонують вам комплексний досвід і знання провідних спеціалістів у галузі криптовалюти, якщо ви пропустите трансляцію.

Приєднавшись до прямої трансляції 6 лютого 2025 року, було два визначних гості: Аргірис Сотіракіс, професійний трейдер і засновник 

, а також Ерік Лі, менеджер із фінансових продуктів на Bybit. У рамках модерації Sabrina Chua, криптовалютного евангеліста та редактора SEO на Bybit у цьому епізоді вивчається копітрейдинг Gold&FX Mastery.

Копітрейдинг 101 — Це дійсно так просто?

Копітрейдинг дає інвесторам унікальну можливість потенційно перевершити ринок, не присвячуючи незліченну кількість годин аналізу графіків. Ерік Лі, експерт у цій галузі, пояснює, що копітрейдинг передбачає віддзеркалення угод досвідчених професіоналів. 

Під час своєї презентації в цьому каналі Learn 101 він ділиться екраном, щоб показати платформи Bybit 

. Для інвесторів, які хочуть диверсифікуватись за криптовалютою, 

 дає вам змогу слідкувати за трейдерами, що спеціалізуються на некриптовалютних активах, таких як золото та форекс. Щоб отримати доступ до будь-якої з цих функцій, користувачі повинні спочатку створити окремий акаунт для копітрейдингу на Bybit.

Однією з характерних особливостей платформи Bybit є її система маркування високої води, яка забезпечує справедливе розподілення прибутків на основі окремих інвестицій. Цей прозорий підхід узгоджує інтереси як майстер-трейдерів, так і їхніх підписників.

Argiris наголошує, що копіюючі трейдери повинні мати результати, подібні до результатів обраних ними майстер-трейдерів, за умови, що вони одночасно віддзеркалюють угоди. Однак він не рекомендує класти всі ваші яйця в один кошик. «Диференціація», — каже він, — є ключовим фактором для мінімізації ризиків і збитків».

На відміну від платформ, які залежать від фіатної валюти, у копітрейдингу Bybit Gold&FX використовується 

 (USDT). Ерік підкреслює, що це спрощує транзакції та полегшує користувачам швидке спостереження за кількома трейдерами. Крім того, використання USDT підтримує безперешкодну інтеграцію з іншими функціями Bybit, пропонуючи більшу гнучкість для ваших активів.

Коли йдеться про вибір трейдера, якого слід дотримуватися, Argiris Sotirakis попереджає, що він не покладається виключно на ставки виграшу. «Високий рівень перемоги може бути оманливим», — зазначив він. Натомість він рекомендує оцінити ефективність трейдера з часом, щоб зрозуміти, як його стратегії працюють за різних ринкових умов. Він розглядає копітрейдинг як довгострокову стратегію, вказуючи на те, що може знадобитися більше місяця, щоб побачити значні результати, особливо оскільки різні стратегії процвітають в різних середовищах, як-от трендові ринки порівняно з бічними ринками.

Крім того, Ерік Лі пояснює, що Bybit пропонує інструменти, які допомагають користувачам досліджувати різні типи стратегій, що використовуються лідерами торгівлі. Є чотири основні категорії стратегій, кожна з яких зосереджена на різних показниках і стилях торгівлі. Для трейдерів-початківців існує навіть стратегія, спеціально розроблена для того, щоб послабити світ копітрейдингу. Крім того, трейдери можуть шукати лідерів на основі ринку, на якому вони працюють, як криптовалютою, золотом, так і форексом.

Однією з поширених невірних думок щодо копітрейдингу є уявна втрата контролю над вашими активами. Ерік Лі вирішує це питання, виділивши користувачам кілька 

  Наприклад, трейдери-копіювачі можуть встановити ліміти на користувача, змінити рівень отримання прибутку та навіть у будь-який час призупинити або припинити копіювання трейдера. «Ви все ще повністю контролюєте свої активи», — запевняє Лі, «від вибору правильного лідера до точного налаштування налаштувань управління ризиками».

Торгівля золотом і форексом. Секретні маржі не діляться

Золото широко вважається активом безпечного гавані, а форекс — найбільшим і найбільшим ліквідним ринком у світі. Але багато трейдерів все ще цікавляться, як отримати прибуток від цих двох. Згідно з даними Argiris, успіх на цих ринках залежить від волатильності та розумного використання 

. Кредитування збільшує прибуток, але розумне управління ним є ключовим фактором для мінімізації ризику.

Останнім часом ціна золота значно зросла, пропонуючи більше можливостей для трейдерів. Незважаючи на те, що це менш нестабільний актив, ніж криптовалюта, використання золота може перетворити невеликі рухи ціни на значні прибутки. Sotirakis припускає, що балансування кредитного плеча між криптовалютою та золотом допомагає знизити загальний ризик. З іншого боку, Forex набагато нестабільніший, а спосіб використання кредитного плеча безпосередньо впливає на ризик. Він зазначає, що торгівля форексом може бути більш стресовою, особливо для 

, через його непередбачуваний характер.

Вибір правильної стратегії має вирішальне значення. Завдяки твердому 

 навіть невеликі ринкові зміни можуть призвести до прибутку.

  Багато розумних стратегій криптовалютної торгівлі також застосовуються до золота та форексу, що полегшує трейдерам диверсифікацію на різних ринках.

Щоб допомогти трейдерам почати роботу, Ерік Лі демонструє платформу Bybit для торгівлі золотом і FX, підкреслюючи свою 

. Цей інструмент без ризику дає трейдерам змогу застосовувати стратегії без використання реальних грошей, що робить його ідеальним для навчання в умовах мінливого ринку. Sotirakis також рекомендує використовувати демоторгівлю для тестування стратегій, особливо коли ринки нестабільні. Якщо збитки зростають, це часто означає, що ваше кредитне плече занадто високе та потребує коригування.

Мінімальна інвестиція для приєднання до копітрейдингу Bybit Gold&FX становить 100 USDT, хоча деякі майстер-трейдери можуть потребувати більшої суми. Вибір майстер-трейдера, стиль торгівлі якого відповідає вашій толерантності до ризику, є дуже важливим.

Фієста часу копітрейдингу на Bybit Gold&FX! Як приєднатися та виграти

Хочете зануритися в копітрейдинг на Bybit Gold&FX? Що може бути кращим початком, ніж у 

, адже призовий фонд становить 130 000 USDT! Але це ще не все — ви також можете отримати ще 5000 USDT винагород у 

За даними Sotirakis, такі події, як Копітрейдинг Gold&FX Fiesta, ідеально підходять для тих, хто хоче почати торгувати, не витрачаючи годин на аналіз ринків. Крім того, як говорить Li, ви можете копіювати торгівлю до 10 000 USDT на 

, надаючи вам гнучкість для максимального збільшення потенційних винагород.

У цій сесії «Навчання 101» у прямому ефірі ви знайдете цінну інформацію про копітрейдинг Gold&FX Mastery, де показано, як копітрейдинг спрощує процес навчання досвідчених експертів. Завдяки демофункції Bybit ви можете попрактикуватися в тому, що не ризикуєте копіювати торгові стратегії, що дає вам змогу отримати впевненість без фінансових ризиків. Починати легко — просто 

, і ви готові до знайомства!

Середній

Записи прямих етерів Learn: Торгуйте Gold&FX як професіонал

Soneium і Coop Records співпрацюють з метою революційного монетизації музики в Web3. 

Щоденна найкраща ефективність — Aleo (ALEO)

Ф’ючерси S&P 500 відновилися після оголошення Тренера, але знизилися на 1% у п’ятницю в умовах економічної невизначеності. Золото зросло до $2865 на натягу торгівлі та купівлі в Китаї, тоді як дані про роботу в США можуть обмежити скорочення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 1,07%, а за останні 24 години Bitcoin і Ether знизилися на 0,80% і 1,81% відповідно. Торгуйте цими ринками та іншими ринками з кредитним плечем до 500x на Bybit MT5 за цим 

Сьогодні найкращим виконавцем є ALEO, який зріс на 9,7% після приєднання до ETHDenver 2025 як мета-спонсор для впровадження інновацій у блокчейні.

Aleo (ALEO), випущений у 2024 році, — це блокчейн рівня 1, орієнтований на конфіденційність, який використовує ZK-докази для безпечних транзакцій. Вона підтримує приватні DeFi та децентралізовані програми, а від інвесторів, як-от A16z, підтримується $228 млн. 

, що сприяло реалізації місії події з розвитку інновацій та розширення меж технології блокчейну. ETHDenver висловив вдячність Алео та іншим спонсорам за те, що зробили подію можливою.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

Записи Soneium і Coop співпрацюють 

 з метою революційної монетизації музики в Web3. Coop Records — це громадський знак з понад 600 ончейн-спісень, який прагне надати художникам більш чесний контроль за їхньою роботою. Їхня перша колекція на Soneium містить невипущеної музики від токійського виробника NUU$HI, доступної на ринку NFT Sonova, що забезпечує бездоганний досвід для творців і колекціонерів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Спотові ETF BTC спостерігали чистий приплив $203,8 млн з 3 по 7 лютого, при цьому припливи GBTC становили $14,7 млн, а припливи не-GBTC — $218,5 млн. Загалом сукупний відтік GBTC становить $21,91B, тоді як загальний відтік не-GBTC становить $62,61B, що призводить до чистого відтоку $40,71B.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані 

 запускає підтверджений ейрдроп токенів $IFR через свою програму певних балів. Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи завдання та щодня реєструючись із 3X збільшенням для досягнення 7-денної ставки. Основні проєкти ШІ — це партнери, і бали можна буде обміняти на токени.

Початковий

Soneium і Coop Records переоцінюють право власності на музику за допомогою ончейн Монетизації

Торгівля

Стратегії

Серед 10 найкращих стратегій торгівлі криптовалютою є високочастотна торгівля, довгий стредл і скальпінг. Читайте далі, щоб дізнатися докладніше про них. 

Денна торгівля криптовалютою може бути захопливим заняттям для трейдерів. Однак це також один із найскладніших періодів часу для торгівлі. Криптовалюти зазвичай демонструють вищу внутрішньоденну волатильність, ніж багато інших фінансових ринків, тому для успішної короткої торгівлі потрібен вищий рівень навичок. 

Орієнтуючись у цьому динамічному ландшафті, ми хочемо мати найефективніші стратегії, щоб максимально збільшити прибутки та мінімізувати ризики. У цій статті ми заглибимося в сферу денної торгівлі криптовалютами та представимо 10 найкращих стратегій, які варто розглянути. Незалежно від того, чи ви досвідчений трейдер, чи тільки починаєте свій шлях у торгівлі, приготуйтеся дослідити стрімку арену денної торгівлі криптовалютою.

Що таке денна торгівля криптовалютою?

Денна торгівля криптовалютою визначається очікуванням трейдера щодо входу в угоду та виходу з неї протягом того самого дня (також називається внутрішньоденним або одноденним часовим горизонтом). Тому здатність розуміти внутрішньоденну динаміку цін є критично важливою. Те, як трейдер взаємодіятиме з ринком протягом часового горизонту, залежить від застосованої стратегії.

Тим не менш, загалом трейдери шукають менші коливання цін на основі внутрішньоденної поведінки ринку. Торгуючи протягом дня, трейдери можуть використовувати жорсткіші параметри ризику, ніж для тривалих проміжків часу, і відповідно регулювати розмір розподілу, оскільки середній розмір угоди є більшим, ніж той, що використовується для тривалого періоду часу, враховуючи менший очікуваний рух. Крім того, у денній торгівлі немає нічного утримання, тому цей ризик виключається.

Найкращі стратегії денної торгівлі криптовалютою 

Високочастотна торгівля (HFT)

 (HFT) визначається автоматизованими математичними алгоритмами, які виконують ордери за частки секунди на основі попередньо встановлених критеріїв. Ці алгоритми керують великою кількістю ордерів із метою отримати вигоду від дрібних коливань цін протягом надзвичайно короткого періоду часу (часто лише секунд або часток секунди). Блискавична швидкість HFT вимагає використання торгових ботів. Обробляючи значну кількість ордерів, високочастотні трейдери сприяють ліквідності ринку криптовалют. Основною метою високочастотного трейдера є оптимізація швидкості та мінімізація транзакційних витрат, віддаючи перевагу ефективному виконанню та економічно вигідним транзакціям.

 — це стратегія денної торгівлі опціонами, метою якої є отримання прибутку від нестабільності ринку. Він передбачає купівлю як контракту пут, так і контракту кол за ту саму криптовалюту з однаковою страйк-ціною та датою закінчення терміну дії. Ця стратегія також може називатися стредл або стредл-опціон. У довгому стредлі очікується, що хоча одна сторона торгівлі може призвести до збитків, прибуток, отриманий від виграшної позиції, переважатиме ці збитки, що призведе до загального чистого прибутку.

Скальпери використовують короткі та швидкі зміни цін, часто використовуючи автоматичних ботів, щоб збільшити частоту торгів та отримати прибуток від незначних коливань цін шляхом перепродажу. Порівняно з тривалими періодами часу, 

 передбачає більшу частоту, більші обсяги торгівлі та більші позиції, оскільки цільові зміни ціни є відносно невеликими. Отже, важливо враховувати торгові витрати, оскільки вони можуть поглинати значну частину доходу трейдера.

Скальпінг може бути ризикованим, оскільки важко ідентифікувати та використовувати надійні моделі протягом короткого періоду часу. Отже, скальпери мають дотримуватися суворої стратегії виходу, що гарантує, що один суттєвий збиток не зведе нанівець численні досягнуті невеликі прибутки.

До скальпінгу можна підійти двома способами. Перший підхід передбачає виконання багатьох угод із великим обсягом, щоб заробити на точних і швидких цінових рухах. У другому підході використовується повільніший процес торгівлі порівняно з високочастотним скальпінгом, і він зосереджується на дещо більших, але все ще відносно невеликих цінових змінах, меншій кількості угод, меншому розмірі позиції та трохи довших періодах утримання.

4. Торгівля в діапазоні

Криптовалютні ринки постійно коливаються між тенденціями та консолідацією. 

 передбачає використання періодів консолідації для отримання прибутку від попередньо визначеного діапазону цін. Діапазон визначається ключовими рівнями підтримки та опору, які часто представляють класичні моделі консолідації, як-от 

У торгівлі в діапазоні трейдери прагнуть відкрити коротку позицію або закрити довгу при опорі біля верхньої межі діапазону, де зустрічається опір. І навпаки, вони також можуть прагнути відкрити довгу позицію або закрити коротку біля нижньої частини діапазону навколо підтримки. 

 розміщують за межами діапазону, щоб зменшити ризик несприятливих рухів ціни.

5. Криптовалютний арбітраж

 прагнуть заробити на короткострокових розбіжностях у цінах між різними біржами криптовалюти. Вони хочуть купити криптовалюту на одній біржі та швидко продати її на іншій за вищою ціною. Крім того, для шортів вони продають на одній біржі та купують на іншій, щоб закрити позицію. Швидкість має вирішальне значення для криптовалютної арбітражної торгівлі, тому для швидкого використання можливостей арбітражу на біржах часто використовуються автоматизовані інструменти. Щоб повністю оптимізувати прибутки, вкрай важливо підтримувати торгові витрати на низькому рівні, враховуючи великий обсяг транзакцій.

 в основному використовуються діаграми для торгових стратегій і протоколів управління ризиками. Він працює за трьома принципами: 

1) На ринку все знижується. 2) Ціни рухаються в трендах і проти трендів. 3) Історія повторюється.

Ідея полягає в тому, що цінові коливання є повторюваними, при цьому певні повторювані моделі можна потім використовувати як інструмент для навігації на ринках.

Є багато способів застосування стратегії на основі технічного аналізу, зокрема використання технічних індикаторів або досліджень, які зазвичай ґрунтуються на ціні та (або) обсязі. Ключ полягає у визначенні конкретних цінових моделей, які можуть дати трейдеру перевагу. Є два основних підходи до використання технічного аналізу: слідування тренду та торгівля проти тренду.

Трейдери, які слідкують за трендом, намагаються максимально вловити тренд, що переважає. Тип тренду, на якому вони зосереджені, залежить від основного часового горизонту, який може бути короткостроковим, середньостроковим або довгостроковим. Торгувати під час трендів можна на будь-якому часовому графіку, і трейдери часто покладаються на такі індикатори трендів, як 

, щоб керувати своїми рішеннями.

Рухи цін відбуваються в трендах, що складаються з просування ціни в одному напрямку (вгору чи вниз), за яким слідує корекція або рух проти тренду. Трейдери, що торгують проти тренду, прагнуть отримати прибуток від цих корекцій у межах великих трендів. Це вважається дещо більш ризикованою стратегією, ніж торгівля у тренді, і вимагає більшої майстерності. Торгуючи проти великого тренду, трейдери, що торгують проти тренду, беруть на себе більше ризиків, оскільки вони одночасно протидіють домінуючій силі (зростання або падіння).

7. Аналіз настроїв ринку

 має вирішальне значення. Вони керують зростанням і падінням ринків на основі змін у довірі учасників ринку. Настрої ринку — це колективне ставлення інвесторів і трейдерів до певного фінансового активу або загального ринку. Аналізуючи настрої ринку, трейдери можуть визначити зміни у ставленні та впевненості, які можуть вплинути на зміни попиту та пропозиції та, як наслідок, ціни. Деякі елементи аналізу настроїв ринку включають індекс страху та жадібності, коефіцієнт домінування Bitcoin, новини, соцмережі та Google Trends.

Індекс страху та жадібності

 діє як емоційний показник, вимірюючи настрої ринку за шкалою від страху до жадібності та всього між ними. Трейдери ретельно стежать за ним на предмет екстремальних показників, щоб спрогнозувати рух цін. Надмірний страх може призвести до можливостей купівлі, оскільки настрої можуть бути на межі перелому. З іншого боку, надзвичайна жадібність вказує на надмірно позитивні настрої, які, можливо, потребують корекції. 

Індекс використовує різноманітні вхідні дані, зокрема домінування монети, імпульс і обсяг, соцмережі, Google Trends і вимірювання волатильності.

Коефіцієнт домінування Bitcoin

 (ринкову вартість) Bitcoin до загальної капіталізації всього ринку криптовалют. Цей коефіцієнт впливає на загальний ринок, оскільки багато монет із низькою капіталізацією слідують тренду Bitcoin або мають певний зв’язок із ним. Зменшення коефіцієнта свідчить про те, що альткоїни почуваються краще порівняно з Bitcoin.

Спостереження за новинами, які можуть вплинути на криптовалюту, — це ще один спосіб оцінити настрої шляхом розгляду висловлених ідей і точок зору. Це може дозволити трейдерам відчути ставлення на ринку та може використовуватися як доповнення до інших аналізів. Стеження за новинами в 

) може прискорити процес розгляду. Є також сервіси новин на основі підписки, керовані подіями, які використовують складні комп’ютерні алгоритми для виявлення новинної активності, яка може змінити ціну криптовалютного токена.

Стеження за каналами у соціальних мережах може дати розуміння ринкових настроїв. Одним зі способів зробити це є використання програмного забезпечення для моніторингу, як-от TweetDeck для Twitter. Ви можете класифікувати та впорядковувати канали, щоб відстежувати активність за джерелами, які ви вважаєте надійними. Це може допомогти зменшити «шум», щоб ви здебільшого бачили публікації та коментарі з вибраних джерел.

Індикатори настроїв у соцмережах збирають дані з різних сайтів соцмереж, а потім аналізують їх, щоб виявити тренди або зростання активності, пов’язані з певною криптовалютою, галуззю, регіонами або країнами. 

Google Trends можна використовувати для того, щоб побачити, як у Google Search змінюються теми або токени, пов’язані з криптовалютою. Аналіз того, чи певні пошукові запити, як-от «зростання Bitcoin», мають тенденцію до зростання або зниження, може дати корисну інформацію про очікування та перспективи Bitcoin.

8. Довгострокова позиційна торгівля

Хоча довгострокова позиційна торгівля може не бути головною для всіх активних денних трейдерів, вона все ж може зіграти певну роль у їхньому підході. Для виконання цієї стратегії аналізується більший проміжок часу за допомогою місячних і квартальних графіків цін. Якщо налаштування торгівлі спрацьовує на місячному графіку, очікується, що воно зберігатиметься протягом більш тривалого періоду часу, ніж у багатьох інших стратегіях. Довший часовий горизонт потрібен для того, щоб використати потенційний рух ціни та отримати максимальні прибутки.

Трейдери на проривах прагнуть укласти угоду, коли ціна виривається з певного рівня, прагнучи заробити на швидкому прискоренні в напрямку цього руху. Прориви можуть відбуватися як вгору, так і вниз (пробої). Установки можуть включати прориви розвороту тренду або продовження, прорив ціни через ковзну середню, або коли ціни встановлюють новий високий або низький тренд.

Стратегія відкату включає в себе ідентифікацію тренду та закономірності у її аналізі. Мета полягає в тому, щоб увійти у тренд саме тоді, коли він збирається відновити свій основний напрямок. Цю стратегію можна використовувати як при висхідних, так і при спадних трендах. Вона ґрунтується на професійному аналізі ключових рівнів підтримки та техніці визначення моменту завершення відкату, сигналізуючи про потенційний розворот.

Три поради щодо успішної денної торгівлі криптовалютою

Запитання й відповіді щодо денної торгівлі криптовалютою 

Чи є денна торгівля криптовалютою прибутковою?

Це залежить від окремого трейдера, хоча загалом торгівля протягом короткого проміжку часу вважається складнішою, ніж протягом тривалого проміжку часу. Тому денна торгівля є більш складною, ніж утримання активів більше одного дня.

2. Яка найкраща стратегія денної торгівлі криптовалютою?

Немає універсальної кращої стратегії денної торгівлі, оскільки кожен трейдер унікальний і має вибрати стратегію, яка відповідає його розумінню та рівню комфорту. Деякі стратегії, які широко використовуються незалежними трейдерами, включають технічний аналіз, скальпінг і торгівлю в діапазоні.

3. Які криптовалютні монети є найкращими для денної торгівлі?

Це залежить від різних факторів, таких як рівень досвіду, навички та розмір акаунта трейдера. Зазвичай доцільно розпочинати торгівлю в середовищі з меншим ризиком, вибираючи монети з більшою капіталізацією та відносно високим рівнем обсягу. Рекомендуємо розглянути список із 30 найпопулярніших криптовалют (на основі ринкової капіталізації). Потім можна ще більше звузити його до бажаних варіантів. Якщо ви шукаєте більшу внутрішньоденну волатильність, включіть до списку наступні 30 криптовалют за ринковою капіталізацією.

10 найкращих стратегій денної торгівлі криптовалютою в 2023 році

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг