20 de jan, 2025: Nossos insights institucionais semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado: desempenho do mercado, notícias do setor, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos de tendência, próximos eventos e desbloqueios de tokens, para ajudar você a turbinar seu trading de cripto.

 semanais exploram os últimos desenvolvimentos do mercado — performance do mercado, notícias da indústria, fluxos de fundos negociados em bolsa (ETF), tópicos em tendência, eventos futuros e desbloqueio de tokens — para ajudar você a turbinar seu comércio de criptomoedas.

Aproveite nossa análise semanal do mercado!

Destaque Semanal — CPI em queda alivia o mercado

Dados recentes indicaram uma estagnação ou potencial reversão no progresso da inflação, com uma medida chave de aumento de preços subjacente — o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) básico — permanecendo inalterado por meses. No entanto, essa tendência mudou na quarta-feira, quando o Bureau of Labor Statistics relatou uma desaceleração no CPI básico pela primeira vez em meses.

O CPI, que acompanha as mudanças de preços de bens e serviços comumente adquiridos, mostrou um aumento geral de 0,4% em relação a novembro de 2024, elevando a taxa anual para 2,9%. Este aumento foi principalmente impulsionado pela alta nos preços de gás e alimentos, com os custos de energia sozinhos contribuindo para 40% do aumento mensal. Os preços dos alimentos também permaneceram altos, impactados por condições climáticas e doenças que afetam alimentos básicos importantes como carne e ovos.

Excluindo a volatilidade dos preços de alimentos e energia, o núcleo do CPI subiu apenas 0,2% em relação a novembro, reduzindo para 3,2% depois de estar preso a 3,3% desde setembro de 2024. As reações do mercado foram positivas, à medida que os investidores esperavam que o Federal Reserve continuasse sua campanha de redução de taxas de juros.

Embora a inflação tenha desacelerado desde que atingiu o pico de 9,1% em junho de 2022, o caminho de volta à normalidade tem sido instável. Os preços dos itens do dia a dia estão agora 21% mais altos do que em 2021, pressionando os orçamentos familiares, especialmente para os americanos de baixa renda. Embora os salários tenham aumentado mais rápido do que a inflação nos últimos 20 meses, eles ainda estão atrás dos níveis pré-pandemia.

Este último relatório do CPI, o último antes do presidente Biden transferir o poder para o presidente eleito Trump, destaca os desafios contínuos na gestão da inflação, especialmente para bens e serviços essenciais.

Destaque Semanal de Cripto — Casos de Cripto Caem Antes da Posse de Trump

O Digital Currency Group e sua subsidiária, Genesis Global Capital, chegaram a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na sexta-feira, indicativo de uma tendência mais ampla entre empresas de criptomoedas de resolverem questões regulatórias à medida que a administração Biden se aproxima do fim. Na última semana, múltiplas agências reguladoras dos EUA — incluindo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Departamento de Justiça e a SEC — anunciaram vários acordos e acusações em pelo menos seis casos envolvendo ativos digitais, sinalizando um foco renovado na aplicação da lei enquanto a administração se encerra.

Durante o mandato de Biden, mais de 100 ações de execução foram movidas contra empresas de cripto, refletindo um aumento na vigilância da indústria. No entanto, com a posse do presidente eleito Donald Trump, há uma expectativa de uma mudança de paradigma nas abordagens regulatórias. Trump, que já foi um crítico das criptomoedas, nomeou oficiais favoráveis ao cripto para posições chave e pretende priorizar legislações que apoiem a indústria.

Para muitas empresas de cripto, resolver questões com reguladores é visto como uma ação estratégica. Especialistas jurídicos observam que tais acordos permitem que estas empresas encerrem capítulos contenciosos e redirecionem seus esforços em um ambiente regulatório potencialmente mais favorável. Jonathan Groth, parceiro da DGIM Law, comentou sobre as implicações da nova administração, sugerindo que o apoio a ações extensivas de fiscalização pode diminuir.

Casos recentes de alto perfil incluem uma multa de $5 milhões contra a Gemini por violações regulatórias e uma penalidade de $100 milhões para a BitMEX devido a falhas em 

. Ações adicionais têm como alvo esquemas fraudulentos e indivíduos envolvidos em atividades ilegais de criptomoedas. À medida que o cenário regulatório muda, empresas que fazem acordos com agências podem estar se posicionando para um novo começo sob um regime mais acolhedor.

Avançado

Insights para empresas semanal: CPI em queda alivia o mercado; Bitcoin recupera $100K antes da posse de Trump

Sonic Labs lançou um novo programa de pontos para impulsionar o crescimento DeFi e recompensar usuários. 

Desempenho Diário de Destaque — Ancient8 (A8)

O S&P 500 subiu 0,11%, liderado por serviços públicos, financeiros e materiais, à medida que uma inflação mais leve reduziu os rendimentos. O foco muda para o relatório de inflação de dezembro e os resultados financeiros. Os Índices Coindesk, um índice que mede o desempenho do mercado mais amplo de criptomoedas, subiram 3,03%, com Bitcoin e Ether subindo 3,14% e 3,24%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O destaque de hoje é A8, que disparou 29,7% após o lançamento do Ancient8 SuperApp V3, uma plataforma tudo-em-um para gestão simplificada do Web3.

Ancient8 (A8), fundada em 2021, é uma rede de Camada 2 de Ethereum focada em jogos, utilizando Optimism e Celestia para permitir o desenvolvimento de jogos EVM rápido e acessível com suporte de desenvolvedores impulsionado pela comunidade. 

, uma plataforma simplificada para gerenciamento de atividades Web3. Ela combina staking, troca de tokens, gerenciamento de liquidez, um mercado de NFTs, ponte de ativos entre cadeias e descoberta de jogos em uma interface amigável. O aplicativo simplifica processos, aumenta a segurança e ajuda os usuários a maximizar o potencial de seus ativos digitais, atendendo tanto a novatos quanto a usuários experientes.

Confira os Últimos Preços, Gráficos e Dados de 

 um novo programa de pontos para impulsionar o crescimento do DeFi e recompensar os usuários. O programa inclui três tipos de pontos: Pontos Passivos por manter ativos na lista de permissões, Pontos de Atividade por implementar ativos como liquidez em aplicativos, e Pontos de Aplicativos (Sonic Gems) para que os desenvolvedores distribuam como recompensas por meio de seus aplicativos. A iniciativa também apresenta um airdrop de 200 milhões de tokens S e incorpora Rings, um protocolo de stablecoin com rendimento que fornece liquidez para aplicativos DeFi. O programa de pontos da Sonic oferece uma maneira dinâmica para usuários e desenvolvedores aprimorarem sua experiência DeFi enquanto contribuem para o crescimento da plataforma.

Ontem, os dados do BTC Spot ETF mostraram um fluxo total de $9,7 milhões, com $0,0 milhões do GBTC e $9,7 milhões de fontes não-GBTC.

Confira os Preços, Gráficos e Dados Mais Recentes de 

, oferecendo aos participantes a chance de receber tokens como parte da jornada de descentralização da plataforma. O airdrop recompensa os principais contribuintes, incluindo os primeiros a adotar, membros ativos da comunidade e parceiros globais. As inscrições estão abertas até 18 de janeiro de 2025, e os participantes podem reivindicar tokens antes do Evento de Geração de Tokens (TGE) no primeiro trimestre de 2025. A missão da Plume é construir uma economia onchain unificada que conecte ativos do mundo real com cripto, e o airdrop é o primeiro passo em direção a essa visão. Mais detalhes e informações sobre elegibilidade podem ser encontrados no site oficial deles.

Iniciante

Sonic Labs Lança Programa Inovador de Pontos para Impulsionar o Crescimento DeFi e Recompensar Usuários

GAME by Virtuals (GAME) é uma estrutura líder em desenvolvimento de agentes de IA, permitindo a rápida criação e implantação de agentes autônomos para web3, jogos e mídias sociais.

Poucas pessoas discordariam da noção de que 

 (IA) é o setor de crescimento mais rápido no mundo dos negócios. Isso também se aplica à indústria de 

. Dentro do campo mais amplo de IA, no entanto, há uma área que se destaca particularmente com suas taxas de crescimento — o nicho de 

. Trabalhadores de IA autônomos e independentes estão se tornando cada vez mais populares em blockchains, com as principais criptomoedas de agentes de IA apresentando aumentos de preço vertiginosos.

Entre as principais criptomoedas de agentes de IA estão o 

 (VIRTUAL) e vários tokens relacionados à plataforma, incluindo GAME by Virtuals (GAME). Aproveitando o protocolo subjacente Virtuals, GAME é uma estrutura de desenvolvimento que permite aos desenvolvedores construir e implantar rapidamente agentes de IA autônomos adequados para vários ambientes transacionais. A estrutura GAME permite que os agentes de IA tomem decisões complexas com base nas informações fornecidas, elevando a sofisticação geral desses agentes a um nível totalmente novo.

Lançado em outubro de 2024, o token GAME valorizou mais de 3.000% em janeiro de 2025, entrando na lista das 10 principais criptomoedas de agentes de IA por capitalização de mercado.

 (GAME) é uma estrutura de desenvolvimento de agentes de IA alimentada pelo Virtuals Protocol. 

Ela permite que os desenvolvedores criem rapidamente agentes de IA modulares e autônomos e os implantem em vários ambientes, como plataformas de jogos, entretenimento e mídia social.

No nível central, o GAME é suportado pelo Virtuals Protocol, uma plataforma descentralizada na 

 cadeia Layer 2, projetada para alimentar agentes de IA tokenizados e co-possuídos com capacidades de geração de receita. O Virtuals Protocol fornece um ambiente para tokenizar e usar agentes de IA para diversos casos de uso.

GAME by Virtuals suporta a criação e gestão de agentes de IA com baixo código e eficiência, que podem ser facilmente integrados em várias plataformas web3 e até mesmo interagir em tempo real com outros agentes. Por padrão, os agentes de IA desenvolvidos usando a estrutura GAME são implantados como agentes do X (antigo Twitter). Nesta capacidade, eles podem servir a diversos propósitos para usuários de criptomoedas e 

 (DApp). Isso pode incluir a construção de comunidades, monitoramento de mercado, agregação de notícias e sinais de trading, coleta de dados e até mesmo integração baseada em API com plataformas de trading externas.

Graças ao design modular do framework, um agente baseado em GAME pode incluir diferentes funções que são facilmente configuráveis. Além disso, o GAME permite que os desenvolvedores criem agentes de IA não-X do zero para integrar em outros ambientes, como jogos blockchain, redes de mensagens como Telegram e outros tipos de aplicativos. Essencialmente, o kit de ferramentas de programação fornecido pelo GAME permite que os desenvolvedores especifiquem características sofisticadas de agentes e comportamento autônomo. Por exemplo, agentes autônomos baseados em GAME podem operar em jogos, aplicações de realidade virtual (VR) e mundos virtuais, proporcionando experiências imersivas e realizando tarefas complexas.

O desenvolvimento de agentes baseados em X via GAME é um processo simplificado. Os desenvolvedores podem utilizar um Agent Sandbox, um ambiente de teste fornecido pelo Protocolo Virtuals, para especificar as características principais de seu agente de IA no X. Esta é uma maneira simplificada de lançar rapidamente e eficientemente um agente básico de mídia social sem ter que criar um token de agente. 

Após implantar o agente no X, os desenvolvedores podem facilmente adicionar ou remover suas funcionalidades para adaptar o agente a seus casos de uso específicos.

Para aplicações além de X, os desenvolvedores podem construir um agente do zero usando as funções de programação do framework GAME. Na terminologia do projeto, isso é chamado de JOGO-como-um-Serviço. Dentro deste modo, as regras de tomada de decisão e as características do agente são especificadas por meio de chamadas de API. Para aqueles familiarizados com programação baseada em IA, JOGO-como-um-Serviço oferece uma maneira mais poderosa e flexível de construir agentes de IA, com altos níveis de sofisticação funcional, em comparação com a Caixa de Areia do Agente.

Para construir e lançar um agente de IA, os desenvolvedores devem especificar três categorias de atributos que definem o comportamento e a tomada de decisão autônoma de seu agente: Avisos de Definição de Agente, Contexto do Planejador de Alto Nível (HLP) e Contexto do Planejador de Baixo Nível (LLP).

— Estes incluem o objetivo do agente, cartão de personagem e informações do mundo. Essencialmente, este trio de atributos determina o comportamento geral do agente, traços de memória, personalidade, antecedentes, estilo de publicação e as especificidades de seu ambiente virtual.

Contexto do Planejador de Alto Nível (HLP) 

— Esta ferramenta de alto nível estabelece as informações de entrada para fornecer um contexto dinâmico para as decisões do agente.

Contexto do Planejador de Baixo Nível (LLP) 

— Este é um conjunto de instruções para as saídas esperadas do agente para executar várias ações e funções dentro do seu ambiente.

Para construir e implantar agentes via JOGO-como-um-Serviço, espera-se que você esteja familiarizado com tecnologias como JavaScript e JSON. A plataforma Virtuals também fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) para criação de agentes em Python.

O token de criptomoeda associado ao framework GAME por Virtuals também é conhecido como GAME. A partir do início de janeiro de 2025, o projeto forneceu poucas informações sobre a utilidade do token além das especificações básicas de fornecimento. Em geral, agentes de IA lançados via Virtuals Protocol são monetizados usando tokens específicos do projeto. Assim, espera-se que agentes criados via o framework GAME sejam monetizados usando o token GAME, e que o token GAME possa também suportar casos de uso adicionais no futuro.

Para cada token no Virtuals Protocol, incluindo o GAME, há um pool de liquidez correspondente no qual cada token é pareado com VIRTUAL, a criptomoeda nativa do protocolo. Isso facilita oportunidades de monetização e negociação para agentes de IA criados usando o framework.

O token GAME foi lançado em 26 de outubro de 2024 e apresenta um fornecimento máximo, total e circulante de 1 bilhão. Semelhante ao VIRTUAL e a outros tokens específicos da plataforma no Virtuals Protocol, o GAME foi emitido na blockchain Base.

Você pode comprar o token GAME no mercado Spot da Bybit como um par de negociação (

Além disso, até 23 de janeiro de 2025, às 9h UTC, você pode aproveitar a campanha dedicada ao token GAME da Bybit para ganhar uma parte do 

. Novos usuários que completarem a verificação de identidade básica podem ganhar recompensas em GAME acumulando um volume de depósito de pelo menos 500 GAME, ou depositando pelo menos 100 USDT e negociando 100 USDT em GAME na sua primeira transação usando a conta Bybit. Usuários existentes também podem se qualificar para recompensas negociando pelo menos 500 USDT em GAME no mercado Spot da Bybit. Quanto mais você negociar, maior será sua parte do prêmio. 

A partir de 15 de janeiro de 2025, o token GAME está sendo negociado a $0,1922, o que é 51% inferior ao seu ATH de $0,3918 em 2 de janeiro de 2025, e 7.190% superior ao seu ATL de $0,002634 em 20 de novembro de 2024.

As previsões de preço a longo prazo para GAME são principalmente otimistas. DigitalCoinPrice 

 de $0,65 em 2027 e $0,99 em 2030, enquanto a CoinCodex 

 em torno de $0,202 em 2027, e suba para $0,629 em 2030.

GAME não é o único token de agente de IA no Protocolo Virtuals. O protocolo suporta uma variedade de aplicações e casos de uso que se concentram na tecnologia de agentes de IA, cada um dos quais pode ter seu próprio token. Excluindo a principal criptomoeda de toda a plataforma, VIRTUAL, os principais tokens dentro do ecossistema do protocolo incluem 

Em 14 de janeiro de 2025, o GAME é o segundo token mais bem classificado no ecossistema Virtuals por capitalização de mercado, atrás do AIXBT, o token da solução de inteligência de mercado baseada em agentes de IA AIXBT. No entanto, se classificado por 

 (TVL), GAME é, na verdade, o principal token no protocolo, com um TVL atual de $24,85 milhões.

GAME by Virtuals é uma ferramenta conveniente para desenvolvedores de blockchain lançarem agentes de IA poderosos — objetos inteligentes que podem executar diversas funções em plataformas de mídia social, ambientes de jogos e dentro de uma ampla variedade de outras aplicações. Sua estrutura facilita a criação de agentes baseados em X, e para outras plataformas e necessidades mais sofisticadas, um desenvolvedor habilidoso tem numerosas funções e utilidades dentro do GAME para explorar.

O mercado de criptomoedas também parece impressionado com o GAME by Virtuals, a julgar pelo desempenho inicial do token GAME. À medida que o setor de IA, particularmente seu nicho de agentes de IA, continua a florescer e a captar a atenção do mundo dos negócios, é provável que a estrutura do GAME encontre mais casos de uso e adotantes entusiásticos na comunidade de desenvolvedores de IA.

GAME por Virtuals (GAME): Seu Portal para o Desenvolvimento Avançado de Agentes de IA

O staking líquido de Bitcoin é um mecanismo DeFi que permite aos detentores de BTC ganharem rendimentos passivos. Saiba mais sobre como ela funciona neste artigo.

A ascensão do staking líquido de Bitcoin marca uma evolução significativa na geração de rendimento em criptomoedas. No centro desta inovação está o Babylon, uma infraestrutura não custodial que serve como base para protocolos de staking líquido de Bitcoin como Lombard e pSTAKE. Ao construir sobre o Babylon, esses protocolos permitem que os detentores de BTC ganhem recompensas de staking enquanto mantêm a liquidez, permitindo que os detentores de BTC ganhem recompensas enquanto retêm a liquidez de seus ativos, preenchendo a lacuna entre a proposta de reserva de valor do Bitcoin e as oportunidades de rendimento dentro do 

Este artigo explora como funciona o staking líquido de Bitcoin, examina suas vantagens e riscos, e considera se vale a pena tentar. Também analisamos as principais plataformas de staking líquido de Bitcoin que impulsionam a adoção nesse ecossistema em rápido crescimento.

O Bitcoin liquid staking é um mecanismo DeFi que permite aos detentores de BTC ganharem rendimentos passivos participando de 

 (PoS) e receber tokens negociáveis que mantêm a liquidez e utilidade de seus Bitcoins no ecossistema DeFi mais amplo.

Protocolos de liquid staking abrem novas oportunidades de rendimento no ecossistema Bitcoin. Enquanto o liquid staking de Ethereum gera rendimentos através de recompensas de validação da rede, o liquid staking de Bitcoin cria retornos ao proteger outras redes de blockchain e através de 

 que expandem a utilidade do BTC além de sua função primária como reserva de valor.

O Bitcoin liquid staking opera por meio de um processo simples que conecta a posse tradicional de Bitcoin com a funcionalidade DeFi. Quando os usuários fazem staking de seu Bitcoin, eles interagem com protocolos DeFi especializados que geram rendimento enquanto mantêm a liquidez.

Primeiro, os usuários depositam seu Bitcoin em um protocolo de liquid staking, onde ele é armazenado de forma segura usando vários métodos, que podem incluir carteiras multisignature ou outros mecanismos de segurança, dependendo da plataforma.

Os usuários começam depositando seu Bitcoin no protocolo de staking líquido escolhido, que protege os depósitos através de vários métodos, como 

 ou outros mecanismos de segurança. Em troca, eles recebem 

 (LSTs) que representam seu BTC apostado numa base de 1:1.

Esses LSTs podem ser usados em vários aplicativos DeFi enquanto o Bitcoin subjacente trabalha para garantir redes PoS através de protocolos como 

. As recompensas de staking são geradas através de sistemas de pontos, incentivos de protocolo ou taxas de rede, dependendo da plataforma específica de staking líquido de Bitcoin usada.

, os Bitcoins em staking dos usuários ajudam a garantir a segurança de suas redes. As recompensas são normalmente distribuídas diariamente através dos tokens nativos do protocolo, que os usuários podem reivindicar enquanto mantêm suas posições LST.

O processo de desestaking é igualmente simples — os usuários podem resgatar seus LSTs por seus Bitcoins originais sempre que escolherem, sujeito a quaisquer períodos de desagregação aplicáveis ou condições específicas do protocolo.

Prós e Contras do Staking Líquido de Bitcoin

O staking líquido de Bitcoin oferece oportunidades únicas para geração de rendimento, mas vem com seu próprio conjunto de riscos que os investidores devem avaliar cuidadosamente.

Melhores Plataformas de Staking Líquido de Bitcoin

O cenário de staking líquido de Bitcoin oferece diversas opções para os detentores de BTC que buscam oportunidades de rendimento. A seguir estão as principais plataformas.

Lombard transforma Bitcoin em um ativo gerador de rendimento através de seu token LBTC no Ethereum, com mais de 1,5 bilhões de dólares em 

 (TVL). O protocolo se integra com plataformas DeFi estabelecidas como Morpho, Pendle e Symbiotic, permitindo que os detentores de LBTC acessem oportunidades de empréstimos, empréstimo e 

. Uma taxa de 5% aplica-se às recompensas de staking.

Após um beta privado bem-sucedido que atraiu $230 milhões de mais de 4.000 usuários institucionais e individuais, Lombard entrou em seu beta público. Lombard mantém padrões rigorosos de segurança através de auditorias regulares e um modelo de autocustódia, garantindo que LBTC permaneça totalmente respaldado por Bitcoin em uma proporção de 1:1.

Recentemente lançado pela Core Foundation, LstBTC é um 

. O protocolo permite recompensas diárias em tokens CORE através de um modelo de staking duplo, no qual os usuários podem fazer staking tanto de Bitcoin quanto de tokens CORE para rendimentos aprimorados.

Desde seu lançamento em abril de 2024, o Core atraiu mais de 5.500 BTC (cerca de $500 milhões) em ativos apostados e construiu um ecossistema 

 abrangente. O protocolo aproveita o poder de hash da 

 para segurança, com cerca de 55% dos mineradores contribuindo para a estabilidade da rede.

, permitindo que os usuários ganhem recompensas a partir de atividades da camada 2. O protocolo converte BTC depositado em tokens stBTC para aplicações DeFi, permitindo que seus usuários ganhem taxas diárias de roteamento da Lightning Network sem gerenciar a infraestrutura de nós.

Com mais de 105 canais ativos e a capacidade de processar mais de 18.000 

 (TPS), a Stroom Network é protegida por validadores estabelecidos, como P2P.org e Allnodes. A estrutura 

 da Stroom e o sistema multisig asseguram a governança descentralizada enquanto gerenciam as integrações com a Lightning Network.

Babylon é um protocolo de infraestrutura que permite aos detentores de Bitcoin proteger redes PoS através da staking de BTC sem exigir 

 ou custódia de terceiros. O protocolo acumulou quase 24.000 BTC em seu ecossistema desde o lançamento em 2024.

A plataforma da Babylon prioriza a segurança através de seu inovador protocolo de timestamping e parcerias com validadores estabelecidos como P2P.org. Embora ofereça rendimentos mais conservadores do que os concorrentes, o modelo de auto-custódia da Babylon e suas recursos robustos de segurança têm atraído usuários institucionais que buscam usar seu Bitcoin enquanto mantêm controle sobre seus ativos.

 simplifica os rendimentos de BTC através da staking de Bitcoin na infraestrutura da Babylon. Com mais de $35M em TVL, a plataforma oferece dois produtos principais: um produto de rendimento fixo (semelhante ao Bybit Earn) acessível a todos os usuários e um LST de Bitcoin, chamado YBTC, que oferece soluções de rendimento de Bitcoin personalizadas para instituições.

Os usuários podem ganhar recompensas de staking de redes protegidas por Bitcoin fazendo staking com BTC nativo através de 

. YBTC, um token ERC-20 com rendimento em Ethereum garantido 1:1 por BTC, conecta-se com BNB Chain, Corn, B Squared e Bitlayer através da integração com LayerZero.

As instituições podem usar YBTC no ecossistema BTCfi para gerar rendimentos adicionais de protocolos DeFi focados em restaking, yield farming, e mais. PSTAKE — o token de governança, incentivos e staking do protocolo — é negociado em bolsas como Bybit e pode ser feito staking na cadeia Base L2 para ganhar recompensas em Bitcoin por participar de atividades do protocolo e da comunidade.

Vale a Pena Experiementar o Staking Líquido de Bitcoin?

O staking líquido de Bitcoin vale a pena considerar se você:

Antes de participar, os investidores devem avaliar cuidadosamente a segurança da plataforma, compreender os aspectos técnicos do staking líquido e avaliar sua 

. Além disso, vulnerabilidades em contratos inteligentes e flutuações de preço de LST apresentam riscos reais que precisam ser considerados frente aos potenciais benefícios.

Escolha uma plataforma que esteja alinhada com seu nível de expertise e objetivos. Protocolos estabelecidos como o pSTAKE são adequados para usuários experientes em DeFi, enquanto novos participantes podem preferir plataformas fáceis de usar, como o LstBTC da Core. Comece com quantidades menores de ativos para se familiarizar com a mecânica antes de comprometer capital significativo.

O staking líquido de Bitcoin representa uma evolução significativa na utilidade do Bitcoin, oferecendo aos detentores novas maneiras de ganhar rendimentos enquanto participam do ecossistema DeFi mais amplo. Embora a tecnologia e os protocolos ainda estejam sendo desenvolvidos, a crescente adoção de mercado e a inovação contínua sugerem um futuro promissor para o setor de staking líquido de Bitcoin.

Intermediário

Staking Líquido de Bitcoin: Novas Oportunidades de Rendimento para Detentores de BTC

Trading

Estratégias

Saiba mais sobre as cinco melhores estratégias de negociação de futuros que capitalizam tendências de preço: compra, negociação de retrocesso, acompanhamento de tendência, negociação de rompimento e negociação de spread.

O comércio de futuros é onde entusiastas financeiros especulam sobre os preços futuros de vários ativos, notadamente criptomoedas como 

 tradicional, o comércio de futuros oferece a possibilidade de lucro independentemente de o valor do ativo estar em ascensão ou em declínio.

Vamos explorar as complexidades do mercado de futuros, incluindo como ele funciona e suas principais estratégias de negociação. Este artigo também oferecerá insights sobre as distinções entre futuros e opções, bem como as diferenças entre contratos futuros e contratos perpétuos.

 é uma atividade de mercado financeiro na qual os negociadores especulam sobre os preços futuros de diversos ativos, incluindo criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura especificada. Este método de negociação permite que os traders lucrem com os movimentos de preço, seja quando o valor do ativo sobe (vai longo) ou cai (vai curto).

No contexto dos futuros de criptomoedas, os negociadores não possuem realmente o ativo subjacente. Em vez disso, eles negociam com base nas flutuações de preço de uma determinada criptomoeda. Isto pode ser uma vantagem, pois permite aos traders lucrarem tanto em 

. Os contratos de futuros geralmente têm termos padronizados, incluindo o tamanho do contrato, data de expiração e preço acordado, tornando-os uma forma de negociação mais estruturada e regulamentada do que a negociação à vista.

Futuros são um tipo de contrato derivativo de acordo para comprar ou vender um ativo ou título específico a um preço futuro em uma data determinada. Isso significa que até a data futura chegar, você está negociando o movimento de preço do ativo subjacente, em vez do ativo em si.

Os traders entram em contratos futuros escolhendo o tamanho do contrato desejado, data de vencimento e posição — ou seja, se desejam comprar (long) ou vender (short) o ativo. Vamos ilustrar como funciona com um exemplo simples.

Suponha que você acredite que o preço do Bitcoin (BTC) aumentará nos próximos três meses. Você pode entrar em um contrato futuro de BTC no preço atual. Se o preço subir até o vencimento do contrato, você lucra com a diferença de preço. Por outro lado, se o preço cair, você incorrerá em uma perda.

Os futuros são negociados em bolsas. Cada bolsa terá seu próprio horário de negociação durante o qual a cripto pode ser negociada. 

 é tipicamente disponível na negociação de futuros, onde apenas uma parte do valor do contrato é reservada como margem para manter a negociação aberta. Os futuros podem ser negociados ativamente antes de seus contratos expirarem, então você não precisa manter uma posição aberta até o momento do vencimento.

Top 5 Estratégias de Negociação de Futuros

Existem inúmeras estratégias de negociação de futuros que você pode implementar para capitalizar as tendências de preços. Abaixo, revisamos cinco das estratégias de negociação mais comuns.

 é como os traders descrevem possuir uma subida de preço. Essencialmente, o trader longo está antecipando que o preço do contrato subirá até a data de expiração. Este termo pode ser aplicado a qualquer mercado, como cripto, forex, commodities e ações. O termo não se refere ao período de tempo, mas sim à exposição que o trader possui.

Por exemplo, traders com uma tendência de alta a longo prazo em cripto frequentemente "vão longo." Um trader também pode ir longo por um curto período de tempo, como um único dia. 

 (ou “shorting”). Traders curtos antecipam que o valor do contrato cairá até sua expiração, permitindo que lucrem com a queda dos preços.

O trading de pullback é uma das estratégias de futuros mais populares e pode ser combinado com a estratégia “long” acima. Essencialmente, o pullback é uma 

 baseada na crença do trader de futuros de que o valor do contrato aumentará com o tempo. No entanto, reconhecendo o custo alto atual do ativo, o trader aguardará pacientemente por um pullback — uma correção de preço a curto prazo — antes de adotar uma posição longa.

 podem ser usados para determinar quando um mercado está sobrevendido e pode, portanto, estar pronto para subir. Alguns dos indicadores mais comuns são 

 para indicar níveis futuros de suporte onde os vendedores pararão de vender e os compradores entrarão em ação.

No gráfico acima, um trader pode desenhar a linha de tendência azul conectando os pontos de baixa oscilação indicados pelos círculos verdes. Se o preço corrigir para a linha de tendência de suporte azul, o trader de pullback pode decidir entrar em uma posição longa.

Seguir a tendência, às vezes chamado de 

, é uma estratégia que busca fazer trades na direção de uma tendência mais longa. As trades de momentum podem ser encontradas de várias maneiras. Os traders podem simplesmente avaliar a ação do preço e procurar comprar após uma série de altas crescentes e mínimas mais altas. Além disso, um trader pode usar indicadores de momentum como MACD ou RSI, ou tomar sinais de 

Uma estratégia popular de trading de futuros para seguir a tendência é usar a 

. Isso começa com um trader avaliando a tendência de longo prazo no mercado, normalmente com uma média móvel simples de 200 períodos em um gráfico diário. Se o preço estiver acima da média móvel, então a tendência é considerada de alta. Se o preço estiver abaixo da média móvel, a tendência é considerada de baixa.

Depois, o trader vai reduzir para um gráfico de período menor, como um gráfico de preços de 4 horas, para ajustar uma entrada na direção da tendência mais ampla. Por exemplo, se eles usam um indicador estocástico, eles irão filtrá-lo para sinais de compra apenas quando a tendência predominante for de alta, ou para sinais de venda apenas quando a tendência predominante for de baixa.

O trading de breakout é uma estratégia popular de futuros empregada por traders mais experientes. A princípio, o trading de breakout parece contraintuitivo. Você compra a um preço alto e vende a um preço baixo. No entanto, traders avançados entendem o sentimento do mercado por baixo da superfície. 

Por exemplo, quando há uma resistência forte no mercado,

 em negociações curtas e ordens de compra para operações de breakout ficam logo acima. Portanto, quando o preço rompe acima da resistência, as ordens de compra tendem a superar as ordens de venda, impulsionando o preço do mercado para cima em busca de um novo equilíbrio.

No exemplo acima, há um nível de resistência definido. Quando os preços ultrapassam esse nível, note como o preço acelera para cima à medida que o desequilíbrio entre compradores e vendedores aumenta a favor dos compradores.

Uma estratégia de rompimento também pode ser aplicada a mercados em tendência de baixa. A chave para o sucesso de uma estratégia de rompimento é a volatilidade elevada. Quando a volatilidade é alta, os rompimentos têm mais chances de sucesso porque a volatilidade tende a fornecer momento suficiente para que os níveis de suporte e resistência sejam rompidos.

No trading de spread, você compra e vende dois contratos diferentes, mas relacionados, com o objetivo de lucrar com a diferença de preço.

Por exemplo, a Solana tem sido frequentemente vista como uma "assassina do Ethereum", o que significa que muitos investidores acreditam que a Solana é potencialmente um substituto futuro para o Ethereum. Se você estiver antecipando uma superação da Solana, você compraria SOL enquanto simultaneamente venderia ETH. Dessa forma, se ambos os ativos subirem, você está apostando que o preço do SOL subirá mais rápido que o do ETH. Ou, se ambos os ativos caírem, você está apostando que o preço do SOL caia mais lentamente que o do ETH.

No gráfico acima, a partir de 12 de outubro, SOL superou drasticamente o ETH. SOL sobe 107% em comparação com 23% do ETH. Traders que foram longos no spread SOL-ETH teriam obtido lucro, enquanto aqueles que optaram por posições vendidas teriam se encontrado em um cenário de perda.

Este tipo de estratégia é usado para capitalizar as disparidades de curto prazo entre preços quando 

Futuros e opções são ambos instrumentos financeiros derivativos, mas diferem em termos de estrutura e estratégias de negociação.

: Quando você entra em um contrato de futuros, você tem a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente pelo preço e data acordados. Isso significa que você está comprometido com a negociação, independentemente de ser ou não lucrativa.

: Futuros são tipicamente usados para fins especulativos ou para cobrir posições existentes. Eles fornecem uma maneira direta de apostar no movimento de preço futuro de um ativo sem a complexidade das opções.

, que é um percentual do valor do contrato. Os requisitos de margem para contratos de futuros são frequentemente maiores do que os prêmios para comprar contratos de opções.

: As opções dão a você o direito — mas não a obrigação — de comprar (call) ou vender (put) o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro de um período específico. Esta flexibilidade é valiosa porque permite que você escolha exercer ou não a opção.

: As opções são comumente usadas para 

. Elas podem ser empregadas para proteger um portfólio existente contra movimentos de preços adversos.

: Comprar uma opção requer o pagamento de um prêmio, que geralmente é menor do que a margem exigida para futuros. Isso torna as opções uma forma mais econômica de obter exposição ao movimento de preços de um ativo.

Contratos perpétuos, também conhecidos como swaps perpétuos, são uma inovação relativamente recente no mundo do comércio de criptomoedas. Existem muitas semelhanças entre futuros e contratos perpétuos, assim como algumas diferenças importantes.

Vamos primeiro olhar para as semelhanças.

: Tanto os contratos futuros quanto os contratos perpétuos são instrumentos financeiros derivativos, o que significa que eles derivam seu valor de um ativo subjacente, como uma criptomoeda como o Bitcoin.

: Ambos os tipos de contrato permitem que os comerciantes alavanquem suas posições, o que significa que eles podem controlar um tamanho de posição mais substancial com um investimento inicial relativamente menor. Isso amplifica tanto os lucros potenciais quanto as perdas.

: Os negociadores têm a flexibilidade de assumir posições longas (especulando sobre aumentos de preços) e curtas (apostando em quedas de preços) em ambos os contratos futuros e perpétuos, permitindo-lhes lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa.

: Ambos os contratos exigem que os negociadores depositem uma margem inicial como garantia para cobrir potenciais perdas. Os requisitos de margem podem variar, mas são uma característica comum em contratos futuros e perpétuos.

: Os negociadores podem usar tanto contratos futuros quanto perpétuos para fins de gestão de risco. Esses instrumentos podem ser empregados para proteger posições existentes no mercado à vista, ajudando a proteger contra movimentos adversos de preço.

Embora contratos futuros e contratos perpétuos possam parecer similares à primeira vista, uma análise mais detalhada revela algumas distinções cruciais entre os dois.

: Os futuros têm uma data de expiração definida, enquanto os contratos perpétuos não. Os contratos futuros exigem que os negociadores rolem ou fechem posições antes da expiração, enquanto os contratos perpétuos permitem negociação contínua.

: Os contratos futuros são liquidados na data de expiração, com a entrega física do ativo subjacente ou uma liquidação em dinheiro. Os contratos perpétuos não têm uma data de liquidação, tornando-os adequados para negociadores que desejam exposição contínua às movimentações de preço de um ativo.

: Os contratos futuros são tipicamente padronizados em termos de tamanho, data de expiração e termos. Os contratos perpétuos podem oferecer mais flexibilidade nesses aspectos, permitindo aos negociadores escolher posições que se alinhem melhor com seus objetivos de negociação específicos.

Entender essas diferenças é essencial para que os negociadores tomem decisões informadas ao escolher entre contratos futuros e perpétuos.

A negociação de futuros capacita os traders a especular em ativos dinâmicos, como criptomoedas, e oferece uma forma estruturada de lucrar com movimentos de preço. Compreender as várias estratégias de negociação pode ser crucial para alcançar o sucesso. Além disso, compreender as distinções entre contratos de futuros e contratos de opções — e entre contratos de futuros e contratos perpétuos — pode ajudar os negociantes a selecionar os instrumentos mais adequados para seus objetivos específicos de negociação e tolerâncias ao risco. Munidos desse conhecimento, os negociantes podem navegar nos mercados com confiança inabalável.

Como Negociar Futuros: Melhores Estratégias de Negociação de Futuros para Usar

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