«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum.

У мінливому середовищі криптовалюти «альсезон» — це базове явище, коли альткоїни значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. У цій статті розкривається історична модель альцесезону, досліджуючи його наслідки для інвесторів і ширшу динаміку ринку. Аналізуючи попередні цикли, ми виявляємо фактори, які зазвичай запускають ці вибухові періоди зростання, а також поточні ринкові умови, які можуть сигналізувати про наступний альтесейон. Розуміння цих нюансів має важливе значення як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які прагнуть орієнтуватися на складність інвестицій у криптовалюту.

Що таке Altseason: Що це таке і чому це важливо

«Альцесезон», термін, знайомий багатьом криптотрейдерам, стосується періодів, коли 

 значно перевершують основні криптовалюти, такі як Bitcoin і Ethereum. Історично ці фази характеризувалися обертанням капіталу з Bitcoin у менші, більш ризиковані проєкти, що часто призводить до вибухового зростання цін на альткоїн. Це явище було очевидним за останні три основні бичачі цикли, зокрема у 2017 та 2021 роках, коли альткоїни збільшували вартість після досягнення Bitcoin нових рекордних рівнів (ATH).

Рухи ціни Bitcoin були циклічними з моменту його створення у 2009 році. Аналізуючи дані історичної ціни, ми можемо визначити різні періоди стріли, буму та відновлення. Варто відзначити, що за останніми двома раундами бичачої епохи сталися виражені події альтесезону, завдяки чому алткоїни зафіксували надзвичайні прибутки, що часто значно помножували їхні ринкові капітали.

Наприклад, під час попередніх альтсеазонів загальна ринкова капіталізація альткоїнів зросла від 6x до 7x. Таке вибухове зростання не лише дало величезні можливості отримання прибутку трейдерам, але й підкреслило 

, притаманну криптовалютному простору. Однак слід також визнати, що алсезон часто передує закінченню бичачого трюку, оскільки прибуток, отриманий з токенів великого капіталу, призводить до коригування ринку.

Незважаючи на історичну значущість альцесезону, поточний цикл виглядає помітно іншим. Bitcoin продовжував досягати нових вершин, підтримуючи суттєве домінування на ринку, всупереч типовій моделі, в якій 

 знижується під час альтесезону. Це відхилення викликає критичні запитання про характер поточного ринку та про те, чи неминучий традиційний альтесезон.

Поточний пейзаж: Індикатори та вплив

Декілька факторів сприяють унікальній динамікі поточного ринку криптовалюти. По-перше, інформативно підкреслити важливість подій халвінгу Bitcoin, які історично передують значній ринковій капіталізації та зміні домінування. У попередніх циклах домінування Bitcoin мало тенденцію до зниження приблизно через 230 днів після халвінгу, що призводить до обертання капіталу в альткоїни. Однак нещодавнє халвінг у квітні 2024 року не викликав очікуваного зниження домінування Bitcoin, що свідчить про потенційну структурну зміну ринкової поведінки.

Крім того, показники Ethereum (ETH) відносно Bitcoin також змінилися. Історично, Ethereum виступала основним бенефіціаром під час альцезону, часто отримав значні прибутки, коли трейдери виводилися з Bitcoin. Однак з 2022 року Ethereum недосконало не лише Bitcoin, але й кілька конкуруючих «вбивців Ethereum», таких як Solana (SOL) і Sui (SUI. Цей відносний недостатній результат викликав сумніви щодо здатності Ethereum вести ринок у новий період.

Інституційне впровадження через 

 ще більше ускладнило ландшафт. Хоча впровадження цих ETF спричинило появу нових висот ціни Bitcoin, це також призвело до руху капіталу, який залишається в основному зосередженим на Bitcoin і Ethereum. Багато інституційних інвесторів схильні перетворювати свій капітал на менші, більш спекулятивні альткоїни, вирішуючи замість цього залишатися в регульованих продуктах ETF.

І нарешті, спостерігається значне зростання 

, що зросло на 66% з початку 2024 року.

  Це вказує на те, що хоча інституційна активність може пояснювати деякі рухи ринку, роздрібна торгівля залишається надійною. 

 (CEX) зафіксували свої найбільші торгові обсяги в Q4 2024 року, що свідчить про те, що роздрібні трейдери активно беруть участь на ринку, потенційно шукаючи можливості для альткоїну з підвищенням ліквідності.

Що брехня попереду: Потенційні сценарії для Altseason

Зважаючи на поточну ринкову динаміку, трейдерів залишають для роздумів про те, чи знаходиться альсезон на горизонті та яку форму він може отримати. У супровідному звіті представлено кілька сценаріїв, які можуть вплинути на появу та характер наступного альтисезону:

Просунутий

Інституційний звіт Bybit та Block Scholes: Обертання Altcoin: чому Альсезон не прийшов цього разу?

10 лютого 2025 р.: Щотижня в рамках інституційної аналітики ми досліджуємо останні події на ринку — його показники, новини галузі, потоки біржових інвестиційних фондів (ETF), гарячі теми, майбутні події та нові токени — щоб ви могли торгувати криптовалютами ще ефективніше.

інституційна аналітика

 досліджує останні ринкові зміни — показники ринку, галузеві новини, потоки коштів на біржі (ETF), модні теми, майбутні події та розблокування токенів — щоб ви могли реалізувати свою криптоторгівлю.

Дізнайтеся, що ми думаємо про ринок цього тижня!

Щотижневе виділення — Ринок ватаг-листів зі спільними звітами про роботу

Нещодавній звіт «Бюро статистики праці» показує, що зростання роботи в США сповільнюється, але залишається здоровим. Нефермові заробітні плати зросли на 143 000 минулого місяця, з подальшими змінами в листопаді та грудні 2024 року, оскільки вони додали 100 000 вакансій. Рівень безробіття знизився до 4,0%, демонструючи надійний ринок праці, хоча щорічні зміни свідчать про те, що прибутки від роботи були меншими, ніж спочатку повідомлялося, у середньому 166 000 на місяць у 2024 році.

Одночасно зростає інфляційні очікування, що частково зумовлено тарифами, запропонованими президентом США Трампом. Дані Мічиганського університету показують, що споживачі очікують зростання цін, що може ускладнити ухвалення рішень Федеральною резервною організацією. Нагодовані посадові особи зазначили, що вони не схильні знижувати відсоткові ставки після низки порізів минулого року, пропонуючи їм краще спостерігати за тим, як економіка реагує на потенційні зміни в політиці.

Зростання роботи в січні 2025 року було зосереджено в основному в секторах охорони здоров’я, торгівлі та державного сектора, тоді як майнінг і виробництво стикалися з падіннями. Сильні погодні умови сприяли відсутності роботи майже 600 000 людей, що є найбільшим впливом за чотири роки.

Незважаючи на ці коливання, щогодинна заробітна плата зросла на 0,5% щомісяця і на 4,1% рік у рік, що відображає тиск на заробітну плату посеред напруженості ринку праці. Рівень участі в трудовій силі становить 62,6%, а відчутний внесок від працівників-іноземців виділяє імміграцію як важливий фактор зростання зайнятості.

Оскільки нагода оцінює стабільність ринку праці, майбутні директиви від адміністрації Трампа, включно з потенційними імміграційними обмеженнями, можуть вплинути на зростання зайнятості в майбутньому та економічні умови. Незважаючи на те, що на ландшафті є ознаки модерації, він залишається стійким, а обережно оптимізм оточує економічну стабільність.

Щотижневе виділення криптовалюти — криптовалютні IPO з’являються

Як повідомляється, Gemini, криптовалютна фірма, заснована близнюками Winklevoss, потенційно вивчає 

 (IPO) цього року. Наразі компанія обговорює лістинг із потенційними консультантами, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Bullish Global, оператор криптовалютної біржі, чиї підписники включають мільярдера Пітера Тіеля, розглядає IPO як тільки цей рік.

Цікавість у тому, що він оголошує про зростання криптовалютних фірм, які прискорюють свої плани IPO з моменту виборів президента Трампа, оскільки він продемонстрував підтримку в цій галузі. близнюки Winklevoss, відомі своїми юридичними битвами з Марком Цукербергом у Facebook, раніше пожертвували Bitcoin, що перевищують ліміт на внесок у акцію для Трампа, пізніше отримавши відшкодування франшизи.

У Gemini працює понад 500 людей у кількох місцях світу, зокрема в Нью-Йорку, Сіетлі та Лондоні. Нещодавно фірма погодилася заплатити $5 млн, щоб врегулювати позов Комісії з торгівлі ф’ючерсними товарами (CFTC), вказавши, що вона ввела в оману регуляторів, намагаючись запустити перший американський ф’ючерсний контракт на Bitcoin. Крім того, Gemini зобов’язується повернути щонайменше $1,1 млрд клієнтам, яких стосується глобальне банкрутство капіталу Genesis, у рамках розрахунку з регуляторними органами Нью-Йорка, що стосуються його програми Gemini Earn.

Інші найпопулярніші токени

Щотижнева інституційна аналітика: Змішані звіти про роботу в США; криптовалютні IPO

У нашій останній сесії «Навчання 101» криптовалютні експерти поділилися думками про Bybit Copy Trading Gold&FX.

криптовалюти на Bybit, тепер ви можете використовувати копітрейдинг для золота та форексу. Ці ринки є унікальними, а 

 дає можливість дізнатися про ефективні стратегії на цих ринках. У цьому дев’ятнадцятому епізоді прямої 

» ми розкриємо для себе Копітрейдинг Gold&FX Mastery.

 містить відгуки про наші прямі трансляції Learn 101, які пропонують вам комплексний досвід і знання провідних спеціалістів у галузі криптовалюти, якщо ви пропустите трансляцію.

Приєднавшись до прямої трансляції 6 лютого 2025 року, було два визначних гості: Аргірис Сотіракіс, професійний трейдер і засновник 

, а також Ерік Лі, менеджер із фінансових продуктів на Bybit. У рамках модерації Sabrina Chua, криптовалютного евангеліста та редактора SEO на Bybit у цьому епізоді вивчається копітрейдинг Gold&FX Mastery.

Копітрейдинг 101 — Це дійсно так просто?

Копітрейдинг дає інвесторам унікальну можливість потенційно перевершити ринок, не присвячуючи незліченну кількість годин аналізу графіків. Ерік Лі, експерт у цій галузі, пояснює, що копітрейдинг передбачає віддзеркалення угод досвідчених професіоналів. 

Під час своєї презентації в цьому каналі Learn 101 він ділиться екраном, щоб показати платформи Bybit 

. Для інвесторів, які хочуть диверсифікуватись за криптовалютою, 

 дає вам змогу слідкувати за трейдерами, що спеціалізуються на некриптовалютних активах, таких як золото та форекс. Щоб отримати доступ до будь-якої з цих функцій, користувачі повинні спочатку створити окремий акаунт для копітрейдингу на Bybit.

Однією з характерних особливостей платформи Bybit є її система маркування високої води, яка забезпечує справедливе розподілення прибутків на основі окремих інвестицій. Цей прозорий підхід узгоджує інтереси як майстер-трейдерів, так і їхніх підписників.

Argiris наголошує, що копіюючі трейдери повинні мати результати, подібні до результатів обраних ними майстер-трейдерів, за умови, що вони одночасно віддзеркалюють угоди. Однак він не рекомендує класти всі ваші яйця в один кошик. «Диференціація», — каже він, — є ключовим фактором для мінімізації ризиків і збитків».

На відміну від платформ, які залежать від фіатної валюти, у копітрейдингу Bybit Gold&FX використовується 

 (USDT). Ерік підкреслює, що це спрощує транзакції та полегшує користувачам швидке спостереження за кількома трейдерами. Крім того, використання USDT підтримує безперешкодну інтеграцію з іншими функціями Bybit, пропонуючи більшу гнучкість для ваших активів.

Коли йдеться про вибір трейдера, якого слід дотримуватися, Argiris Sotirakis попереджає, що він не покладається виключно на ставки виграшу. «Високий рівень перемоги може бути оманливим», — зазначив він. Натомість він рекомендує оцінити ефективність трейдера з часом, щоб зрозуміти, як його стратегії працюють за різних ринкових умов. Він розглядає копітрейдинг як довгострокову стратегію, вказуючи на те, що може знадобитися більше місяця, щоб побачити значні результати, особливо оскільки різні стратегії процвітають в різних середовищах, як-от трендові ринки порівняно з бічними ринками.

Крім того, Ерік Лі пояснює, що Bybit пропонує інструменти, які допомагають користувачам досліджувати різні типи стратегій, що використовуються лідерами торгівлі. Є чотири основні категорії стратегій, кожна з яких зосереджена на різних показниках і стилях торгівлі. Для трейдерів-початківців існує навіть стратегія, спеціально розроблена для того, щоб послабити світ копітрейдингу. Крім того, трейдери можуть шукати лідерів на основі ринку, на якому вони працюють, як криптовалютою, золотом, так і форексом.

Однією з поширених невірних думок щодо копітрейдингу є уявна втрата контролю над вашими активами. Ерік Лі вирішує це питання, виділивши користувачам кілька 

  Наприклад, трейдери-копіювачі можуть встановити ліміти на користувача, змінити рівень отримання прибутку та навіть у будь-який час призупинити або припинити копіювання трейдера. «Ви все ще повністю контролюєте свої активи», — запевняє Лі, «від вибору правильного лідера до точного налаштування налаштувань управління ризиками».

Торгівля золотом і форексом. Секретні маржі не діляться

Золото широко вважається активом безпечного гавані, а форекс — найбільшим і найбільшим ліквідним ринком у світі. Але багато трейдерів все ще цікавляться, як отримати прибуток від цих двох. Згідно з даними Argiris, успіх на цих ринках залежить від волатильності та розумного використання 

. Кредитування збільшує прибуток, але розумне управління ним є ключовим фактором для мінімізації ризику.

Останнім часом ціна золота значно зросла, пропонуючи більше можливостей для трейдерів. Незважаючи на те, що це менш нестабільний актив, ніж криптовалюта, використання золота може перетворити невеликі рухи ціни на значні прибутки. Sotirakis припускає, що балансування кредитного плеча між криптовалютою та золотом допомагає знизити загальний ризик. З іншого боку, Forex набагато нестабільніший, а спосіб використання кредитного плеча безпосередньо впливає на ризик. Він зазначає, що торгівля форексом може бути більш стресовою, особливо для 

, через його непередбачуваний характер.

Вибір правильної стратегії має вирішальне значення. Завдяки твердому 

 навіть невеликі ринкові зміни можуть призвести до прибутку.

  Багато розумних стратегій криптовалютної торгівлі також застосовуються до золота та форексу, що полегшує трейдерам диверсифікацію на різних ринках.

Щоб допомогти трейдерам почати роботу, Ерік Лі демонструє платформу Bybit для торгівлі золотом і FX, підкреслюючи свою 

. Цей інструмент без ризику дає трейдерам змогу застосовувати стратегії без використання реальних грошей, що робить його ідеальним для навчання в умовах мінливого ринку. Sotirakis також рекомендує використовувати демоторгівлю для тестування стратегій, особливо коли ринки нестабільні. Якщо збитки зростають, це часто означає, що ваше кредитне плече занадто високе та потребує коригування.

Мінімальна інвестиція для приєднання до копітрейдингу Bybit Gold&FX становить 100 USDT, хоча деякі майстер-трейдери можуть потребувати більшої суми. Вибір майстер-трейдера, стиль торгівлі якого відповідає вашій толерантності до ризику, є дуже важливим.

Фієста часу копітрейдингу на Bybit Gold&FX! Як приєднатися та виграти

Хочете зануритися в копітрейдинг на Bybit Gold&FX? Що може бути кращим початком, ніж у 

, адже призовий фонд становить 130 000 USDT! Але це ще не все — ви також можете отримати ще 5000 USDT винагород у 

За даними Sotirakis, такі події, як Копітрейдинг Gold&FX Fiesta, ідеально підходять для тих, хто хоче почати торгувати, не витрачаючи годин на аналіз ринків. Крім того, як говорить Li, ви можете копіювати торгівлю до 10 000 USDT на 

, надаючи вам гнучкість для максимального збільшення потенційних винагород.

У цій сесії «Навчання 101» у прямому ефірі ви знайдете цінну інформацію про копітрейдинг Gold&FX Mastery, де показано, як копітрейдинг спрощує процес навчання досвідчених експертів. Завдяки демофункції Bybit ви можете попрактикуватися в тому, що не ризикуєте копіювати торгові стратегії, що дає вам змогу отримати впевненість без фінансових ризиків. Починати легко — просто 

, і ви готові до знайомства!

Середній

Записи прямих етерів Learn: Торгуйте Gold&FX як професіонал

Soneium і Coop Records співпрацюють з метою революційного монетизації музики в Web3. 

Щоденна найкраща ефективність — Aleo (ALEO)

Ф’ючерси S&P 500 відновилися після оголошення Тренера, але знизилися на 1% у п’ятницю в умовах економічної невизначеності. Золото зросло до $2865 на натягу торгівлі та купівлі в Китаї, тоді як дані про роботу в США можуть обмежити скорочення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 1,07%, а за останні 24 години Bitcoin і Ether знизилися на 0,80% і 1,81% відповідно. Торгуйте цими ринками та іншими ринками з кредитним плечем до 500x на Bybit MT5 за цим 

Сьогодні найкращим виконавцем є ALEO, який зріс на 9,7% після приєднання до ETHDenver 2025 як мета-спонсор для впровадження інновацій у блокчейні.

Aleo (ALEO), випущений у 2024 році, — це блокчейн рівня 1, орієнтований на конфіденційність, який використовує ZK-докази для безпечних транзакцій. Вона підтримує приватні DeFi та децентралізовані програми, а від інвесторів, як-от A16z, підтримується $228 млн. 

, що сприяло реалізації місії події з розвитку інновацій та розширення меж технології блокчейну. ETHDenver висловив вдячність Алео та іншим спонсорам за те, що зробили подію можливою.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

Записи Soneium і Coop співпрацюють 

 з метою революційної монетизації музики в Web3. Coop Records — це громадський знак з понад 600 ончейн-спісень, який прагне надати художникам більш чесний контроль за їхньою роботою. Їхня перша колекція на Soneium містить невипущеної музики від токійського виробника NUU$HI, доступної на ринку NFT Sonova, що забезпечує бездоганний досвід для творців і колекціонерів.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Спотові ETF BTC спостерігали чистий приплив $203,8 млн з 3 по 7 лютого, при цьому припливи GBTC становили $14,7 млн, а припливи не-GBTC — $218,5 млн. Загалом сукупний відтік GBTC становить $21,91B, тоді як загальний відтік не-GBTC становить $62,61B, що призводить до чистого відтоку $40,71B.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані 

 запускає підтверджений ейрдроп токенів $IFR через свою програму певних балів. Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи завдання та щодня реєструючись із 3X збільшенням для досягнення 7-денної ставки. Основні проєкти ШІ — це партнери, і бали можна буде обміняти на токени.

Початковий

Soneium і Coop Records переоцінюють право власності на музику за допомогою ончейн Монетизації

Explainers

Торгівля

Стратегії

Короткий продаж, торгова стратегія з століттями історії, знайшла новий ігровий майданчик на ринку криптовалют.

Короткий продаж, торгова стратегія з століттями історії, знайшла новий ігровий майданчик на ринку криптовалют. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи допитливий новачок, «що таке короткий продаж» може бути цінним питанням для отримання капіталізації в умовах падіння ринку. Але як це працює та про які ризики вам слід знати? У цьому дописі в блозі ми розповімо про таємницю короткопродажу, його застосування у світі криптовалют і стратегії, які допоможуть вам досягти успіху в цій грі з високими ставками.

Розуміння коротких продажів

Концепція коротких дат продажу починається з перших днів фондового ринку, але вона залишається такою ж актуальною в сучасному швидкозростаючому світі криптовалют. По суті, короткий продаж — це торгова стратегія, яка має на меті отримати прибуток від зниження ціни активу шляхом позики та продажу, а потім повторно купувати його за нижчою ціною. Як короткий продавець, ви по суті вважаєте, що ціна активу, такого як 

, впаде, що дозволить вам покрити різницю між ціною, за якою ви продали, і нижчою ціною, за якою ви його придбали. Якщо вам цікаво, як скоротити біткоїни, ця стратегія є ключем до розуміння процесу коротких біткоїнів і біткоїнів коротких продажів.

Однак практика короткого продажу пов’язана з власним набором викликів і ризиків. Наприклад, деякі мусульманські майстри вважають, що будь-яка діяльність, пов’язана з азартними іграми, заборонена, і тому вони вважають скорочення криптовалют хамамом, зокрема торгівлі з кредитним плечем, поширеним способом, що використовується в коротких продажах. Для досягнення успіху в коротких продажах дуже важливо зрозуміти типи ордерів, ринкові тенденції та методи управління ризиками.

Визначено короткий обсяг продажу

Намагаючись отримати прибуток від зниження ціни активу, шортовий продаж передбачає позику та продаж зазначеного активу, щоб купити його лише за нижчою вартістю. Вважається, що практика короткоторгівлі вперше була запроваджена голландським бізнесменом Ісааком Ле-Мейром у 1609 році, а його коріння пов’язане зі створенням фондових ринків у Нідерландській Республіці наприкінці 1500-х років. Сьогодні на криптовалютних біржах також можливий короткий продаж, що дає трейдерам змогу отримувати прибуток від руху вниз у таких криптовалютах, як біткоїн.

На відміну від типового підходу до купівлі з низьким і високим обсягом продажу, коротка торгівля обертається навколо принципу продажу з високим і низьким обсягом купівлі. Інвестори можуть або зайняти довгу позицію, де вони очікують зростання ціни активу, або коротку позицію, де вони очікують зниження ціни. За допомогою позики та продажу активу, такого як 

, за високою ціною, а потім купівлі за нижчою ціною короткі продавці можуть отримати прибуток від різниці.

Механіка коротких продажів

Процес короткого продажу можна розділити на такі кроки:

Цей процес також можна застосовувати до ф’ючерсних біткоїнів та інших деривативів криптовалюти з урахуванням ціни бітуна.

Позичений актив повертається, купуючи його в іншого учасника ринку та відправляючи його позикодавцю. У контексті короткого продажу, відновлення активів за нижчою ціною вказує на те, що після продажу запозичених цінних паперів на відкритому ринку шорт-продавець очікує, що пізніше їх буде придбано за нижчою ціною, що дозволить шорт-продавцеві отримати вигоду від різниці між ціною продажу та нижчою ціною повторного придбання.

Короткий продаж на ринку криптовалют

Так само, як і на традиційних ринках, шортний продаж завоював у сфері криптовалюти, часто виконуючи маржинальну торгівлю. 

 дає трейдерам змогу позичати та продавати криптоактиви з метою їх повернення за нижчою ціною, використовуючи інвестиції для потенційного збільшення прибутку або збитків. Bybit підтримує шортовий продаж, пропонуючи трейдерам цілу низку опціонів і платформ на вибір.

Bybit також пропонує альтернативні способи скорочення криптовалют, такі як ф’ючерсні контракти, опціони та токени з кредитним плечем. Ці альтернативи забезпечують трейдерам покращений контроль і адаптивність щодо їхніх коротких позицій, що дає змогу спекулювати щодо зниження ціни без негайного залучення та продажу базового активу. Кожен із цих методів має свій власний набір переваг і ризиків, що робить трейдери дуже важливими для ретельної оцінки своїх варіантів і вибору найбільш підходящого підходу для їхніх унікальних потреб і цілей на криптовалютній біржі.

Маржинальна торгівля для криптовалютного короткого продажу

Використовуючи потенційні прибутки або збитки, маржинальна торгівля дозволяє трейдерам:

Однак маржинальна торгівля пов’язана з часткою ризиків, оскільки вона наражає трейдерів на 

. Трейдери повинні внести початкові кошти, або «позиційну маржу» на свій акаунт як заставу, а торгівля на маржі несе значний ризик. Важливо зазначити, що ви повинні позичати кошти для торгівлі, лише якщо повністю розумієте та приймаєте пов’язані з ними ризики.

Криптовалютні біржі підтримують короткий продаж

Криптовалютні біржі, як-от Bybit, підтримують нетривалий продаж через маржинальну торгівлю та інші деривативні продукти. Ці біржі пропонують цілу низку послуг та інструментів, які допоможуть трейдерам орієнтуватися в складному світі коротких продажів — від передових торгових платформ до детальних ринкових даних і аналізу. Вибираючи авторитетну біржу з надійним досвідом, трейдери можуть отримати доступ до інструментів і ресурсів, необхідних для досягнення успіху у світі коротких продажів.

Незважаючи на те, що кожна біржа має власні унікальні пропозиції та структури комісій, усі вони мають спільну мету: надати трейдерам можливість отримувати прибуток від коливань цін криптовалют. Пропонуючи послуги коротких продаж через маржинальну торгівлю та інші деривативні продукти, ці біржі дозволяють трейдерам отримувати прибуток від руху вниз на ринку криптовалюти, відкриваючи нові можливості для прибутку та диверсифікації портфеля.

Стратегії успішного короткого продажу

Успіх у коротких продажах залежить від застосування різних стратегій і методів для пошуку можливостей і скорочення збитків. Наріжним каменем успішного короткого продажу є використання інструментів технічного аналізу, як-от графіки та індикатори, що допомагає визначити ринкові тенденції та потенційні перспективи коротких продажів. Крім того, методи управління ризиками, як-от стоп-лос і визначення розміру позиції, можуть допомогти трейдерам мінімізувати збитки та захистити свій капітал під час короткого продажу.

Розвиваючи чітке розуміння цих стратегій та інструментів, трейдери можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення про те, коли входити на короткі позиції або виходити з них, що зрештою збільшує шанси на успіх. Важливо пам’ятати, що шортовий продаж — це стратегія високого ризику, і важливо обережно підійти до неї та чітко зрозуміти потенційні помилки та винагороди.

Інструменти технічного аналізу

 допомагають трейдерам визначати ринкові тенденції та потенційні можливості коротких продажів шляхом аналізу руху та моделей цін. Вони можуть надати цінну інформацію про напрямок руху цін у майбутньому, що дає трейдерам змогу приймати обґрунтовані рішення про те, коли заходити на короткі позиції або виходити з них. Деякі популярні інструменти технічного аналізу, що використовуються для коротких продаж у криптовалюті, включають:

, рухомі середні значення та банди бойлінгерів можуть надати трейдерам уявлення про тренди ціни та потенційні точки повернення, пропонуючи коротким продавцям можливість отримати вигоду від руху вниз цін. Лінії тренду та 

 також можуть допомогти визначити потенційні можливості коротких продажів на ринку криптовалюти, надаючи ключові рівні опору та потенційні точки повернення. Оволодіючи цими інструментами технічного аналізу, трейдери можуть значно покращити свої шанси на успіх у світі високих стейків коротких продажів.

Методи управління ризиками

Окрім інструментів технічного аналізу, будь-який трейдер, який починає коротко продавати, також повинен використовувати критичні методи управління ризиками. Наприклад, стоп-ордери можуть допомогти обмежити втрати та мінімізувати ризик, автоматично закривши коротку позицію, якщо ціна активу перевищить заздалегідь заданий рівень. Це допомагає уникнути подальших втрат і захистити від можливої нестабільності ринку.

Іншою технікою управління ризиками є визначення розміру позиції, яка включає ретельне визначення розміру капіталу, який виділяється для кожної короткої позиції на основі толерантності до ризику трейдера та загального розміру портфеля. Застосовуючи ордери стоп-лос та інші методи управління ризиками, трейдери можуть зменшити ризики та забезпечити захист своїх інвестицій, навіть коли вони перебувають у нестабільних ринкових умовах і потенційних втратах.

Потенційні ризики та проблеми короткого продажу

Незважаючи на потенційну прибутковість від падіння цін на активи через короткий продаж, трейдери повинні залишатися в курсі можливих ризиків і перешкод, які приходять із цією стратегією. Одним із найважливіших ризиків є можливість необмежених збитків, оскільки немає верхнього ліміту того, наскільки висока ціна активу може зростати, що потенційно може призвести до значних збитків для коротких продавців. Крім того, нормативні обмеження в певних юрисдикціях можуть обмежувати доступність можливостей для коротких продажів або накладати додаткові вимоги на трейдерів під час падіння цін.

Знаючи про ці потенційні ризики та виклики, трейдери можуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення про те, чи є для них правильною стратегією короткого продажу. Важливо обережно підходити до коротких продажів і чітко розуміти потенційні помилки, а також потенційні винагороди, щоб максимально збільшити шанси на успіх і мінімізувати ризик значних збитків.

Необмежений потенціал збитків

Одним із найважливіших ризиків короткого продажу є можливість необмежених збитків, оскільки немає верхнього ліміту щодо того, наскільки висока ціна активу може зростати. У результаті, якщо ціна скорочення активу продовжує зростати, збитки для короткого продавця можуть бути теоретично безмежними. Цей ризик підкреслює важливість ретельного розгляду потенційного збоїв перед тим, як увійти на коротку позицію та використовувати методи управління ризиками для обмеження збитків.

Короткі стискання, маржинальні акаунти, ринкова волатильність та оголений короткий продаж — це фактори, які сприяють необмеженому потенціалу збитків, пов’язаних із коротким продажем. Розуміючи ці ризики та використовуючи стратегії їх зменшення, як-от використання опціонів або стоп-лос-ордерів, трейдери можуть краще захистити себе від потенційних спадів короткострокового продажу та збільшити шанси на успіх у цій стратегії високого ризику.

Окрім можливості необмеженої кількості збитків, регуляторні обмеження в певних юрисдикціях можуть обмежувати доступність можливостей для коротких продажів або накладати додаткові вимоги на трейдерів. Такі країни, як:

впровадили нормативні обмеження щодо коротких продажів.

У Сполучених Штатах Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) регулює шортовий продаж за такими правилами, як розділ 10(a) Закону про біржу, правило 201, 

 та форма SHO, сприяючи прозорості та перешкоджаючи ринковим маніпуляціям у діяльності з шорт-продажами.

Ці нормативні обмеження можуть мати ряд впливу на короткопродаж на ринку криптовалют, зокрема:

Знаючи про ці обмеження та відповідним чином коригуючи свої торгові стратегії, трейдери можуть краще орієнтуватися в складному світі коротких продажів і максимізувати свої шанси на успіх.

Альтернативні способи скорочення криптовалюти

Незважаючи на популярність торгівлі маржею для скорочення криптовалюти, існують альтернативні методи, які забезпечують трейдерам більший контроль і адаптивність щодо їхніх коротких позицій. Ф’ючерсні контракти, опціони та токени з кредитним плечем є життєздатними опціонами для скорочення криптовалюти без позики та продажу базового активу. Кожен із цих методів має власний набір переваг і ризиків, що робить важливим трейдери ретельно оцінити свої варіанти та вибрати найбільш підходящий підхід для їхніх унікальних потреб і цілей.

Досліджуючи ці альтернативні методи, трейдери можуть навчитися скорочувати криптовалюту та отримати більш повне розуміння різних способів отримання прибутку від зниження цін на активи. Це дозволить їм краще адаптувати свої стратегії до конкретних цілей толерантності до ризику та інвестицій. У наступних розділах ми докладніше розглянемо кожен із цих альтернативних методів і способи їх використання для скорочення криптовалюти.

Шортування криптовалюти за ф’ючерсними контрактами

Шортування криптовалюти з ф’ючерсними контрактами передбачає згоду на продаж криптовалюти за попередньо визначеною ціною на майбутню дату, що потенційно приносить прибуток від зниження ціни. Ф’ючерсний контракт — це тип юридично обов’язкової угоди на купівлю або продаж активу за попередньо визначеною ціною в зазначений час у майбутньому. На ф’ючерсному ринку позиція короткого ф’ючерсу буде прибутковою, коли ціна базового активу знизиться, тоді як довга позиція ф’ючерсу буде прибутковою, коли ціна зросте. Участь у ф’ючерсній торгівлі може бути стратегічним кроком для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток від коливань ринку.

Bybit пропонує трейдерам можливість спекулювати на ціні криптовалюти, фактично не володіючи базовим активом. Використовуючи ф’ючерсні контракти, трейдери можуть забезпечити криптовалюту за нижчою ціною, усуваючи необхідність сподіватися, що ринок знизиться до закінчення терміну дії контракту.

Шортування криптовалюти з опціонами

Шортування криптовалюти за допомогою опціонів дає трейдерам змогу:

Обміни, що надають торгівлю криптовалютними опціонами, включають Bybit. Використовуючи можливості для коротких продажів, трейдери можуть обмежити свої втрати вартістю позиції позиції в разі неправильного прогнозування ціни, пропонуючи більш контрольовану стратегію управління ризиками порівняно з ф’ючерсними контрактами або маржинальною торгівлею.

Токени з кредитним плечем для скорочення криптовалюти

Токени з кредитним плечем — це фінансові продукти, які відстежують ефективність базового активу, що дозволяє трейдерам коротких криптовалют без прямого залучення та продажу. Ці токени дають трейдерам змогу піддаватися коливанням цін базового активу, фактично не володіючи ним, пропонуючи зручніший і доступний спосіб скорочення криптовалюти.

Переваги використання токенів з кредитним плечем для скорочення криптовалют включають:

Використовуючи токени, трейдери можуть збільшити свої прибутки або збитки за допомогою маржинальних угод, пропонуючи потенційно більш прибуткову альтернативу традиційним методам коротких продажів на прогнозних ринках.

Приклади: Приклади успішного короткого продажу

Отримані дані з досвіду успішних коротких продавців можуть запропонувати цінне розуміння стратегій і методів, які досвідчені трейдери використовують для отримання прибутку від зниження цін на активи. Приклади успішних короткоторгівельних продажів можуть дати змогу побачити світ професійних трейдерів, проливши світло на тактику та процеси прийняття рішень, які призвели до їхнього успіху.

Деякі помітні трейдери, які досягли успіху з коротким продажем на ринку криптовалюти, включають тих, хто ставив ставку на такі криптовалютні акції, як Coinbase, Marathon Digital і MicroStrategy. Крім того, були трейдери, які досягли прибуткових результатів за допомогою своїх ведмежих ватагів проти акцій криптовалюти. Вивчаючи ці приклади та розуміючи застосовувані стратегії, трейдери можуть краще розуміти середовище коротких продажів і вдосконалювати свої власні торгові навички.

Короткі продажі — це потужна торгова стратегія, яка може запропонувати трейдерам можливість отримати прибуток від зниження цін на актив, як на традиційних ринках, так і в швидкозростаючому світі криптовалют. Розуміючи механіку коротких продажів, використовуючи ефективні торгові стратегії та методи управління ризиками, а також досліджуючи альтернативні методи скорочення криптовалюти, трейдери можуть збільшити свої шанси на успіх і мінімізувати ризики, пов’язані з цією грою з високими ставками. Як і з будь-якою торговою стратегією, важливо з обережністю підходити до коротких продажів, чітко розуміти потенційні помилки та винагороди, а також брати на себе зобов’язання щодо постійного навчання та вдосконалення.

Що таке «короткий продаж»?

Короткий продаж — це торгова стратегія, яка використовується інвесторами для отримання прибутку від очікуваного зниження ціни безпеки. Прикладом короткого продажу є позика акцій у брокера та продаж за поточною ринковою ціною, сподіваючись, що ціна впаде, що дозволить інвестору купити їх за нижчою ціною та покрити різницю.

Як не можна швидко продавати?

Згідно з регламентом SHO оголений короткий продаж є незаконним і може призвести до невиконання (FTD). Вона виникає, коли трейдер продає акції, не запозичуючи акції або належним чином розміщуючи акції, які будуть продані. Торгівля інсайдерською інформацією також може бути шахрайством із цінними паперами, що робить її незаконною практикою.

Чи є криптовалютою з коротким продажем вигідною?

Криптовалюта з короткими продажами може бути дуже прибутковою для тих, хто використовує маржу або ринки прогнозування. Однак важливо зрозуміти пов’язані з цим ризики, перш ніж перейти до цієї форми торгівлі.

Як скоротити криптовалюту, наприклад Bitcoin?

Скорочення криптовалют, як-от Bitcoin, можливе за допомогою торгівлі маржею на різних біржах або за допомогою ф’ючерсних контрактів, опціонів і токенів з кредитним плечем.

Які популярні інструменти технічного аналізу для коротких продажів?

Популярні інструменти технічного аналізу для коротких продажів включають MACD, RSI, індикатор петлі, банди болінгера, Ichimoku та аналітичні інструменти CryptoQuant.

Розшифровка коротких продажів: що таке «короткий продаж» і як він працює?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг