«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum.

У мінливому середовищі криптовалюти «альсезон» — це базове явище, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. У цій статті розкривається історична модель альцесезону, досліджуючи його наслідки для інвесторів і ширшу динаміку ринку. Аналізуючи попередні цикли, ми виявляємо фактори, які зазвичай запускають ці вибухові періоди зростання, а також поточні ринкові умови, які можуть сигналізувати про наступний альтесейон. Розуміння цих нюансів має важливе значення як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які прагнуть орієнтуватися на складність інвестицій у криптовалюту.

Що таке Altseason: Що це таке і чому це важливо

«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли 

 значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. Історично ці фази характеризувалися обертанням капіталу з Bitcoin у менші, більш ризиковані проєкти, що часто призводить до вибухового зростання цін на альткоїн. Це явище було очевидним за останні три основні бичачі цикли, зокрема у 2017 та 2021 роках, коли альткоїни збільшували вартість після досягнення Bitcoin нових рекордних рівнів (ATH).

Рухи ціни Bitcoin були циклічними з моменту його створення у 2009 році. Аналізуючи дані історичної ціни, ми можемо визначити різні періоди стріли, буму та відновлення. Варто відзначити, що за останніми двома раундами бичачої епохи сталися виражені події альтесезону, завдяки чому алткоїни зафіксували надзвичайні прибутки, що часто значно помножували їхні ринкові капітали.

Наприклад, під час попередніх альтсеазонів загальна ринкова капіталізація альткоїнів зросла від 6x до 7x. Таке вибухове зростання не лише дало величезні можливості отримання прибутку трейдерам, але й підкреслило 

, притаманну криптовалютному простору. Однак слід також визнати, що алсезон часто передує закінченню бичачого трюку, оскільки прибуток, отриманий з токенів великого капіталу, призводить до коригування ринку.

Незважаючи на історичну значущість альцесезону, поточний цикл виглядає помітно іншим. Bitcoin продовжував досягати нових вершин, підтримуючи суттєве домінування на ринку, всупереч типовій моделі, в якій 

 знижується під час альтесезону. Це відхилення викликає критичні запитання про характер поточного ринку та про те, чи неминучий традиційний альтесезон.

Поточний пейзаж: Індикатори та вплив

Декілька факторів сприяють унікальній динамікі поточного ринку криптовалюти. По-перше, інформативно підкреслити важливість подій халвінгу Bitcoin, які історично передують значній ринковій капіталізації та зміні домінування. У попередніх циклах домінування Bitcoin мало тенденцію до зниження приблизно через 230 днів після халвінгу, що призводить до обертання капіталу в альткоїни. Однак нещодавнє халвінг у квітні 2024 року не викликав очікуваного зниження домінування Bitcoin, що свідчить про потенційну структурну зміну ринкової поведінки.

Крім того, показники Ethereum (ETH) відносно Bitcoin також змінилися. Історично, Ethereum виступала основним бенефіціаром під час альцезону, часто отримав значні прибутки, коли трейдери виводилися з Bitcoin. Однак з 2022 року Ethereum недосконало не лише Bitcoin, але й кілька конкуруючих «вбивців Ethereum», таких як Solana (SOL) і Sui (SUI. Цей відносний недостатній результат викликав сумніви щодо здатності Ethereum вести ринок у новий період.

Інституційне впровадження через 

 ще більше ускладнило ландшафт. Хоча впровадження цих ETF спричинило появу нових висот ціни Bitcoin, це також призвело до руху капіталу, який залишається в основному зосередженим на Bitcoin і Ethereum. Багато інституційних інвесторів схильні перетворювати свій капітал на менші, більш спекулятивні альткоїни, вирішуючи замість цього залишатися в регульованих продуктах ETF.

І нарешті, спостерігається значне зростання 

, що зросло на 66% з початку 2024 року.

  Це вказує на те, що хоча інституційна активність може пояснювати деякі рухи ринку, роздрібна торгівля залишається надійною. 

 (CEX) зафіксували свої найбільші торгові обсяги в Q4 2024 року, що свідчить про те, що роздрібні трейдери активно беруть участь на ринку, потенційно шукаючи можливості для альткоїну з підвищенням ліквідності.

Що брехня попереду: Потенційні сценарії для Altseason

Зважаючи на поточну ринкову динаміку, трейдерів залишають для роздумів про те, чи знаходиться альсезон на горизонті та яку форму він може отримати. У супровідному звіті представлено кілька сценаріїв, які можуть вплинути на появу та характер наступного альтисезону:

Просунутий

Інституційний звіт Bybit та Block Scholes: Обертання Altcoin: чому Альсезон не прийшов цього разу?

10 лютого 2025 р.: Щотижня в рамках інституційної аналітики ми досліджуємо останні події на ринку — його показники, новини галузі, потоки біржових інвестиційних фондів (ETF), гарячі теми, майбутні події та нові токени — щоб ви могли торгувати криптовалютами ще ефективніше.

інституційна аналітика

 досліджує останні ринкові зміни — показники ринку, галузеві новини, потоки коштів на біржі (ETF), модні теми, майбутні події та розблокування токенів — щоб ви могли реалізувати свою криптоторгівлю.

Дізнайтеся, що ми думаємо про ринок цього тижня!

Щотижневе виділення — Ринок ватаг-листів зі спільними звітами про роботу

Нещодавній звіт «Бюро статистики праці» показує, що зростання роботи в США сповільнюється, але залишається здоровим. Нефермові заробітні плати зросли на 143 000 минулого місяця, з подальшими змінами в листопаді та грудні 2024 року, оскільки вони додали 100 000 вакансій. Рівень безробіття знизився до 4,0%, демонструючи надійний ринок праці, хоча щорічні зміни свідчать про те, що прибутки від роботи були меншими, ніж спочатку повідомлялося, у середньому 166 000 на місяць у 2024 році.

Одночасно зростає інфляційні очікування, що частково зумовлено тарифами, запропонованими президентом США Трампом. Дані Мічиганського університету показують, що споживачі очікують зростання цін, що може ускладнити ухвалення рішень Федеральною резервною організацією. Нагодовані посадові особи зазначили, що вони не схильні знижувати відсоткові ставки після низки порізів минулого року, пропонуючи їм краще спостерігати за тим, як економіка реагує на потенційні зміни в політиці.

Зростання роботи в січні 2025 року було зосереджено в основному в секторах охорони здоров’я, торгівлі та державного сектора, тоді як майнінг і виробництво стикалися з падіннями. Сильні погодні умови сприяли відсутності роботи майже 600 000 людей, що є найбільшим впливом за чотири роки.

Незважаючи на ці коливання, щогодинна заробітна плата зросла на 0,5% щомісяця і на 4,1% рік у рік, що відображає тиск на заробітну плату посеред напруженості ринку праці. Рівень участі в трудовій силі становить 62,6%, а відчутний внесок від працівників-іноземців виділяє імміграцію як важливий фактор зростання зайнятості.

Оскільки нагода оцінює стабільність ринку праці, майбутні директиви від адміністрації Трампа, включно з потенційними імміграційними обмеженнями, можуть вплинути на зростання зайнятості в майбутньому та економічні умови. Незважаючи на те, що на ландшафті є ознаки модерації, він залишається стійким, а обережно оптимізм оточує економічну стабільність.

Щотижневе виділення криптовалюти — криптовалютні IPO з’являються

Як повідомляється, Gemini, криптовалютна фірма, заснована близнюками Winklevoss, потенційно вивчає 

 (IPO) цього року. Наразі компанія обговорює лістинг із потенційними консультантами, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Bullish Global, оператор криптовалютної біржі, чиї підписники включають мільярдера Пітера Тіеля, розглядає IPO як тільки цей рік.

Цікавість у тому, що він оголошує про зростання криптовалютних фірм, які прискорюють свої плани IPO з моменту виборів президента Трампа, оскільки він продемонстрував підтримку в цій галузі. близнюки Winklevoss, відомі своїми юридичними битвами з Марком Цукербергом у Facebook, раніше пожертвували Bitcoin, що перевищують ліміт на внесок у акцію для Трампа, пізніше отримавши відшкодування франшизи.

У Gemini працює понад 500 людей у кількох місцях світу, зокрема в Нью-Йорку, Сіетлі та Лондоні. Нещодавно фірма погодилася заплатити $5 млн, щоб врегулювати позов Комісії з торгівлі ф’ючерсними товарами (CFTC), вказавши, що вона ввела в оману регуляторів, намагаючись запустити перший американський ф’ючерсний контракт на Bitcoin. Крім того, Gemini зобов’язується повернути щонайменше $1,1 млрд клієнтам, яких стосується глобальне банкрутство капіталу Genesis, у рамках розрахунку з регуляторними органами Нью-Йорка, що стосуються його програми Gemini Earn.

Інші найпопулярніші токени

Щотижнева інституційна аналітика: Змішані звіти про роботу в США; криптовалютні IPO

У нашій останній сесії «Навчання 101» криптовалютні експерти поділилися думками про Bybit Copy Trading Gold&FX.

криптовалюти на Bybit, тепер ви можете використовувати копітрейдинг для золота та форексу. Ці ринки є унікальними, а 

 дає можливість дізнатися про ефективні стратегії на цих ринках. У цьому дев’ятнадцятому епізоді прямої 

» ми розкриємо для себе Копітрейдинг Gold&FX Mastery.

 містить відгуки про наші прямі трансляції Learn 101, які пропонують вам комплексний досвід і знання провідних спеціалістів у галузі криптовалюти, якщо ви пропустите трансляцію.

Приєднавшись до прямої трансляції 6 лютого 2025 року, було два визначних гості: Аргірис Сотіракіс, професійний трейдер і засновник 

, а також Ерік Лі, менеджер із фінансових продуктів на Bybit. У рамках модерації Sabrina Chua, криптовалютного евангеліста та редактора SEO на Bybit у цьому епізоді вивчається копітрейдинг Gold&FX Mastery.

Копітрейдинг 101 — Це дійсно так просто?

Копітрейдинг дає інвесторам унікальну можливість потенційно перевершити ринок, не присвячуючи незліченну кількість годин аналізу графіків. Ерік Лі, експерт у цій галузі, пояснює, що копітрейдинг передбачає віддзеркалення угод досвідчених професіоналів. 

Під час своєї презентації в цьому каналі Learn 101 він ділиться екраном, щоб показати платформи Bybit 

. Для інвесторів, які хочуть диверсифікуватись за криптовалютою, 

 дає вам змогу слідкувати за трейдерами, що спеціалізуються на некриптовалютних активах, таких як золото та форекс. Щоб отримати доступ до будь-якої з цих функцій, користувачі повинні спочатку створити окремий акаунт для копітрейдингу на Bybit.

Однією з характерних особливостей платформи Bybit є її система маркування високої води, яка забезпечує справедливе розподілення прибутків на основі окремих інвестицій. Цей прозорий підхід узгоджує інтереси як майстер-трейдерів, так і їхніх підписників.

Argiris наголошує, що копіюючі трейдери повинні мати результати, подібні до результатів обраних ними майстер-трейдерів, за умови, що вони одночасно віддзеркалюють угоди. Однак він не рекомендує класти всі ваші яйця в один кошик. «Диференціація», — каже він, — є ключовим фактором для мінімізації ризиків і збитків».

На відміну від платформ, які залежать від фіатної валюти, у копітрейдингу Bybit Gold&FX використовується 

 (USDT). Ерік підкреслює, що це спрощує транзакції та полегшує користувачам швидке спостереження за кількома трейдерами. Крім того, використання USDT підтримує безперешкодну інтеграцію з іншими функціями Bybit, пропонуючи більшу гнучкість для ваших активів.

Коли йдеться про вибір трейдера, якого слід дотримуватися, Argiris Sotirakis попереджає, що він не покладається виключно на ставки виграшу. «Високий рівень перемоги може бути оманливим», — зазначив він. Натомість він рекомендує оцінити ефективність трейдера з часом, щоб зрозуміти, як його стратегії працюють за різних ринкових умов. Він розглядає копітрейдинг як довгострокову стратегію, вказуючи на те, що може знадобитися більше місяця, щоб побачити значні результати, особливо оскільки різні стратегії процвітають в різних середовищах, як-от трендові ринки порівняно з бічними ринками.

Крім того, Ерік Лі пояснює, що Bybit пропонує інструменти, які допомагають користувачам досліджувати різні типи стратегій, що використовуються лідерами торгівлі. Є чотири основні категорії стратегій, кожна з яких зосереджена на різних показниках і стилях торгівлі. Для трейдерів-початківців існує навіть стратегія, спеціально розроблена для того, щоб послабити світ копітрейдингу. Крім того, трейдери можуть шукати лідерів на основі ринку, на якому вони працюють, як криптовалютою, золотом, так і форексом.

Однією з поширених невірних думок щодо копітрейдингу є уявна втрата контролю над вашими активами. Ерік Лі вирішує це питання, виділивши користувачам кілька 

  Наприклад, трейдери-копіювачі можуть встановити ліміти на користувача, змінити рівень отримання прибутку та навіть у будь-який час призупинити або припинити копіювання трейдера. «Ви все ще повністю контролюєте свої активи», — запевняє Лі, «від вибору правильного лідера до точного налаштування налаштувань управління ризиками».

Торгівля золотом і форексом. Секретні маржі не діляться

Золото широко вважається активом безпечного гавані, а форекс — найбільшим і найбільшим ліквідним ринком у світі. Але багато трейдерів все ще цікавляться, як отримати прибуток від цих двох. Згідно з даними Argiris, успіх на цих ринках залежить від волатильності та розумного використання 

. Кредитування збільшує прибуток, але розумне управління ним є ключовим фактором для мінімізації ризику.

Останнім часом ціна золота значно зросла, пропонуючи більше можливостей для трейдерів. Незважаючи на те, що це менш нестабільний актив, ніж криптовалюта, використання золота може перетворити невеликі рухи ціни на значні прибутки. Sotirakis припускає, що балансування кредитного плеча між криптовалютою та золотом допомагає знизити загальний ризик. З іншого боку, Forex набагато нестабільніший, а спосіб використання кредитного плеча безпосередньо впливає на ризик. Він зазначає, що торгівля форексом може бути більш стресовою, особливо для 

, через його непередбачуваний характер.

Вибір правильної стратегії має вирішальне значення. Завдяки твердому 

 навіть невеликі ринкові зміни можуть призвести до прибутку.

  Багато розумних стратегій криптовалютної торгівлі також застосовуються до золота та форексу, що полегшує трейдерам диверсифікацію на різних ринках.

Щоб допомогти трейдерам почати роботу, Ерік Лі демонструє платформу Bybit для торгівлі золотом і FX, підкреслюючи свою 

. Цей інструмент без ризику дає трейдерам змогу застосовувати стратегії без використання реальних грошей, що робить його ідеальним для навчання в умовах мінливого ринку. Sotirakis також рекомендує використовувати демоторгівлю для тестування стратегій, особливо коли ринки нестабільні. Якщо збитки зростають, це часто означає, що ваше кредитне плече занадто високе та потребує коригування.

Мінімальна інвестиція для приєднання до копітрейдингу Bybit Gold&FX становить 100 USDT, хоча деякі майстер-трейдери можуть потребувати більшої суми. Вибір майстер-трейдера, стиль торгівлі якого відповідає вашій толерантності до ризику, є дуже важливим.

Фієста часу копітрейдингу на Bybit Gold&FX! Як приєднатися та виграти

Хочете зануритися в копітрейдинг на Bybit Gold&FX? Що може бути кращим початком, ніж у 

, адже призовий фонд становить 130 000 USDT! Але це ще не все — ви також можете отримати ще 5000 USDT винагород у 

За даними Sotirakis, такі події, як Копітрейдинг Gold&FX Fiesta, ідеально підходять для тих, хто хоче почати торгувати, не витрачаючи годин на аналіз ринків. Крім того, як говорить Li, ви можете копіювати торгівлю до 10 000 USDT на 

, надаючи вам гнучкість для максимального збільшення потенційних винагород.

У цій сесії «Навчання 101» у прямому ефірі ви знайдете цінну інформацію про копітрейдинг Gold&FX Mastery, де показано, як копітрейдинг спрощує процес навчання досвідчених експертів. Завдяки демофункції Bybit ви можете попрактикуватися в тому, що не ризикуєте копіювати торгові стратегії, що дає вам змогу отримати впевненість без фінансових ризиків. Починати легко — просто 

, і ви готові до знайомства!

Середній

Записи прямих етерів Learn: Торгуйте Gold&FX як професіонал

Soneium і Coop Records співпрацюють з метою революційного монетизації музики в Web3. 

Щоденна найкраща ефективність — Aleo (ALEO)

Ф’ючерси S&P 500 відновилися після оголошення Тренера, але знизилися на 1% у п’ятницю в умовах економічної невизначеності. Золото зросло до $2865 на натягу торгівлі та купівлі в Китаї, тоді як дані про роботу в США можуть обмежити скорочення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 1,07%, а за останні 24 години Bitcoin і Ether знизилися на 0,80% і 1,81% відповідно. Торгуйте цими ринками та іншими ринками з кредитним плечем до 500x на Bybit MT5 за цим 

Сьогодні найкращим виконавцем є ALEO, який зріс на 9,7% після приєднання до ETHDenver 2025 як мета-спонсор для впровадження інновацій у блокчейні.

Aleo (ALEO), випущений у 2024 році, — це блокчейн рівня 1, орієнтований на конфіденційність, який використовує ZK-докази для безпечних транзакцій. Вона підтримує приватні DeFi та децентралізовані програми, а від інвесторів, як-от A16z, підтримується $228 млн. 

, що сприяло реалізації місії події з розвитку інновацій та розширення меж технології блокчейну. ETHDenver висловив вдячність Алео та іншим спонсорам за те, що зробили подію можливою.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

Записи Soneium і Coop співпрацюють 

 з метою революційної монетизації музики в Web3. Coop Records — це громадський знак з понад 600 ончейн-спісень, який прагне надати художникам більш чесний контроль за їхньою роботою. Їхня перша колекція на Soneium містить невипущеної музики від токійського виробника NUU$HI, доступної на ринку NFT Sonova, що забезпечує бездоганний досвід для творців і колекціонерів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Спотові ETF BTC спостерігали чистий приплив $203,8 млн з 3 по 7 лютого, при цьому припливи GBTC становили $14,7 млн, а припливи не-GBTC — $218,5 млн. Загалом сукупний відтік GBTC становить $21,91B, тоді як загальний відтік не-GBTC становить $62,61B, що призводить до чистого відтоку $40,71B.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані 

 запускає підтверджений ейрдроп токенів $IFR через свою програму певних балів. Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи завдання та щодня реєструючись із 3X збільшенням для досягнення 7-денної ставки. Основні проєкти ШІ — це партнери, і бали можна буде обміняти на токени.

Початковий

Soneium і Coop Records переоцінюють право власності на музику за допомогою ончейн Монетизації

Торгівля

Стратегії

Дізнайтеся більше про п’ять найкращих ф’ючерсних торгових стратегій, які використовують цінові тенденції: довготривала, відкатна торгівля, трендова трейдинг, розподілова торгівля та спредова торгівля.

ючерсна торгівля — це коли фінансові ентузіасти спекулюють на майбутніх цінах різних активів, зокрема криптовалют, таких як 

. На відміну від традиційної 

, ф’ючерсна торгівля пропонує потенціал для отримання прибутку незалежно від того, зростає вартість активу чи знижується.

Давайте поринемо в тонкощі ф’ючерсного ринку, зокрема про те, як він працює, і про його ключові торгові стратегії. У цій статті ви також дізнаєтеся про відмінності між ф’ючерсами та опціонами, а також про відмінності між ф’ючерсними та безстроковими контрактами.

Що таке ф’ючерсна торгівля?

 — це фінансова ринкова активність, в якій трейдери спекулюють на майбутніх цінах різних активів, зокрема криптовалют, таких як Bitcoin (BTC) і Ether (ETH). Ф’ючерсний контракт — це угода між двома сторонами про купівлю або продаж активу за попередньо визначеною ціною в зазначену майбутню дату. Цей спосіб торгівлі дає трейдерам змогу отримувати прибуток від руху цін, незалежно від того, зростає вартість активу (довга) чи падає (шортує).

У контексті ф’ючерсної валюти трейдери насправді не володіють базовим активом. Натомість вони торгують на коливаннях ціни певної криптовалюти. Це може бути перевагою, оскільки це дозволяє трейдерам отримувати прибуток як на бичачому, так 

. Ф’ючерсні контракти зазвичай мають стандартизовані умови, зокрема розмір контракту, дату закінчення терміну дії та узгоджену ціну, що робить їх більш структурованою та регламентованою формою торгівлі, ніж спотова торгівля.

Як працює ф’ючерсна торгівля?

Ф’ючерси — це тип деривативної угоди за контрактом на купівлю або продаж певного активу або цінних паперів за майбутньою ціною на встановлену дату. Це означає, що до майбутньої дати ви торгуєте рухом ціни базового активу, на відміну від самого активу.

Трейдери укладають ф’ючерсні контракти, обираючи бажаний розмір контракту, дату закінчення терміну дії та позицію, тобто чи хочуть вони купити (довгий) або продати (скорочений) актив. Давайте проілюструємо, як це працює з простим прикладом.

Припустімо, ви вважаєте, що ціна Bitcoin (BTC) протягом наступних трьох місяців зросте. Ви можете укласти ф’ючерсний контракт BTC за поточною ціною. Якщо ціна зростає до моменту закінчення терміну дії контракту, ви отримуєте прибуток від різниці в ціні. З іншого боку, якщо ціна падає, ви зазнаєте збитків.

Ф’ючерси торгуються на біржах. Кожна біржа матиме власні торгові години, протягом яких криптовалюту можна торгувати. 

 доступне для ф’ючерсної торгівлі, при цьому лише частина вартості контракту відкладається як маржа для утримання угоди відкритою. Ф’ючерси можна активно торгувати до закінчення терміну дії контрактів, тому вам не потрібно тримати позицію відкритою до моменту закінчення терміну дії.

5 найкращих стратегій ф’ючерсної торгівлі

Є безліч ф’ючерсних торгових стратегій, які ви можете реалізувати, щоб отримати прибуток від тенденцій цін. Нижче ми розглянемо п’ять поширених торгових стратегій.

 те, як трейдери описують об’єм ціни. По суті, довгий трейдер очікує, що ціна контракту зросте до дати закінчення терміну дії. Цей термін можна застосувати до будь-якого ринку, наприклад криптовалюти, форексу, товарів і акцій. Цей термін стосується не часових рамок, а експозиції трейдера.

Наприклад, трейдери з довгостроковим бичачим упередженням на криптовалюті зазвичай «довгими». Трейдер також може тривати протягом короткого періоду часу, наприклад за один день. 

На відміну від довгого ходу це називається 

 (або «шортинг»). Короткі трейдери припускають, що вартість контракту впаде до його закінчення, що дозволить їм отримати прибуток від падіння цін.

Торгівля відкатами — одна з найпопулярніших ф’ючерсних стратегій, яку можна поєднати з «довгою» стратегією вище. По суті, відкат — це стратегія 

 заснована на переконанні ф’ючерсного трейдера, що вартість контракту з часом зростає. Однак, визначивши поточну високу вартість активу, трейдер терпляче чекає відкату — короткострокової зміни ціни — перш ніж продовжувати.

 можна використовувати для визначення того, коли ринок перепродається, і тому можуть бути готові до об’єднання. Деякі з найпоширеніших індикаторів — 

. Крім того, трейдери можуть використовувати 

 щоб вказати майбутні рівні підтримки, коли продавці припинять продажі, а покупці стрімко поспішають.

На графіку вище трейдер може намалювати синю лінію тренду, що з’єднує низькі точки гойдання, позначені зеленими колами. Якщо ціна скоригується до синьої лінії тренду підтримки, відкатний трейдер може прийняти рішення про довгу реєстрацію.

Тенденція після, яку іноді називають 

, — це стратегія, яка прагне розмістити угоди в напрямку довшої тенденції. Моментні угоди можна знайти різними способами. Трейдери можуть просто оцінити цінову дію та спробувати купити після низки підвищених і вищих рівнів. Крім того, трейдер може використовувати індикатори імпульсної швидкості, як-от MACD або RSI, або отримувати сигнали від довготривалих

Однією з популярних стратегій ф’ючерсної торгівлі для відстеження тренду є використання 

. Починається з того, що трейдер оцінює довгострокову тенденцію на ринку, як правило, з 200-місячним простим рухомим середнім значенням на щоденному графіку. Якщо ціна перевищує рухоме середнє, тренд вважається піднятим. Якщо ціна нижча за рухоме середнє, тренд вважається спадом.

Потім трейдер знизиться до меншого графіка часових рамок, як-от 4-годинний графік цін, щоб точно налаштувати вхід у напрямку ширшої тенденції. Наприклад, якщо вони використовують стохастичний індикатор, вони фільтрують його для сигналів «тільки купівля», коли стрімкий розвиток зростає, або сигналів «лише продаж», коли тенденція до спаду.

Торгівля на розпродажі — це популярна стратегія ф’ючерсної торгівлі, яку використовують більш досвідчені трейдери. По-перше, трейдинг-опціонів здається неінтуїтивним. Ви купуєте за високою ціною та продаєте за низькою ціною. Однак досвідчені трейдери розуміють ринкові наміри нижче поверхні. 

Наприклад, коли на ринку є сильний опір,

 коротких угодах і ордери на купівлю для угод на основі розподілу трохи вище. Отже, коли ціна падає вище опору, ордери на купівлю зазвичай переважають ордери на продаж, підвищуючи ринкову ціну в пошуках нового рівноваги.

У наведеному вище прикладі є визначений рівень опору. Коли ціна виходить вище за неї, зверніть увагу, як ціна зростає, оскільки дисбаланс покупців перевищує рівень продавців.

Стратегія прориву також може бути застосована до ринків, що знижуються. Ключем до успіху стратегії розподілу є підвищена волатильність. Коли волатильність висока, прориви швидше за все досягнуть успіху, оскільки волатильність зазвичай забезпечує достатній імпульс для розриву рівнів підтримки та опору.

У спредовій торгівлі ви купуєте та продаєте два різні, але пов’язані контракти, метою яких є отримання прибутку на спреді.

Наприклад, Solana часто вважається «вбивцем Ethereum», що означає, що багато інвесторів вважають, що Solana потенційно є майбутньою заміною Ethereum. Якщо ви очікуєте результативність Solana, ви купуєте SOL одночасно з продажем ETH. Таким чином, якщо обидва активи рухаються вище, ви вважаєте, що ціна SOL зростатиме швидше, ніж ціна ETH. Або, якщо обидва активи знижуються, ви вірите, що ціна SOL знижується повільніше, ніж ціна ETH.

На графіку вище, починаючи з 12 жовтня, SOL значно перевищив ETH. SOL зростає на 107% порівняно з 23% для ETH. Трейдери, які довго прямують на спред SOL-ETH, отримали б прибуток, тоді як ті, хто вирішив скоротити свої позиції, опинилися в сценарії втрати.

Цей тип стратегії використовується для використання короткострокових розбіжностей між цінами в ф

Ф’ючерси та опціони є похідними фінансовими інструментами, але вони відрізняються за структурою та торговими стратегіями.

. Коли ви укладаєте ф’ючерсний контракт, ви зобов’язані купити або продати базовий актив за узгодженою ціною та датою. Це означає, що ви зобов’язуєтеся укладати угоду, незалежно від того, чи є вона прибутковою.

: Ф’ючерси зазвичай використовуються для спекулятивних цілей або для хеджування наявних позицій. Вони пропонують простий спосіб ставки на майбутній рух цін активу без складності опціонів.

, що становить відсоток від вартості контракту. Вимоги до маржі для ф’ючерсних контрактів часто вищі, ніж премії за купівлю опціонних контрактів.

Право, але не зобов’язання

: Опціони дають вам право, але не обов’язок, купувати (викликати) або продавати (продавати) базовий актив за попередньо визначеною ціною протягом певного періоду часу. Ця гнучкість є цінною, оскільки дає вам змогу вибрати, чи скористатися опціоном.

: Опціони зазвичай використовуються для 

. Їх можна використовувати для захисту наявного портфеля від несприятливих змін цін.

: Купівля опціону вимагає виплати премії, яка зазвичай нижча за маржу, необхідну для ф’ючерсів. Це робить опціони більш економічно ефективним способом отримати вплив на рух цін активу.

Ф’ючерси та безстрокові контракти 

Безстрокові контракти, також відомі як безстрокові свопи, є відносно нещодавньою інновацією у світі торгівлі криптовалютою. Є багато подібностей між ф’ючерсами та безстроковими контрактами, а також кілька ключових відмінностей.

Давайте спочатку розглянемо подібність.

: Як ф’ючерсні, так і безстрокові контракти є похідними фінансовими інструментами, тобто вони отримують свою вартість з базового активу, такого як криптовалюта, як Bitcoin.

: Обидва типи контрактів дозволяють трейдерам використовувати свої позиції, що означає, що вони можуть контролювати більш значний розмір позиції за допомогою відносно невеликих початкових інвестицій. Це збільшує як потенційні прибутки, так і збитки.

Довгі та короткі позиції

. Трейдери мають можливість брати на себе довгі (припущення про зростання цін) і короткі (що значно знижує ціну) позиції як на ф’ючерсах, так і на безстрокових контрактах, що дає їм змогу отримувати прибуток як від зростання, так і від падіння ринків.

: Обидва контракти вимагають від трейдерів розміщувати початкову маржу як заставу для покриття потенційних збитків. Вимоги до маржі можуть відрізнятися, але є спільною особливістю як у ф’ючерсах, так і в безстрокових контрактах.

: Трейдери можуть використовувати як ф’ючерсні, так і безстрокові контракти для управління ризиками. Ці інструменти можна використовувати для хеджування наявних позицій на спотовому ринку, допомагаючи захиститися від несприятливих рухів цін.

Хоча ф’ючерсні та безстрокові контракти можуть здатися схожими з першого погляду, більш детальний погляд виявляє деякі важливі відмінності між ними.

Дата закінчення терміну дії

: Ф’ючерси мають встановлену дату закінчення терміну дії, а безстрокові контракти — ні. Ф’ючерсні контракти вимагають, щоб трейдери торгували або закривали позиції до закінчення терміну дії, тоді як безстрокові контракти дозволяють безперервну торгівлю.

: Ф’ючерсні контракти врегульовуються на дату закінчення терміну дії з фізичною доставкою базового активу або розрахунком готівкою. Безстрокові контракти не мають дати розрахунку, що робить їх придатними для трейдерів, які хочуть постійно піддаватися руху цін активу.

Розмір контракту та стандартизація

: Ф’ючерсні контракти зазвичай стандартизовані за розміром, датою закінчення терміну дії та умовами. Постійні контракти можуть пропонувати більшу гнучкість у цих аспектах, що дозволяє трейдерам вибирати позиції, які краще відповідають їхнім конкретним торговим цілям.

Розуміння цих відмінностей має важливе значення для того, щоб трейдери ухвалювали обґрунтовані рішення під час вибору між ф’ючерсами та безстроковими контрактами.

Ф’ючерсна торгівля дає трейдерам змогу спекулювати на динамічних активах, як-от криптовалюті, і пропонує структурований спосіб отримання прибутку від руху цін. Розуміння різних торгових стратегій може бути ключовим для досягнення успіху. Крім того, розуміння відмінностей між ф’ючерсними та опціонними контрактами, а також між ф’ючерсними та безстроковими контрактами може допомогти трейдерам вибрати найбільш підходящі інструменти для їхніх конкретних торгових цілей і толерантності до ризиків. Завдяки цим знанням трейдери можуть орієнтуватися на ринках з непохитною впевненістю.

Як торгувати ф’ючерсами: найкращі торгові стратегії для ф’ючерсів

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг